UBS ETFIndex SMI

UBS SMI® ETF CHF acc

Ticker na švýcarské burze SIX: SMIAISIN CH1447931341

Akcie, Švýcarsko19 pozic ve fondu

Výnos v Kč

1 rok

—

3 roky celkem

—

5 let celkem

—

Poplatek (TER): 0,20 %
Velikost fondu: 246 mil. €
Dividendy: Reinvestuje
Replikace: Fyzická
Domicil: Švýcarsko
Na trhu od: 2025

Kde koupit

Výkonnost

Výnosy v

Výnosy za období neukazujeme: výnos za 1 rok od zdroje dat nesedí s jinou třídou téhož fondu (SMICHA). Třídy drží stejné portfolio a výnos počítáme s reinvesticí dividend, takže musí vycházet stejně – rozdíl je chyba dat. Jak data ověřujeme

Výnos po jednotlivých letech

Fond vznikl 23. 6. 2025 – celý kalendářní rok zatím nemá za sebou.

Výnos v Kč

Letos

—

od 1. 1. 2026 do 3. 11. 2026

3 roky

—

průměrně ročně

5 let

—

průměrně ročně

Složení fondu

Složení k 30. 9. 2026 – poslední zveřejnění emitenta, ne k datu výnosů.

Největší držené pozice

Roche Holding16,9 %

Novartis15,8 %

Nestlé13,5 %

ABB8,5 %

UBS Group8,5 %

Compagnie Financière Richemont6,6 %

Zurich Insurance Group5,9 %

Swiss Re2,9 %

Lonza Group2,8 %

Holcim2,5 %

10 největších pozic tvoří přibližně 83,8 % fondu, zbytek je rozložen mezi dalších 9 titulů.

Sektory

Podle klasifikace zdroje dat, ne GICS.

Zdravotnictví41,6 %

Finance19,9 %

Necyklická spotřeba13,5 %

Průmysl8,5 %

Ostatní16,5 %

Země

Švýcarsko98,5 %

Ostatní1,5 %

Riziko a kolísavost

v EUR	1 rok	3 roky	5 let
Kolísavost	12,9 %	—	—
Max. pokles	−10,4 %	—	—
Výnos / riziko	—	—	—

Střední kolísavost, typická pro široký akciový index. Největší propad od vzniku fondu byl −10,4 % (v EUR).

Kolísavost a propady jsou v eurech – v korunách mohou být jiné, protože k nim přistupuje pohyb kurzu. Jak měna mění výnos v Kč

Zhruba 99 % fondu míří do jediné země (Švýcarsko).

O fondu

Roční poplatek (TER): 0,20 %
Velikost fondu: 246 mil. €
Dividendy: Reinvestuje
Replikace: Fyzická
Domicil: Švýcarsko
Sledovaný index: SMI
Počet držených pozic: 19
Měna fondu: CHF
Datum vzniku: 23. června 2025
Emitent: UBS ETF
ISIN: CH1447931341

Fond dividendy reinvestuje – na účet nic nechodí a do prodeje nic nedaníte. Akumulační, nebo distribuční?

Burza SIX Swiss ExchangeSMIA · CHF

Další fondy na index SMI

Nejlepší akciové ETF

SMIA vs SMICHAPoplatek, velikost a výnos v Kč obou fondů vedle sebe.Porovnat

Časté dotazy k fondu

Je SMIA (UBS SMI® ETF CHF acc) vhodný pro dlouhodobé investování?

Je to akumulační fond sledující index SMI s fyzickou replikací. Velikost fondu je 246 mil. €, roční poplatek 0,20 % a sídlo ve Švýcarsku. Vhodnost pro vás závisí na vašem cíli, horizontu a na tom, jak snesete kolísání (viz Riziko a kolísavost).

Vyplácí tento fond dividendy?

Ne. Je to akumulační fond – dividendy se automaticky reinvestují uvnitř fondu. Na účet vám nic nechodí, takže v ČR neřešíte dividendy v daňovém přiznání.

Proč ukazujete výnos v korunách?

Protože jako český investor utrácíte koruny. Fond je vedený v CHF, ale váš reálný výnos ovlivňuje i pohyb kurzu. Výnos přepočtený do Kč proto ukazuje, kolik byste reálně vydělali nebo prodělali. Výnos v EUR nebo USD si přepnete v sekci Výkonnost.

Data fondu: justETF, UBS ETF · kurzy ČNB · data k 3. listopadu 2026. Metodika · O webu

Obsah na této stránce má pouze vzdělávací a informativní charakter a nepředstavuje investiční doporučení ani nabídku k nákupu či prodeji cenných papírů. Minulá výkonnost není zárukou budoucích výnosů a hodnota investice může kolísat. Před investováním zvažte své cíle a rizikový profil, případně se poraďte s licencovaným poradcem.