Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (USD)
Výkonnost fondu
Kolik fond reálně vydělal – přepněte měnu podle toho, jak to pocítíte na účtu. Kč zahrnuje pohyb kurzu (bez daní a poplatků brokera).
Kumulativní výnos za celé období, přepočtený do korun. U 3 a 5 let ukazujeme i průměrný roční výnos (p.a.).
1 rok (Kč)
+7,2 %
3 roky (Kč)
+35,7 %
≈ +10,7 % p.a. (průměrně ročně)
5 let (Kč)
+49,2 %
≈ +8,3 % p.a. (průměrně ročně)
Krátkodobý vývoj (USD, v měně fondu)
Letošní výnos (od ledna): +5,7 %. Průměrný roční výnos (p.a.) přepočítáváme z kumulativního jako geometrický průměr – u 3letého výnosu +35,7 % to znamená ≈ +10,7 % p.a.. Výnosy jsou přepočtené kurzem ČNB do Kč a zohledňují pohyb kurzu USD/CZK, který výnos českého investora zvyšuje i snižuje. Kolísavost (roční): 3R 13,7 % · 5R 16,7 % – vyšší číslo znamená větší výkyvy.
Výnos po jednotlivých letech
Roční výkonnost fondu včetně letošního roku (YTD). Ukazuje, jak rozdílné jednotlivé roky na trhu byly – ne každý je růstový. Přepněte měnu pro reálný dopad kurzu.
Roční výkonnost přepočtená do korun (kurz ČNB). Poslední sloupec je letošní rok zatím (YTD).
Zobrazeno v Kč. Letošní rok (2026) není celý – jde o výnos od ledna do dneška.
Náklady a základní fakta
Klíčové parametry fondu na jednom místě.
| Roční poplatek (TER) | 0,65 % |
| Velikost fondu | 1,6 mld. € |
| Distribuční politika | Akumulační (reinvestuje dividendy) |
| Replikace | Syntetická (swap) |
| Domicil | Lucembursko |
| Sledovaný index | — |
| Počet držených pozic | — |
| Měna fondu | USD |
| Datum vzniku | 22. června 2015 |
TER
0,65 %
Velikost
1,6 mld. €
Politika
Akumulační
Replikace
Syntetická
Domicil
Lucembursko
Index
—
Pozic
—
Vznik
22. června 2015
Složení fondu
Co fond drží – největší pozice, rozložení podle zemí a sektorů.
Největší držené pozice
Rozložení podle sektorů
Rozložení podle zemí
Riziko a kolísavost
Jak moc hodnota fondu kolísá, jak hluboko v minulosti klesla a jaký měl výnos vůči riziku.
Kolísavost (1 rok)
10,9 %
3R 13,7 % · 5R 16,7 %
Střední kolísavost, typická pro široký akciový index.
Max. pokles
-7,7 % 1R
3R -18,1 % · 5R -18,1 %
Dočasné propady jsou u akcií normální – klíčové je je přečkat.
Výnos / riziko (1R)
—
Kolik výnosu fond přinesl na jednotku kolísavosti za poslední rok.
Fond kotuje v USD, nesete tak měnové riziko vůči koruně – posílení Kč váš výnos snižuje, oslabení ho zvyšuje.
Kde se fond obchoduje
Burzy a tickery, pod kterými fond koupíte. Měna listingu ovlivňuje spread i měnový přepočet.
| Burza | Ticker | Měna |
|---|---|---|
| London Stock Exchange | CAPU | GBX |
| gettex | EUPC | EUR |
| London Stock Exchange | UCAP | USD |
| London Stock Exchange | - | GBP |
| SIX Swiss Exchange | UCAP | USD |
| XETRA | - | USD |
O fondu
Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (USD) se snaží sledovat index Shiller Barclays CAPE® US Sector Value index. Strategie Shiller Barclays CAPE® US Sector Value Strategy vybírá z indexu S&P 500 čtyři sektory s nejnižší relativní hodnotou CAPE (Cyclically Adjusted Price Earnings). Relativní koeficient CAPE vyhodnocuje relativní nákladovou výkonnost sektoru na základě jeho současných a dlouhodobých historických cen a výnosů. Poté metoda vypočítá sektor s nejnižší dynamikou cen za období 12 měsíců, tzn. E. sektor s nejhorší výkonností ve sledovaném období. Každému ze zbývajících čtyř sektorů je přidělena stejná váha (25 %) a složky investičního světa jsou měsíčně přeskupovány. TER (poměr celkových výdajů) ETF činí 0,65 % p.a. Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (USD) je nejlevnější a největší ETF, který sleduje index Shiller Barclays CAPE® US Sector Value. ETF synteticky replikuje výkonnost podkladového indexu pomocí swapu. dividendy v ETF se akumulují a reinvestují do ETF. Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (USD) je velmi velký ETF se spravovanými aktivy v hodnotě 1 644 mil. EUR. ETF byla spuštěna 22. června 2015 a sídlí v Lucembursku.
Kam dál
Porovnejte fond s konkurencí nebo se podívejte na žebříčky.
Časté dotazy k fondu
Je CAPU (Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR) vhodný pro dlouhodobé investování?
Je to akumulační fond sledující index s syntetická (swap) replikací. Velikost fondu je 1,6 mld. €, roční poplatek 0,65 % a sídlo v Lucembursko. Akumulační politika a nízké náklady z něj dělají praktickou volbu pro dlouhodobé pasivní investory. Vhodnost pro vás ale závisí na vašem cíli a horizontu.
Vyplácí tento fond dividendy?
Ne. Je to akumulační fond – dividendy se automaticky reinvestují uvnitř fondu. Na účet vám nic nechodí, takže v ČR neřešíte srážkovou daň ani řádky v přiznání z dividend.
Musím jako Čech vyplňovat formulář W-8BEN?
Ne. W-8BEN se týká amerických (US-domiciled) fondů. Tento fond sídlí v Lucembursko, takže srážkovou daň z amerických dividend řeší správce fondu na úrovni fondu (u irského domicilu 15 % místo 30 % díky daňové smlouvě s USA).
Proč ukazujete výnos v korunách?
Protože jako český investor utrácíte koruny. Fond sice kotuje v cizí měně (USD), ale váš reálný výnos ovlivňuje i pohyb kurzu. Výnos přepočtený do Kč proto ukazuje, kolik byste reálně vydělali nebo prodělali.
Tomáš Kostrhoun
Autor ETF průvodce.cz s 12 lety praxe ve financích. Data o fondech přebíráme z veřejných zdrojů a přepočítáváme do korun nezávisle.O autorovi
Zdroje: justETF, Ossiam, ČNB (kurz USD/CZK). Aktualizováno 5. července 2026.