iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist)
Výkonnost fondu
Kolik fond reálně vydělal – přepněte měnu podle toho, jak to pocítíte na účtu. Kč zahrnuje pohyb kurzu (bez daní a poplatků brokera).
Kumulativní výnos za celé období, přepočtený do korun. U 3 a 5 let ukazujeme i průměrný roční výnos (p.a.).
1 rok (Kč)
+0,6 %
3 roky (Kč)
+12,8 %
≈ +4,1 % p.a. (průměrně ročně)
5 let (Kč)
+5,3 %
≈ +1,0 % p.a. (průměrně ročně)
Krátkodobý vývoj (EUR, v měně fondu)
Letošní výnos (od ledna): +1,0 %. Průměrný roční výnos (p.a.) přepočítáváme z kumulativního jako geometrický průměr – u 3letého výnosu +12,8 % to znamená ≈ +4,1 % p.a.. Výnosy jsou přepočtené kurzem ČNB do Kč a zohledňují pohyb kurzu EUR/CZK, který výnos českého investora zvyšuje i snižuje. Kolísavost (roční): 3R 0,4 % · 5R 0,4 % – vyšší číslo znamená větší výkyvy.
Výnos po jednotlivých letech
Roční výkonnost fondu včetně letošního roku (YTD). Ukazuje, jak rozdílné jednotlivé roky na trhu byly – ne každý je růstový. Přepněte měnu pro reálný dopad kurzu.
Roční výkonnost přepočtená do korun (kurz ČNB). Poslední sloupec je letošní rok zatím (YTD).
Zobrazeno v Kč. Letošní rok (2026) není celý – jde o výnos od ledna do dneška.
Náklady a základní fakta
Klíčové parametry fondu na jednom místě.
| Roční poplatek (TER) | 0,09 % |
| Velikost fondu | 3,4 mld. € |
| Distribuční politika | Distribuční (vyplácí dividendy) |
| Dividendový výnos | 2,3 % |
| Replikace | Fyzická |
| Domicil | Irsko |
| Sledovaný index | — |
| Počet držených pozic | 672 |
| Měna fondu | EUR |
| Datum vzniku | 16. října 2013 |
TER
0,09 %
Velikost
3,4 mld. €
Politika
Distribuční
Replikace
Fyzická
Domicil
Irsko
Index
—
Pozic
672
Vznik
16. října 2013
Složení fondu
Co fond drží – největší pozice, rozložení podle zemí a sektorů.
Největší držené pozice
Top 8 pozic tvoří přibližně 3,5 % fondu. Zbytek je rozložen mezi dalších 664 firem.
Rozložení podle sektorů
Rozložení podle zemí
Riziko a kolísavost
Jak moc hodnota fondu kolísá, jak hluboko v minulosti klesla a jaký měl výnos vůči riziku.
Kolísavost (1 rok)
0,4 %
3R 0,4 % · 5R 0,4 %
Nízká kolísavost.
Max. pokles
-0,1 % 1R
3R -0,2 % · 5R -1,1 %
Dočasné propady jsou u akcií normální – klíčové je je přečkat.
Výnos / riziko (1R)
6,10
Kolik výnosu fond přinesl na jednotku kolísavosti za poslední rok.
Fond kotuje v EUR, nesete tak měnové riziko vůči koruně – posílení Kč váš výnos snižuje, oslabení ho zvyšuje.
Kde se fond obchoduje
Burzy a tickery, pod kterými fond koupíte. Měna listingu ovlivňuje spread i měnový přepočet.
| Burza | Ticker | Měna |
|---|---|---|
| gettex | IS3M | EUR |
| Stuttgart Stock Exchange | IS3M | EUR |
| Borsa Italiana | ERNE | EUR |
| Euronext Amsterdam | ERNE | EUR |
| London Stock Exchange | ERN1 | GBP |
| London Stock Exchange | ERNE | EUR |
O fondu
iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) se snaží sledovat index Markit iBoxx EUR Liquid investiční stupeň Ultrashort. Index Markit iBoxx EUR Liquid investiční stupeň Ultrashort sleduje podnikové dluhopisy s krátkou splatností denominované v eurech. Hodnocení: Investiční stupeň. Doba do splatnosti: 0-1 rok (fixní sazba) 0-3 roky (plovoucí sazba). TER (poměr celkových výdajů) ETF činí 0,09 % p.a. iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) je nejlevnější a největší ETF, který sleduje index Markit iBoxx EUR Liquid investiční stupeň Ultrashort. ETF replikuje výkonnost podkladového indexu technikou vzorkování (nákupem výběru nejdůležitějších složek indexu). Úrokové výnosy (kupóny) v ETF jsou rozdělovány investorům (čtvrtletně). iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) je velmi velký ETF s aktivy ve výši 3 390 mil. EUR pod správou. ETF byl spuštěn 16. října 2013 a sídlí v Irsku.
Kam dál
Porovnejte fond s konkurencí nebo se podívejte na žebříčky.
Časté dotazy k fondu
Je IS3M (iShares EUR Ultrashort Bond) vhodný pro dlouhodobé investování?
Je to distribuční fond sledující index s fyzická replikací. Velikost fondu je 3,4 mld. €, roční poplatek 0,09 % a sídlo v Irsko. Distribuční politika se hodí těm, kdo chtějí z investice pravidelný příjem. Vhodnost pro vás ale závisí na vašem cíli a horizontu.
Vyplácí tento fond dividendy?
Ano. Je to distribuční fond – dividendy vyplácí na váš účet (aktuální výnos zhruba 2,3 %). V ČR se daní 15 % a uvádějí se v daňovém přiznání.
Musím jako Čech vyplňovat formulář W-8BEN?
Ne. W-8BEN se týká amerických (US-domiciled) fondů. Tento fond sídlí v Irsko, takže srážkovou daň z amerických dividend řeší správce fondu na úrovni fondu (u irského domicilu 15 % místo 30 % díky daňové smlouvě s USA).
Proč ukazujete výnos v korunách?
Protože jako český investor utrácíte koruny. Fond sice kotuje v cizí měně (EUR), ale váš reálný výnos ovlivňuje i pohyb kurzu. Výnos přepočtený do Kč proto ukazuje, kolik byste reálně vydělali nebo prodělali.
Tomáš Kostrhoun
Autor ETF průvodce.cz s 12 lety praxe ve financích. Data o fondech přebíráme z veřejných zdrojů a přepočítáváme do korun nezávisle.O autorovi
Zdroje: justETF, iShares, ČNB (kurz USD/CZK). Data tohoto fondu aktualizována 2. července 2026 (před 86 dny).