iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist)
Výkonnost fondu
Kolik fond reálně vydělal – přepněte měnu podle toho, jak to pocítíte na účtu. Kč zahrnuje pohyb kurzu (bez daní a poplatků brokera).
Kumulativní výnos za celé období, přepočtený do korun. U 3 a 5 let ukazujeme i průměrný roční výnos (p.a.).
1 rok (Kč)
+58,7 %
3 roky (Kč)
+97,4 %
≈ +25,4 % p.a. (průměrně ročně)
5 let (Kč)
+112,6 %
≈ +16,3 % p.a. (průměrně ročně)
Krátkodobý vývoj (USD, v měně fondu)
Letošní výnos (od ledna): +39,5 %. Průměrný roční výnos (p.a.) přepočítáváme z kumulativního jako geometrický průměr – u 3letého výnosu +97,4 % to znamená ≈ +25,4 % p.a.. Výnosy jsou přepočtené kurzem ČNB do Kč a zohledňují pohyb kurzu USD/CZK, který výnos českého investora zvyšuje i snižuje. Kolísavost (roční): 3R 13,7 % · 5R 13,9 % – vyšší číslo znamená větší výkyvy.
Výnos po jednotlivých letech
Roční výkonnost fondu včetně letošního roku (YTD). Ukazuje, jak rozdílné jednotlivé roky na trhu byly – ne každý je růstový. Přepněte měnu pro reálný dopad kurzu.
Roční výkonnost přepočtená do korun (kurz ČNB). Poslední sloupec je letošní rok zatím (YTD).
Zobrazeno v Kč. Letošní rok (2026) není celý – jde o výnos od ledna do dneška.
Náklady a základní fakta
Klíčové parametry fondu na jednom místě.
| Roční poplatek (TER) | 0,25 % |
| Velikost fondu | 369 mil. € |
| Distribuční politika | Distribuční (vyplácí dividendy) |
| Dividendový výnos | 1,8 % |
| Replikace | Fyzická |
| Domicil | Irsko |
| Sledovaný index | MSCI World |
| Počet držených pozic | 400 |
| Měna fondu | USD |
| Datum vzniku | 23. února 2018 |
TER
0,25 %
Velikost
369 mil. €
Politika
Distribuční
Replikace
Fyzická
Domicil
Irsko
Index
MSCI World
Pozic
400
Vznik
23. února 2018
Složení fondu
Co fond drží – největší pozice, rozložení podle zemí a sektorů.
Největší držené pozice
Top 9 pozic tvoří přibližně 16,2 % fondu. Zbytek je rozložen mezi dalších 391 firem.
Rozložení podle sektorů
Rozložení podle zemí
Riziko a kolísavost
Jak moc hodnota fondu kolísá, jak hluboko v minulosti klesla a jaký měl výnos vůči riziku.
Kolísavost (1 rok)
15 %
3R 13,7 % · 5R 13,9 %
Střední kolísavost, typická pro široký akciový index.
Max. pokles
-6,4 % 1R
3R -16,6 % · 5R -16,6 %
Dočasné propady jsou u akcií normální – klíčové je je přečkat.
Výnos / riziko (1R)
4,00
Kolik výnosu fond přinesl na jednotku kolísavosti za poslední rok.
Fond kotuje v USD, nesete tak měnové riziko vůči koruně – posílení Kč váš výnos snižuje, oslabení ho zvyšuje.
Kde se fond obchoduje
Burzy a tickery, pod kterými fond koupíte. Měna listingu ovlivňuje spread i měnový přepočet.
| Burza | Ticker | Měna |
|---|---|---|
| gettex | QDV3 | EUR |
| BATS Chi-X Europe | - | GBP |
| London Stock Exchange | IWVU | USD |
| London Stock Exchange | IWVG | GBP |
O fondu
Světový hodnotový faktor iShares Edge MSCI UCITS ETF USD (Dist) se snaží sledovat index MSCI World Enhanced Value. Index MSCI World Enhanced Value sleduje cenné papíry z rozvinutých zemí po celém světě. Výběr akcií je založen na hodnotovém faktoru tří proměnných: cena-k-účetní hodnotě, price-to-forward zisky a podnik value-to-cash flow from Operations. Váha každého sektoru v tomto indexu je shodná s váhou daného sektoru v MSCI World. TER (poměr celkových výdajů) ETF činí 0,25 % p.a. Světový hodnotový faktor iShares Edge MSCI UCITS ETF USD (Dist) je nejlevnějším ETF, který sleduje index MSCI World Enhanced Value. ETF replikuje výkon základního indexu úplnou replikací (zakoupením všech složek indexu). dividendy v ETF jsou rozděleny mezi investory (poloročně). iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) spravuje aktiva v hodnotě 369 milionů eur. ETF bylo spuštěno 23. února 2018 a sídlí v Irsku.
Kam dál
Porovnejte fond s konkurencí nebo se podívejte na žebříčky.
Časté dotazy k fondu
Je QDV3 (iShares Edge MSCI World Value Factor) vhodný pro dlouhodobé investování?
Je to distribuční fond sledující index MSCI World s fyzická replikací. Velikost fondu je 369 mil. €, roční poplatek 0,25 % a sídlo v Irsko. Distribuční politika se hodí těm, kdo chtějí z investice pravidelný příjem. Vhodnost pro vás ale závisí na vašem cíli a horizontu.
Vyplácí tento fond dividendy?
Ano. Je to distribuční fond – dividendy vyplácí na váš účet (aktuální výnos zhruba 1,8 %). V ČR se daní 15 % a uvádějí se v daňovém přiznání.
Musím jako Čech vyplňovat formulář W-8BEN?
Ne. W-8BEN se týká amerických (US-domiciled) fondů. Tento fond sídlí v Irsko, takže srážkovou daň z amerických dividend řeší správce fondu na úrovni fondu (u irského domicilu 15 % místo 30 % díky daňové smlouvě s USA).
Proč ukazujete výnos v korunách?
Protože jako český investor utrácíte koruny. Fond sice kotuje v cizí měně (USD), ale váš reálný výnos ovlivňuje i pohyb kurzu. Výnos přepočtený do Kč proto ukazuje, kolik byste reálně vydělali nebo prodělali.
Tomáš Kostrhoun
Autor ETF průvodce.cz s 12 lety praxe ve financích. Data o fondech přebíráme z veřejných zdrojů a přepočítáváme do korun nezávisle.O autorovi
Zdroje: justETF, iShares, ČNB (kurz USD/CZK). Aktualizováno 8. srpna 2026.