Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C
Výkonnost fondu
Kolik fond reálně vydělal – přepněte měnu podle toho, jak to pocítíte na účtu. Kč zahrnuje pohyb kurzu (bez daní a poplatků brokera).
Kumulativní výnos za celé období, přepočtený do korun. U 3 a 5 let ukazujeme i průměrný roční výnos (p.a.).
1 rok (Kč)
+27,9 %
3 roky (Kč)
+77,2 %
≈ +21,0 % p.a. (průměrně ročně)
5 let (Kč)
+92,9 %
≈ +14,0 % p.a. (průměrně ročně)
Krátkodobý vývoj (EUR, v měně fondu)
Letošní výnos (od ledna): +15,4 %. Průměrný roční výnos (p.a.) přepočítáváme z kumulativního jako geometrický průměr – u 3letého výnosu +77,2 % to znamená ≈ +21,0 % p.a.. Výnosy jsou přepočtené kurzem ČNB do Kč a zohledňují pohyb kurzu EUR/CZK, který výnos českého investora zvyšuje i snižuje. Kolísavost (roční): 3R 13,3 % · 5R 14,8 % – vyšší číslo znamená větší výkyvy.
Výnos po jednotlivých letech
Roční výkonnost fondu včetně letošního roku (YTD). Ukazuje, jak rozdílné jednotlivé roky na trhu byly – ne každý je růstový. Přepněte měnu pro reálný dopad kurzu.
Roční výkonnost přepočtená do korun (kurz ČNB). Poslední sloupec je letošní rok zatím (YTD).
Zobrazeno v Kč. Letošní rok (2026) není celý – jde o výnos od ledna do dneška.
Náklady a základní fakta
Klíčové parametry fondu na jednom místě.
| Roční poplatek (TER) | 0,15 % |
| Velikost fondu | 346 mil. € |
| Distribuční politika | Akumulační (reinvestuje dividendy) |
| Replikace | Fyzická |
| Domicil | Lucembursko |
| Sledovaný index | MSCI Europe |
| Počet držených pozic | 149 |
| Měna fondu | EUR |
| Datum vzniku | 26. března 2010 |
TER
0,15 %
Velikost
346 mil. €
Politika
Akumulační
Replikace
Fyzická
Domicil
Lucembursko
Index
MSCI Europe
Pozic
149
Vznik
26. března 2010
Složení fondu
Co fond drží – největší pozice, rozložení podle zemí a sektorů.
Největší držené pozice
Top 9 pozic tvoří přibližně 25,5 % fondu. Zbytek je rozložen mezi dalších 140 firem.
Rozložení podle sektorů
Rozložení podle zemí
Riziko a kolísavost
Jak moc hodnota fondu kolísá, jak hluboko v minulosti klesla a jaký měl výnos vůči riziku.
Kolísavost (1 rok)
13,4 %
3R 13,3 % · 5R 14,8 %
Střední kolísavost, typická pro široký akciový index.
Max. pokles
-9,7 % 1R
3R -17,3 % · 5R -19,4 %
Dočasné propady jsou u akcií normální – klíčové je je přečkat.
Výnos / riziko (1R)
2,02
Kolik výnosu fond přinesl na jednotku kolísavosti za poslední rok.
Fond kotuje v EUR, nesete tak měnové riziko vůči koruně – posílení Kč váš výnos snižuje, oslabení ho zvyšuje.
Kde se fond obchoduje
Burzy a tickery, pod kterými fond koupíte. Měna listingu ovlivňuje spread i měnový přepočet.
| Burza | Ticker | Měna |
|---|---|---|
| gettex | D5BL | EUR |
| Stuttgart Stock Exchange | D5BL | EUR |
| XETRA | D5BL | EUR |
O fondu
The Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C seeks to track the MSCI Europe Enhanced Value index. The MSCI Europe Enhanced Value index tracks the value stocks from European industrial countries. The stock selection is based on the value factor of three variables: price-to-book value, price-to-forward earnings and enterprise value-to-cash flow from operations. The weight of each sector in this index is equated with the weight of that sector in the MSCI Europe. The ETF's TER (total expense ratio) amounts to 0.15% p.a. The Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C is the cheapest ETF that tracks the MSCI Europe Enhanced Value index. The ETF replicates the performance of the underlying index by full replication (buying all the index constituents). The dividends in the ETF are accumulated and reinvested in the ETF. The Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C has 346m Euro assets under management. The ETF was launched on 26 March 2010 and is domiciled in Luxembourg.
Kam dál
Porovnejte fond s konkurencí nebo se podívejte na žebříčky.
Časté dotazy k fondu
Je D5BL (Xtrackers MSCI Europe Value) vhodný pro dlouhodobé investování?
Je to akumulační fond sledující index MSCI Europe s fyzická replikací. Velikost fondu je 346 mil. €, roční poplatek 0,15 % a sídlo v Lucembursko. Akumulační politika a nízké náklady z něj dělají praktickou volbu pro dlouhodobé pasivní investory. Vhodnost pro vás ale závisí na vašem cíli a horizontu.
Vyplácí tento fond dividendy?
Ne. Je to akumulační fond – dividendy se automaticky reinvestují uvnitř fondu. Na účet vám nic nechodí, takže v ČR neřešíte srážkovou daň ani řádky v přiznání z dividend.
Musím jako Čech vyplňovat formulář W-8BEN?
Ne. W-8BEN se týká amerických (US-domiciled) fondů. Tento fond sídlí v Lucembursko, takže srážkovou daň z amerických dividend řeší správce fondu na úrovni fondu (u irského domicilu 15 % místo 30 % díky daňové smlouvě s USA).
Proč ukazujete výnos v korunách?
Protože jako český investor utrácíte koruny. Fond sice kotuje v cizí měně (EUR), ale váš reálný výnos ovlivňuje i pohyb kurzu. Výnos přepočtený do Kč proto ukazuje, kolik byste reálně vydělali nebo prodělali.
Tomáš Kostrhoun
Autor ETF průvodce.cz s 12 lety praxe ve financích. Data o fondech přebíráme z veřejných zdrojů a přepočítáváme do korun nezávisle.O autorovi
Zdroje: justETF, Xtrackers, ČNB (kurz USD/CZK). Data tohoto fondu aktualizována 1. října 2026.