UBS MSCI World Socially Responsible UCITS ETF USD dis
Výkonnost fondu
Kolik fond reálně vydělal – přepněte měnu podle toho, jak to pocítíte na účtu. Kč zahrnuje pohyb kurzu (bez daní a poplatků brokera).
Kumulativní výnos za celé období, přepočtený do korun. U 3 a 5 let ukazujeme i průměrný roční výnos (p.a.).
1 rok (Kč)
+21,4 %
3 roky (Kč)
+55,5 %
≈ +15,9 % p.a. (průměrně ročně)
5 let (Kč)
+52,5 %
≈ +8,8 % p.a. (průměrně ročně)
Krátkodobý vývoj (USD, v měně fondu)
Letošní výnos (od ledna): +17,4 %. Průměrný roční výnos (p.a.) přepočítáváme z kumulativního jako geometrický průměr – u 3letého výnosu +55,5 % to znamená ≈ +15,9 % p.a.. Výnosy jsou přepočtené kurzem ČNB do Kč a zohledňují pohyb kurzu USD/CZK, který výnos českého investora zvyšuje i snižuje. Kolísavost (roční): 3R 14,2 % · 5R 16 % – vyšší číslo znamená větší výkyvy.
Výnos po jednotlivých letech
Roční výkonnost fondu včetně letošního roku (YTD). Ukazuje, jak rozdílné jednotlivé roky na trhu byly – ne každý je růstový. Přepněte měnu pro reálný dopad kurzu.
Roční výkonnost přepočtená do korun (kurz ČNB). Poslední sloupec je letošní rok zatím (YTD).
Zobrazeno v Kč. Letošní rok (2026) není celý – jde o výnos od ledna do dneška.
Náklady a základní fakta
Klíčové parametry fondu na jednom místě.
| Roční poplatek (TER) | 0,22 % |
| Velikost fondu | 4,3 mld. € |
| Distribuční politika | Distribuční (vyplácí dividendy) |
| Dividendový výnos | 0,9 % |
| Replikace | Fyzická |
| Domicil | Lucembursko |
| Sledovaný index | MSCI World |
| Počet držených pozic | 362 |
| Měna fondu | USD |
| Datum vzniku | 19. srpna 2011 |
TER
0,22 %
Velikost
4,3 mld. €
Politika
Distribuční
Replikace
Fyzická
Domicil
Lucembursko
Index
MSCI World
Pozic
362
Vznik
19. srpna 2011
Složení fondu
Co fond drží – největší pozice, rozložení podle zemí a sektorů.
Největší držené pozice
Top 9 pozic tvoří přibližně 24,6 % fondu. Zbytek je rozložen mezi dalších 353 firem.
Rozložení podle sektorů
Rozložení podle zemí
Riziko a kolísavost
Jak moc hodnota fondu kolísá, jak hluboko v minulosti klesla a jaký měl výnos vůči riziku.
Kolísavost (1 rok)
13,1 %
3R 14,2 % · 5R 16 %
Střední kolísavost, typická pro široký akciový index.
Max. pokles
-9,4 % 1R
3R -21,5 % · 5R -23,1 %
Dočasné propady jsou u akcií normální – klíčové je je přečkat.
Výnos / riziko (1R)
1,63
Kolik výnosu fond přinesl na jednotku kolísavosti za poslední rok.
Fond kotuje v USD, nesete tak měnové riziko vůči koruně – posílení Kč váš výnos snižuje, oslabení ho zvyšuje. Zhruba 67 % fondu míří do jediné země (Spojené státy), což zvyšuje koncentraci.
Kde se fond obchoduje
Burzy a tickery, pod kterými fond koupíte. Měna listingu ovlivňuje spread i měnový přepočet.
| Burza | Ticker | Měna |
|---|---|---|
| gettex | UIMM | EUR |
| Stuttgart Stock Exchange | UIMM | EUR |
| Borsa Italiana | WSREUA | EUR |
| Euronext Amsterdam | UIMM | EUR |
| London Stock Exchange | UC44 | GBX |
| SIX Swiss Exchange | WSRUSA | CHF |
O fondu
The UBS MSCI World Socially Responsible UCITS ETF USD dis seeks to track the MSCI World SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped index. The MSCI World SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped index tracks companies from developed markets worldwide. The index only considers companies with high Environmental, Social and Governance (ESG) ratings relative to their sector peers, to ensure the inclusion of the best of class companies from an ESG perspective. Companies that generate significant portions of their revenues in non-sustainable activities are excluded. The weight of each company is capped to 5%. The ETF's TER (total expense ratio) amounts to 0.22% p.a. The UBS MSCI World Socially Responsible UCITS ETF USD dis is the largest ETF that tracks the MSCI World SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped index. The ETF replicates the performance of the underlying index by full replication (buying all the index constituents). The dividends in the ETF are distributed to the investors (Semi annually). The UBS MSCI World Socially Responsible UCITS ETF USD dis is a very large ETF with 4,337m Euro assets under management. The ETF was launched on 19 August 2011 and is domiciled in Luxembourg.
Kam dál
Porovnejte fond s konkurencí nebo se podívejte na žebříčky.
Časté dotazy k fondu
Je UIMM (UBS MSCI World Socially Responsible) vhodný pro dlouhodobé investování?
Je to distribuční fond sledující index MSCI World s fyzická replikací. Velikost fondu je 4,3 mld. €, roční poplatek 0,22 % a sídlo v Lucembursko. Distribuční politika se hodí těm, kdo chtějí z investice pravidelný příjem. Vhodnost pro vás ale závisí na vašem cíli a horizontu.
Vyplácí tento fond dividendy?
Ano. Je to distribuční fond – dividendy vyplácí na váš účet (aktuální výnos zhruba 0,9 %). V ČR se daní 15 % a uvádějí se v daňovém přiznání.
Musím jako Čech vyplňovat formulář W-8BEN?
Ne. W-8BEN se týká amerických (US-domiciled) fondů. Tento fond sídlí v Lucembursko, takže srážkovou daň z amerických dividend řeší správce fondu na úrovni fondu (u irského domicilu 15 % místo 30 % díky daňové smlouvě s USA).
Proč ukazujete výnos v korunách?
Protože jako český investor utrácíte koruny. Fond sice kotuje v cizí měně (USD), ale váš reálný výnos ovlivňuje i pohyb kurzu. Výnos přepočtený do Kč proto ukazuje, kolik byste reálně vydělali nebo prodělali.
Tomáš Kostrhoun
Autor ETF průvodce.cz s 12 lety praxe ve financích. Data o fondech přebíráme z veřejných zdrojů a přepočítáváme do korun nezávisle.O autorovi
Zdroje: justETF, UBS ETF, ČNB (kurz USD/CZK). Data tohoto fondu aktualizována 26. září 2026.