Aktuální k 2. října 2025

Nejlepší dluhopisové ETF

Q: Jaké jsou nejlepší dluhopisové ETF v roce 2025?

Nejlepší dluhopisové ETF jsou: iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (IE00BDBRDM35) největší globální bond ETF s 25,8 mld. EUR, Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (LU0378818131) s TER 0,25%, a Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (IE00BG47KH54) s nejnižším TER 0,10%.

Q: Co jsou dluhopisové ETF a jak fungují?

Dluhopisové ETF investují do státních a korporátních dluhopisů. Poskytují stabilní příjmy z úroků, nižší volatilitu než akcie a diverzifikaci portfolia. EUR zajištěné verze eliminují měnové riziko pro české investory.

Q: Proč investovat do dluhopisových ETF?

Dluhopisové ETF poskytují stabilitu, pravidelné příjmy a ochranu kapitálu. Jsou ideální pro konzervativní investory, diverzifikaci portfolia a ochranu před volatilitou akciových trhů.

Kompletní srovnání nejlepších dluhopisových ETF. Státní a korporátní dluhopisy pro stabilní příjmy a ochranu kapitálu.

Top 3 doporučení Dluhopisy

Dluhopisový trh v číslech

Klíčové metriky pro bond investice

NEJVĚTŠÍ BOND ETF

25,8B

iShares Global Aggregate

NEJNIŽŠÍ TER

0,10%

Vanguard Global Aggregate

STABILITA

AAA

rating státních dluhopisů

VÝNOSY

3-5%

roční výnosnost

Co jsou dluhopisové ETF?

Investiční fondy zaměřené na státní a korporátní dluhopisy pro stabilní příjmy a ochranu kapitálu

Stabilita a bezpečnost

Dluhopisy poskytují předvídatelné úrokové výnosy a návratnost jistiny. Státní dluhopisy jsou považovány za nejbezpečnější investice.

Pravidelné příjmy

Dluhopisové ETF distribuují úrokové výnosy v pravidelných intervalech. Ideální pro investory hledající stabilní cash flow.

Diverzifikace portfolia

Dluhopisy jsou negatively korelované s akciemi. Poskytují ochranu během poklesu akciových trhů a snižují celkovou volatilitu.

🏆 Top 3 nejlepší dluhopisové ETF

Naše doporučení na základě analýzy velikosti fondů, poplatků a exposure k dluhopisovému trhu

Načítání aktuálních dat...

🏆 Nejlepší

Rating N/A

iShares

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

Ticker:AGGH

TER:N/A⚠️

Velikost:N/A

1Y výnos:N/A

Největší globální dluhopisový ETF s EUR zajištěním proti měnovému riziku. Diverzifikace napříč světovými státními a firemními dluhopisy s 25,8 mld. EUR.

Rating N/A

Xtrackers

Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 1C EUR Hedged

Ticker:XGLE

TER:N/A⚠️

Velikost:N/A

1Y výnos:N/A

Specializovaný státní dluhopisový ETF s EUR zajištěním a TER 0,25%. Fokus na vysoce kvalitní vládní dluhopisy s 18,4 mld. EUR.

Rating N/A

Vanguard

Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating

Ticker:VAGF

TER:N/A⚠️

Velikost:N/A

1Y výnos:N/A

Výjimečně nízký TER 0,10% pro globální dluhopisový ETF. Široká diverzifikace států i korporátních dluhopisů s 12,1 mld. EUR.

Detail AGGH

Detail XGLE

Detail VAGF

Nejnižší poplatky

ETF seřazené podle nejnižšího TER - ideální pro minimalizaci nákladů

Název / ISIN	TER	Výnos YTD	Výnos 1Y	Výnos 3Y	Výnos 5Y	Velikost fondu (mil EUR)	Dividendový výnos	Typ fondu

Největší fondy

ETF seřazené podle velikosti fondu - nejvyšší likvidita a nejnižší spread

Název / ISIN	TER	Výnos YTD	Výnos 1Y	Výnos 3Y	Výnos 5Y	Velikost fondu (mil EUR)	Dividendový výnos	Typ fondu

Nejlepší 1Y výkonnost

ETF seřazené podle 1-ročního výnosu - nejlepší recent performance

Název / ISIN	TER	Výnos YTD	Výnos 1Y	Výnos 3Y	Výnos 5Y	Velikost fondu (mil EUR)	Dividendový výnos	Typ fondu

💰 Jak vybrat ten správný dluhopisový ETF?

Praktický průvodce výběrem nejlepšího dluhopisového ETF podle vaší investiční strategie a rizikového profilu

Typ dluhopisů

Státní dluhopisy (nižší riziko) vs korporátní (vyšší výnos). Global Aggregate kombinuje oba typy pro optimální diverzifikaci.

Měnové zajištění

EUR hedged verze eliminují měnové riziko. Vanguard má nejnižší TER 0,10%, iShares největší likviditu 25,8 mld. EUR.

Duration a splatnost

Dlouhodobé dluhopisy jsou citlivější na úrokové změny. Kratší duration = nižší volatilita při růstu úroků.

Geografická diverzifikace

Globální dluhopisové ETF kombinují USA, Evropu, Japonsko a další vyspělé země. Snižují riziko koncentrace na jeden region.

Úrokové prostředí

Rostoucí úroky tlačí ceny dluhopisů dolů. Krátkodobé dluhopisy jsou méně citlivé než dlouhodobé.

Kreditní kvalita

Investment grade dluhopisy (AAA-BBB) vs high yield. Vyšší rating = nižší riziko selhání emitenta.

Často kladené otázky

Odpovědi na nejčastější dotazy o dluhopisové ETF

Jaké jsou nejlepší dluhopisové ETF v roce 2025?

Nejlepší dluhopisové ETF jsou: iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (IE00BDBRDM35) největší globální bond ETF s 25,8 mld. EUR, Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (LU0378818131) s TER 0,25%, a Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged(IE00BG47KH54) s nejnižším TER 0,10%.

Co jsou dluhopisové ETF a jak fungují?

Dluhopisové ETF investují do státních a korporátních dluhopisů. Poskytují stabilní příjmy z úroků, nižší volatilitu než akcie a diverzifikaci portfolia. EUR zajištěné verze eliminují měnové riziko pro české investory.

Proč investovat do dluhopisových ETF?

Dluhopisové ETF poskytují stabilitu, pravidelné příjmy a ochranu kapitálu. Jsou ideální pro konzervativní investory, diverzifikaci portfolia a ochranu před volatilitou akciových trhů.

Jaké jsou náklady na dluhopisové ETF?

TER (celkové náklady) dluhopisových ETF se pohybují mezi 0,10% až 0,50% ročně. Naše TOP 3 má velmi konkurenční poplatky: Vanguard Global Aggregate (IE00BG47KH54) má nejnižší TER 0,10%, Xtrackers Government Bond (LU0378818131) má TER 0,25% a iShares Global Aggregate (IE00BDBRDM35) má TER 0,15%. Dluhopisové ETF mají obecně nižší poplatky než akciové.

Jaká jsou rizika dluhopisových ETF?

Hlavní rizika dluhopisových ETF zahrnují: úrokové riziko (rostoucí úroky snižují ceny dluhopisů), kreditní riziko (možnost nesplacení), inflační riziko (eroze reálné hodnoty) a měnové riziko u nehedgovaných ETF. Naše doporučené EUR hedged ETF eliminují měnové riziko pro české investory.

Kde koupit naše doporučené dluhopisové ETF?

Naše TOP 3 dluhopisové ETF můžete koupit u většiny českých brokerů. iShares Global Aggregate (IE00BDBRDM35),Xtrackers Government Bond (LU0378818131) a Vanguard Global Aggregate (IE00BG47KH54) najdete u Degiro, Interactive Brokers, XTB, Trading212, Portu nebo Fio e-Broker. Porovnejte si transakční poplatky.