iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc)
Výkonnost fondu
Kolik fond reálně vydělal – přepněte měnu podle toho, jak to pocítíte na účtu. Kč zahrnuje pohyb kurzu (bez daní a poplatků brokera).
Kumulativní výnos za celé období, přepočtený do korun. U 3 a 5 let ukazujeme i průměrný roční výnos (p.a.).
1 rok (Kč)
+6,8 %
3 roky (Kč)
+15,0 %
≈ +4,8 % p.a. (průměrně ročně)
5 let (Kč)
+22,0 %
≈ +4,1 % p.a. (průměrně ročně)
Krátkodobý vývoj (USD, v měně fondu)
Letošní výnos (od ledna): +5,3 %. Průměrný roční výnos (p.a.) přepočítáváme z kumulativního jako geometrický průměr – u 3letého výnosu +15,0 % to znamená ≈ +4,8 % p.a.. Výnosy jsou přepočtené kurzem ČNB do Kč a zohledňují pohyb kurzu USD/CZK, který výnos českého investora zvyšuje i snižuje. Kolísavost (roční): 3R 7,5 % · 5R 8,1 % – vyšší číslo znamená větší výkyvy.
Výnos po jednotlivých letech
Roční výkonnost fondu včetně letošního roku (YTD). Ukazuje, jak rozdílné jednotlivé roky na trhu byly – ne každý je růstový. Přepněte měnu pro reálný dopad kurzu.
Roční výkonnost přepočtená do korun (kurz ČNB). Poslední sloupec je letošní rok zatím (YTD).
Zobrazeno v Kč. Letošní rok (2026) není celý – jde o výnos od ledna do dneška.
Náklady a základní fakta
Klíčové parametry fondu na jednom místě.
| Roční poplatek (TER) | 0,10 % |
| Velikost fondu | 3,3 mld. € |
| Distribuční politika | Akumulační (reinvestuje dividendy) |
| Replikace | Fyzická |
| Domicil | Irsko |
| Sledovaný index | — |
| Počet držených pozic | 557 |
| Měna fondu | USD |
| Datum vzniku | 20. března 2018 |
TER
0,10 %
Velikost
3,3 mld. €
Politika
Akumulační
Replikace
Fyzická
Domicil
Irsko
Index
—
Pozic
557
Vznik
20. března 2018
Složení fondu
Co fond drží – největší pozice, rozložení podle zemí a sektorů.
Největší držené pozice
Rozložení podle sektorů
Rozložení podle zemí
Riziko a kolísavost
Jak moc hodnota fondu kolísá, jak hluboko v minulosti klesla a jaký měl výnos vůči riziku.
Kolísavost (1 rok)
7,7 %
3R 7,5 % · 5R 8,1 %
Nízká kolísavost.
Max. pokles
-4,6 % 1R
3R -11,7 % · 5R -11,7 %
Dočasné propady jsou u akcií normální – klíčové je je přečkat.
Výnos / riziko (1R)
1,12
Kolik výnosu fond přinesl na jednotku kolísavosti za poslední rok.
Fond kotuje v USD, nesete tak měnové riziko vůči koruně – posílení Kč váš výnos snižuje, oslabení ho zvyšuje.
O fondu
Dluhopis iShares USD s plovoucí sazbou UCITS ETF USD (Acc) se snaží sledovat index Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5. Index Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5 sleduje americké podnikové dluhopisy s variabilními úrokovými sazbami. Hodnocení: Investiční stupeň. Doba zralosti: 1-5 let. TER (poměr celkových výdajů) ETF činí 0,10 % p.a. iShares USD dluhopisy s pohyblivou sazbou UCITS ETF USD (Acc) je nejlevnější a největší ETF, který sleduje index Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5. ETF replikuje výkonnost podkladového indexu technikou vzorkování (nákupem výběru nejdůležitějších složek indexu). Úrokový výnos (kupóny) v ETF se akumuluje a reinvestuje do ETF. Dluhopis iShares USD s pohyblivou sazbou UCITS ETF USD (Acc) je velmi velký ETF s aktivy ve výši 3 345 mil. EUR ve správě. ETF bylo spuštěno 20. března 2018 a sídlí v Irsku.
Kam dál
Porovnejte fond s konkurencí nebo se podívejte na žebříčky.
Časté dotazy k fondu
Je — (iShares USD Floating Rate Bond) vhodný pro dlouhodobé investování?
Je to akumulační fond sledující index s fyzická replikací. Velikost fondu je 3,3 mld. €, roční poplatek 0,10 % a sídlo v Irsko. Akumulační politika a nízké náklady z něj dělají praktickou volbu pro dlouhodobé pasivní investory. Vhodnost pro vás ale závisí na vašem cíli a horizontu.
Vyplácí tento fond dividendy?
Ne. Je to akumulační fond – dividendy se automaticky reinvestují uvnitř fondu. Na účet vám nic nechodí, takže v ČR neřešíte srážkovou daň ani řádky v přiznání z dividend.
Musím jako Čech vyplňovat formulář W-8BEN?
Ne. W-8BEN se týká amerických (US-domiciled) fondů. Tento fond sídlí v Irsko, takže srážkovou daň z amerických dividend řeší správce fondu na úrovni fondu (u irského domicilu 15 % místo 30 % díky daňové smlouvě s USA).
Proč ukazujete výnos v korunách?
Protože jako český investor utrácíte koruny. Fond sice kotuje v cizí měně (USD), ale váš reálný výnos ovlivňuje i pohyb kurzu. Výnos přepočtený do Kč proto ukazuje, kolik byste reálně vydělali nebo prodělali.
Tomáš Kostrhoun
Autor ETF průvodce.cz s 12 lety praxe ve financích. Data o fondech přebíráme z veřejných zdrojů a přepočítáváme do korun nezávisle.O autorovi
Zdroje: justETF, iShares, ČNB (kurz USD/CZK). Aktualizováno 5. července 2026.