iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)
Výkonnost fondu
Kolik fond reálně vydělal – přepněte měnu podle toho, jak to pocítíte na účtu. Kč zahrnuje pohyb kurzu (bez daní a poplatků brokera).
Kumulativní výnos za celé období, přepočtený do korun. U 3 a 5 let ukazujeme i průměrný roční výnos (p.a.).
1 rok (Kč)
-0,8 %
3 roky (Kč)
+7,7 %
≈ +2,5 % p.a. (průměrně ročně)
5 let (Kč)
-16,7 %
≈ -3,6 % p.a. (průměrně ročně)
Krátkodobý vývoj (EUR, v měně fondu)
Letošní výnos (od ledna): +0,2 %. Průměrný roční výnos (p.a.) přepočítáváme z kumulativního jako geometrický průměr – u 3letého výnosu +7,7 % to znamená ≈ +2,5 % p.a.. Výnosy jsou přepočtené kurzem ČNB do Kč a zohledňují pohyb kurzu EUR/CZK, který výnos českého investora zvyšuje i snižuje. Kolísavost (roční): 3R 4,8 % · 5R 6,2 % – vyšší číslo znamená větší výkyvy.
Výnos po jednotlivých letech
Roční výkonnost fondu včetně letošního roku (YTD). Ukazuje, jak rozdílné jednotlivé roky na trhu byly – ne každý je růstový. Přepněte měnu pro reálný dopad kurzu.
Roční výkonnost přepočtená do korun (kurz ČNB). Poslední sloupec je letošní rok zatím (YTD).
Zobrazeno v Kč. Letošní rok (2026) není celý – jde o výnos od ledna do dneška.
Náklady a základní fakta
Klíčové parametry fondu na jednom místě.
| Roční poplatek (TER) | 0,07 % |
| Velikost fondu | 5,4 mld. € |
| Distribuční politika | Distribuční (vyplácí dividendy) |
| Dividendový výnos | 2,6 % |
| Replikace | Fyzická |
| Domicil | Irsko |
| Sledovaný index | Government Bond |
| Počet držených pozic | 550 |
| Měna fondu | EUR |
| Datum vzniku | 17. dubna 2009 |
TER
0,07 %
Velikost
5,4 mld. €
Politika
Distribuční
Replikace
Fyzická
Domicil
Irsko
Index
Government Bond
Pozic
550
Vznik
17. dubna 2009
Složení fondu
Co fond drží – největší pozice, rozložení podle zemí a sektorů.
Největší držené pozice
Top 3 pozic tvoří přibližně 2,3 % fondu. Zbytek je rozložen mezi dalších 547 firem.
Rozložení podle sektorů
Rozložení podle zemí
Riziko a kolísavost
Jak moc hodnota fondu kolísá, jak hluboko v minulosti klesla a jaký měl výnos vůči riziku.
Kolísavost (1 rok)
4,1 %
3R 4,8 % · 5R 6,2 %
Nízká kolísavost.
Max. pokles
-3,5 % 1R
3R -4,0 % · 5R -21,6 %
Dočasné propady jsou u akcií normální – klíčové je je přečkat.
Výnos / riziko (1R)
-0,02
Kolik výnosu fond přinesl na jednotku kolísavosti za poslední rok.
Fond kotuje v EUR, nesete tak měnové riziko vůči koruně – posílení Kč váš výnos snižuje, oslabení ho zvyšuje.
O fondu
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) se snaží sledovat index Bloomberg Euro Treasury Bond. Index Euro Treasury Bond Bloomberg sleduje vládní dluhopisy denominované v eurech vydané členy eurozóny. Všechny splatnosti jsou zahrnuty. Hodnocení: Investiční stupeň. TER (poměr celkových výdajů) ETF činí 0,07 % p.a. iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) je nejlevnější a největší ETF, který sleduje index Bloomberg Euro Treasury Bond. ETF replikuje výkonnost podkladového indexu technikou vzorkování (nákupem výběru nejdůležitějších složek indexu). Úrokový výnos (kupóny) v ETF je rozdělován investorům (poloročně). iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) je velmi velký ETF s aktivy ve výši 5 385 milionů eur pod správou. ETF byl spuštěn dne 17. dubna 2009 a sídlí v Irsku.
Kam dál
Porovnejte fond s konkurencí nebo se podívejte na žebříčky.
Časté dotazy k fondu
Je — (iShares Core Euro Government Bond) vhodný pro dlouhodobé investování?
Je to distribuční fond sledující index Government Bond s fyzická replikací. Velikost fondu je 5,4 mld. €, roční poplatek 0,07 % a sídlo v Irsko. Distribuční politika se hodí těm, kdo chtějí z investice pravidelný příjem. Vhodnost pro vás ale závisí na vašem cíli a horizontu.
Vyplácí tento fond dividendy?
Ano. Je to distribuční fond – dividendy vyplácí na váš účet (aktuální výnos zhruba 2,6 %). V ČR se daní 15 % a uvádějí se v daňovém přiznání.
Musím jako Čech vyplňovat formulář W-8BEN?
Ne. W-8BEN se týká amerických (US-domiciled) fondů. Tento fond sídlí v Irsko, takže srážkovou daň z amerických dividend řeší správce fondu na úrovni fondu (u irského domicilu 15 % místo 30 % díky daňové smlouvě s USA).
Proč ukazujete výnos v korunách?
Protože jako český investor utrácíte koruny. Fond sice kotuje v cizí měně (EUR), ale váš reálný výnos ovlivňuje i pohyb kurzu. Výnos přepočtený do Kč proto ukazuje, kolik byste reálně vydělali nebo prodělali.
Tomáš Kostrhoun
Autor ETF průvodce.cz s 12 lety praxe ve financích. Data o fondech přebíráme z veřejných zdrojů a přepočítáváme do korun nezávisle.O autorovi
Zdroje: justETF, iShares, ČNB (kurz USD/CZK). Aktualizováno 8. srpna 2026.