UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF USD dis
LU1324516050 • UBS ETF
TER
0.25%
YTD výnos
2.12%
1 rok výnos
6.99%
3 roky výnos
27.60%
5 let výnos
15.83%
Základní informace
Dividendové informace
Informace o dividendách a výnosech
Detailní analýza výkonnosti
Výkonnost podle období
| Období | Výnos | Výnos na riziko |
|---|---|---|
| 1 měsíc | 3.88% | - |
| 3 měsíce | 5.06% | - |
| 6 měsíců | 10.26% | - |
| YTD | 2.12% | - |
| 1 rok | 6.99% | 0.74% |
| 3 roky | 27.60% | 0.99% |
| 5 let | 15.83% | 0.35% |
Roční výkonnost
Rizikovost
Rizikové charakteristiky fondu
| Metrika | Hodnota |
|---|---|
| Beta | - |
| Korelace | - |
| Tracking error | - |
| Information ratio | - |
| Max. pokles celkem | -21.28% |
Největší pozice
Top 10 největších pozic v portfoliu
Geografické rozložení
Top 5 zemí podle váhy v portfoliu
Sektorové rozložení
Top 5 sektorů podle váhy v portfoliu
Obchodní informace
Popis fondu
UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF USD se snaží sledovat index Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped index. Index Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped sleduje dluh denominovaný v amerických dolarech emitovaný suverénními a agenturními emitenty EM. Podnikové záležitosti nejsou způsobilé. Váhy zemí jsou omezeny na 3 % z celkové nesplacené částky všech způsobilých emisí. TER (poměr celkových výdajů) ETF činí 0,25 % p.a.. UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF USD dis je jediným ETF, který sleduje index Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped. ETF replikuje výkonnost podkladového indexu technikou vzorkování (nákupem výběru nejdůležitějších složek indexu). Úrokový výnos (kupóny) v ETF je rozdělován investorům (poloročně). UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF USD dis má ve správě aktiva ve výši 102 mil. EUR. ETF byla založena 29. ledna 2016 a sídlí v Lucembursku.