iShares SLI UCITS ETF (DE)
Ticker na XETRA: EXI1+ 1 další tickerISIN DE0005933964
Akcie, Švýcarsko30 pozic ve fondu
1 rok
+22,9 %
3 roky celkem
+58,6 %
5 let celkem
+42,8 %
- Poplatek (TER)
- 0,51 %
- Velikost fondu
- 593 mil. €
- Dividendy
- Vyplácí 1,23 %
- Replikace
- Fyzická
- Domicil
- Německo
- Na trhu od
- 2001
Výkonnost
Výnos po jednotlivých letech
Výnos fondu v Kč · letos = od 1. 1. 2026
Výnos v Kč
Letos
+16,3 %
od 1. 1. 2026 do 4. 11. 2026
3 roky
+16,6 %
průměrně ročně
5 let
+7,4 %
průměrně ročně
Kolik je dnes 10 000 Kč vložených…
Krátkodobě, v EUR
Složení fondu
Složení k 30. 9. 2026 – poslední zveřejnění emitenta, ne k datu výnosů.
Největší držené pozice
10 největších pozic tvoří přibližně 61,2 % fondu, zbytek je rozložen mezi dalších 20 titulů.
Sektory
Podle klasifikace zdroje dat, ne GICS.
Země
Riziko a kolísavost
| v EUR | 1 rok | 3 roky | 5 let |
|---|---|---|---|
| Kolísavost | 12,7 % | 12,7 % | 13,9 % |
| Max. pokles | −10,9 % | −16,3 % | −20,1 % |
| Výnos / riziko | 1,84 | 1,33 | 0,62 |
Střední kolísavost, typická pro široký akciový index. Největší propad od vzniku fondu byl −49,5 % (v EUR).
Kolísavost a propady jsou v eurech – v korunách mohou být jiné, protože k nim přistupuje pohyb kurzu. Jak měna mění výnos v Kč
Zhruba 98 % fondu míří do jediné země (Švýcarsko).
O fondu
- Roční poplatek (TER)
- 0,51 %
- Velikost fondu
- 593 mil. €
- Dividendy
- Vyplácí
- Dividendový výnos
- 1,23 %≈ 1 230 Kč ročně ze 100 000 Kč
- Replikace
- Fyzická
- Domicil
- Německo
- Sledovaný index
- SLI
- Počet držených pozic
- 30
- Měna fondu
- CHF
- Datum vzniku
- 22. března 2001
- Emitent
- iShares
- ISIN
- DE0005933964
Fond vyplácí dividendy na účet – při současném výnosu 1,23 % je to ≈ 1 230 Kč ročně ze 100 000 Kč (orientačně, data k 4. listopadu 2026). V Česku je zdaníte 15 %. Akumulační, nebo distribuční?
Další burzy (3) – ticker SMIEX, stejný fond
- gettexEXI1 · EUR
- Stuttgart Stock ExchangeEXI1 · EUR
- SIX Swiss ExchangeSMIEX · CHF
Další fondy na index SLI
Nejlepší akciové ETF- UBS ETF (CH) SLI (CHF) A-disSLICHA · TER 0,20 % · 2,5 mld. €+22,7 %1 rok v Kčk 3. 11.
- iShares SLI ETF (CH)CSSLI · TER 0,35 % · 867 mil. €+21,9 %1 rok v Kčk 3. 11.
- Xtrackers SLI UCITS ETF 1DDXS0 · TER 0,25 % · 569 mil. €+23,2 %1 rok v Kč
„k 3. 11.“ u čísla = výnos toho fondu platí k jinému dni než u fondu nahoře (data k 4. 11. 2026) – zdroj má jeho ceny posunuté. U kolísavých podkladů (bitcoin) dělá i jeden den několik procentních bodů, čísla proto přímo nesrovnávejte.
Časté dotazy k fondu
Je EXI1 (iShares SLI) vhodný pro dlouhodobé investování?
Je to distribuční fond sledující index SLI s fyzickou replikací. Velikost fondu je 593 mil. €, roční poplatek 0,51 % a sídlo v Německu. Vhodnost pro vás závisí na vašem cíli, horizontu a na tom, jak snesete kolísání (viz Riziko a kolísavost).
Proč má fond víc tickerů (EXI1, SMIEX)?
Všechny jsou tentýž fond (ISIN DE0005933964) na různých burzách – poplatek, složení i výnos jsou stejné. Liší se burza a měna obchodování. U českých brokerů se nejčastěji obchoduje na burze XETRA – ticker EXI1, v EUR. U brokera fond najdete i podle ISIN.
Vyplácí tento fond dividendy?
Ano. Je to distribuční fond – dividendy vyplácí na váš účet (aktuální výnos z výplat zhruba 1,23 %, tj. ≈ 1 230 Kč ročně ze 100 000 Kč před daní, data k 4. listopadu 2026). V ČR se výplaty daní 15 % a uvádějí se v daňovém přiznání.
Proč ukazujete výnos v korunách?
Protože jako český investor utrácíte koruny. Fond je vedený v CHF (na XETRA se obchoduje v EUR), ale váš reálný výnos ovlivňuje i pohyb kurzu. Výnos přepočtený do Kč proto ukazuje, kolik byste reálně vydělali nebo prodělali. Výnos v EUR nebo USD si přepnete v sekci Výkonnost.
Data fondu: justETF, iShares · kurzy ČNB · data k 4. listopadu 2026. Metodika · O webu
Obsah na této stránce má pouze vzdělávací a informativní charakter a nepředstavuje investiční doporučení ani nabídku k nákupu či prodeji cenných papírů. Minulá výkonnost není zárukou budoucích výnosů a hodnota investice může kolísat. Před investováním zvažte své cíle a rizikový profil, případně se poraďte s licencovaným poradcem.