Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist
IE000RUF4QN8 • Invesco
3/5
Dobrý - Solidní volba s mírnými kompromisyAkcie
USD
Distributing
Výkonnost v měně:
Výkonnost v měně:
TER
0.20%
YTD výnos
11.26%
1 rok výnos
23.25%
3 roky výnos
97.87%
5 let výnos
-
Základní informace
Poskytovatel fondu:Invesco
Velikost fondu:EUR 313m
Měna fondu:USD
Domicil:Ireland
Datum založení:21 June 2021
Distribuce:Distributing
Replikace:Synthetic (Unfunded swap)
Sledovaný index:Nasdaq-100
Právní struktura:UCITS
Dividendové informace
Informace o dividendách a výnosech
Aktuální dividendový výnos:0.65%
Dividendy za 12 měsíců:0.4400 EUR
Frekvence dividend:Quarterly
Způsob výplaty:Distributing
Detailní analýza výkonnosti
Výkonnost podle období
| Období | Výnos | Výnos na riziko |
|---|---|---|
| 1 měsíc | 6.66% | - |
| 3 měsíce | 10.64% | - |
| 6 měsíců | 30.58% | - |
| YTD | 11.26% | - |
| 1 rok | 23.25% | 0.61% |
| 3 roky | 97.87% | 0.93% |
| 5 let | - | - |
Roční výkonnost
2021
-
2022
-28.34%
2023
49.46%
2024
33.60%
Rizikovost
Rizikové charakteristiky fondu
| Metrika | Hodnota |
|---|---|
| Beta | - |
| Korelace | - |
| Tracking error | - |
| Information ratio | - |
| Max. pokles celkem | -31.23% |
Obchodní informace
Primární burza:
Primární ticker:
Počet burz:0
Popis fondu
Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist se snaží sledovat index Nasdaq 100®. Index Nasdaq 100® sleduje výběr 100 akcií vybraných z nefinančních akcií kotovaných na burze cenných papírů NASDAQ. TER (poměr celkových výdajů) ETF činí 0,20 % p.a.. ETF kopíruje výkonnost podkladového indexu synteticky pomocí swapu. dividenday v ETF jsou rozdělovány investorům (čtvrtletně). Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist spravuje aktiva v hodnotě 313 mil. EUR. ETF byl spuštěn 21. června 2021 a sídlí v Irsku.