iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF
Výkonnost fondu
Kolik fond reálně vydělal – přepněte měnu podle toho, jak to pocítíte na účtu. Kč zahrnuje pohyb kurzu (bez daní a poplatků brokera).
Kumulativní výnos za celé období, přepočtený do korun. U 3 a 5 let ukazujeme i průměrný roční výnos (p.a.).
1 rok (Kč)
+55,1 %
3 roky (Kč)
+101,8 %
≈ +26,4 % p.a. (průměrně ročně)
5 let (Kč)
+120,5 %
≈ +17,1 % p.a. (průměrně ročně)
Krátkodobý vývoj (USD, v měně fondu)
Letošní výnos (od ledna): +40,9 %. Průměrný roční výnos (p.a.) přepočítáváme z kumulativního jako geometrický průměr – u 3letého výnosu +101,8 % to znamená ≈ +26,4 % p.a.. Výnosy jsou přepočtené kurzem ČNB do Kč a zohledňují pohyb kurzu USD/CZK, který výnos českého investora zvyšuje i snižuje. Kolísavost (roční): 3R 13,3 % · 5R 13,5 % – vyšší číslo znamená větší výkyvy.
Výnos po jednotlivých letech
Roční výkonnost fondu včetně letošního roku (YTD). Ukazuje, jak rozdílné jednotlivé roky na trhu byly – ne každý je růstový. Přepněte měnu pro reálný dopad kurzu.
Roční výkonnost přepočtená do korun (kurz ČNB). Poslední sloupec je letošní rok zatím (YTD).
Zobrazeno v Kč. Letošní rok (2026) není celý – jde o výnos od ledna do dneška.
Náklady a základní fakta
Klíčové parametry fondu na jednom místě.
| Roční poplatek (TER) | 0,25 % |
| Velikost fondu | 6,4 mld. € |
| Distribuční politika | Akumulační (reinvestuje dividendy) |
| Replikace | Fyzická |
| Domicil | Irsko |
| Sledovaný index | MSCI World |
| Počet držených pozic | 393 |
| Měna fondu | USD |
| Datum vzniku | 3. října 2014 |
TER
0,25 %
Velikost
6,4 mld. €
Politika
Akumulační
Replikace
Fyzická
Domicil
Irsko
Index
MSCI World
Pozic
393
Vznik
3. října 2014
Složení fondu
Co fond drží – největší pozice, rozložení podle zemí a sektorů.
Největší držené pozice
Top 9 pozic tvoří přibližně 15 % fondu. Zbytek je rozložen mezi dalších 384 firem.
Rozložení podle sektorů
Rozložení podle zemí
Riziko a kolísavost
Jak moc hodnota fondu kolísá, jak hluboko v minulosti klesla a jaký měl výnos vůči riziku.
Kolísavost (1 rok)
14,3 %
3R 13,3 % · 5R 13,5 %
Střední kolísavost, typická pro široký akciový index.
Max. pokles
-6,4 % 1R
3R -16,5 % · 5R -16,5 %
Dočasné propady jsou u akcií normální – klíčové je je přečkat.
Výnos / riziko (1R)
3,80
Kolik výnosu fond přinesl na jednotku kolísavosti za poslední rok.
Fond kotuje v USD, nesete tak měnové riziko vůči koruně – posílení Kč váš výnos snižuje, oslabení ho zvyšuje.
Kde se fond obchoduje
Burzy a tickery, pod kterými fond koupíte. Měna listingu ovlivňuje spread i měnový přepočet.
| Burza | Ticker | Měna |
|---|---|---|
| London Stock Exchange | IWFV | GBX |
| gettex | IS3S | EUR |
| Stuttgart Stock Exchange | IS3S | EUR |
| Bolsa Mexicana de Valores | - | MXN |
| Borsa Italiana | IWVL | EUR |
| London Stock Exchange | IWVL | USD |
O fondu
The iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF seeks to track the MSCI World Enhanced Value index. The MSCI World Enhanced Value index tracks the value stocks from developed countries worldwide. The stock selection is based on the value factor of three variables: price-to-book value, price-to-forward earnings and enterprise value-to-cash flow from operations. The weight of each sector in this index is equated with the weight of that sector in the MSCI World. The ETF's TER (total expense ratio) amounts to 0.25% p.a. The iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF is the cheapest and largest ETF that tracks the MSCI World Enhanced Value index. The ETF replicates the performance of the underlying index by full replication (buying all the index constituents). The dividends in the ETF are accumulated and reinvested in the ETF. The iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF is a very large ETF with 6,425m Euro assets under management. The ETF was launched on 3 October 2014 and is domiciled in Ireland.
Kam dál
Porovnejte fond s konkurencí nebo se podívejte na žebříčky.
Časté dotazy k fondu
Je IWFV (iShares Edge MSCI World Value Factor) vhodný pro dlouhodobé investování?
Je to akumulační fond sledující index MSCI World s fyzická replikací. Velikost fondu je 6,4 mld. €, roční poplatek 0,25 % a sídlo v Irsko. Akumulační politika a nízké náklady z něj dělají praktickou volbu pro dlouhodobé pasivní investory. Vhodnost pro vás ale závisí na vašem cíli a horizontu.
Vyplácí tento fond dividendy?
Ne. Je to akumulační fond – dividendy se automaticky reinvestují uvnitř fondu. Na účet vám nic nechodí, takže v ČR neřešíte srážkovou daň ani řádky v přiznání z dividend.
Musím jako Čech vyplňovat formulář W-8BEN?
Ne. W-8BEN se týká amerických (US-domiciled) fondů. Tento fond sídlí v Irsko, takže srážkovou daň z amerických dividend řeší správce fondu na úrovni fondu (u irského domicilu 15 % místo 30 % díky daňové smlouvě s USA).
Proč ukazujete výnos v korunách?
Protože jako český investor utrácíte koruny. Fond sice kotuje v cizí měně (USD), ale váš reálný výnos ovlivňuje i pohyb kurzu. Výnos přepočtený do Kč proto ukazuje, kolik byste reálně vydělali nebo prodělali.
Tomáš Kostrhoun
Autor ETF průvodce.cz s 12 lety praxe ve financích. Data o fondech přebíráme z veřejných zdrojů a přepočítáváme do korun nezávisle.O autorovi
Zdroje: justETF, iShares, ČNB (kurz USD/CZK). Data tohoto fondu aktualizována 1. října 2026.