iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist)
Výkonnost fondu
Kolik fond reálně vydělal – přepněte měnu podle toho, jak to pocítíte na účtu. Kč zahrnuje pohyb kurzu (bez daní a poplatků brokera).
Kumulativní výnos za celé období, přepočtený do korun. U 3 a 5 let ukazujeme i průměrný roční výnos (p.a.).
1 rok (Kč)
+54,1 %
3 roky (Kč)
+84,1 %
≈ +22,6 % p.a. (průměrně ročně)
5 let (Kč)
+69,1 %
≈ +11,1 % p.a. (průměrně ročně)
Krátkodobý vývoj (USD, v měně fondu)
Letošní výnos (od ledna): +20,5 %. Průměrný roční výnos (p.a.) přepočítáváme z kumulativního jako geometrický průměr – u 3letého výnosu +84,1 % to znamená ≈ +22,6 % p.a.. Výnosy jsou přepočtené kurzem ČNB do Kč a zohledňují pohyb kurzu USD/CZK, který výnos českého investora zvyšuje i snižuje. Kolísavost (roční): 3R 16,8 % · 5R 18,1 % – vyšší číslo znamená větší výkyvy.
Výnos po jednotlivých letech
Roční výkonnost fondu včetně letošního roku (YTD). Ukazuje, jak rozdílné jednotlivé roky na trhu byly – ne každý je růstový. Přepněte měnu pro reálný dopad kurzu.
Roční výkonnost přepočtená do korun (kurz ČNB). Poslední sloupec je letošní rok zatím (YTD).
Zobrazeno v Kč. Letošní rok (2026) není celý – jde o výnos od ledna do dneška.
Náklady a základní fakta
Klíčové parametry fondu na jednom místě.
| Roční poplatek (TER) | 0,20 % |
| Velikost fondu | 287 mil. € |
| Distribuční politika | Distribuční (vyplácí dividendy) |
| Dividendový výnos | 1,4 % |
| Replikace | Fyzická |
| Domicil | Irsko |
| Sledovaný index | MSCI USA Value Factor USD |
| Počet držených pozic | 151 |
| Měna fondu | USD |
| Datum vzniku | 21. února 2018 |
TER
0,20 %
Velikost
287 mil. €
Politika
Distribuční
Replikace
Fyzická
Domicil
Irsko
Index
MSCI USA Value Factor USD
Pozic
151
Vznik
21. února 2018
Složení fondu
Co fond drží – největší pozice, rozložení podle zemí a sektorů.
Největší držené pozice
Top 9 pozic tvoří přibližně 29,2 % fondu. Zbytek je rozložen mezi dalších 142 firem.
Rozložení podle sektorů
Rozložení podle zemí
Riziko a kolísavost
Jak moc hodnota fondu kolísá, jak hluboko v minulosti klesla a jaký měl výnos vůči riziku.
Kolísavost (1 rok)
16,2 %
3R 16,8 % · 5R 18,1 %
Střední kolísavost, typická pro široký akciový index.
Max. pokles
-6,5 % 1R
3R -21,4 % · 5R -21,4 %
Dočasné propady jsou u akcií normální – klíčové je je přečkat.
Výnos / riziko (1R)
3,56
Kolik výnosu fond přinesl na jednotku kolísavosti za poslední rok.
Fond kotuje v USD, nesete tak měnové riziko vůči koruně – posílení Kč váš výnos snižuje, oslabení ho zvyšuje. Zhruba 94 % fondu míří do jediné země (Spojené státy), což zvyšuje koncentraci.
Kde se fond obchoduje
Burzy a tickery, pod kterými fond koupíte. Měna listingu ovlivňuje spread i měnový přepočet.
| Burza | Ticker | Měna |
|---|---|---|
| gettex | QDV2 | EUR |
| London Stock Exchange | IUVD | USD |
O fondu
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) se snaží sledovat index MSCI USA Enhanced Value. Index MSCI USA Enhanced Value sleduje americké cenné papíry. Jedná se o americké akcie, které jsou určeny jako hodnotové akcie pomocí osmi historických a výhledových základních datových bodů. TER (poměr celkových výdajů) ETF činí 0,20 % p.a. Hodnotový faktor iShares Edge MSCI USA UCITS ETF USD (Dist) je nejlevnějším ETF, který sleduje index MSCI USA Enhanced Value. ETF replikuje výkon základního indexu úplnou replikací (zakoupením všech složek indexu). dividendy v ETF jsou rozděleny mezi investory (poloročně). iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) spravuje aktiva v hodnotě 287 mil. EUR. ETF bylo spuštěno 21. února 2018 a sídlí v Irsku.
Kam dál
Porovnejte fond s konkurencí nebo se podívejte na žebříčky.
Časté dotazy k fondu
Je QDV2 (iShares Edge MSCI USA Value Factor) vhodný pro dlouhodobé investování?
Je to distribuční fond sledující index MSCI USA Value Factor USD s fyzická replikací. Velikost fondu je 287 mil. €, roční poplatek 0,20 % a sídlo v Irsko. Distribuční politika se hodí těm, kdo chtějí z investice pravidelný příjem. Vhodnost pro vás ale závisí na vašem cíli a horizontu.
Vyplácí tento fond dividendy?
Ano. Je to distribuční fond – dividendy vyplácí na váš účet (aktuální výnos zhruba 1,4 %). V ČR se daní 15 % a uvádějí se v daňovém přiznání.
Musím jako Čech vyplňovat formulář W-8BEN?
Ne. W-8BEN se týká amerických (US-domiciled) fondů. Tento fond sídlí v Irsko, takže srážkovou daň z amerických dividend řeší správce fondu na úrovni fondu (u irského domicilu 15 % místo 30 % díky daňové smlouvě s USA).
Proč ukazujete výnos v korunách?
Protože jako český investor utrácíte koruny. Fond sice kotuje v cizí měně (USD), ale váš reálný výnos ovlivňuje i pohyb kurzu. Výnos přepočtený do Kč proto ukazuje, kolik byste reálně vydělali nebo prodělali.
Tomáš Kostrhoun
Autor ETF průvodce.cz s 12 lety praxe ve financích. Data o fondech přebíráme z veřejných zdrojů a přepočítáváme do korun nezávisle.O autorovi
Zdroje: justETF, iShares, ČNB (kurz USD/CZK). Aktualizováno 5. července 2026.