XEON - Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C

Xtrackers · ISIN: LU0290358497

Autor: Tomáš Kostrhoun • Aktualizováno: 3. 1. 2026

★★★★★

Celkové hodnocení

TER 0.10%

Velikost fondu 18.7 mld €

1R výnos 2.26%

Výkonnost

YTD

0.04%

1 měsíc

0.20%

3 měsíce

0.53%

1 rok

2.26%

3 roky

9.61%

5 let

8.96%

Detailní informace

Základní informace

ISIN: LU0290358497
Ticker: XEON
Poskytovatel: Xtrackers
Domicil: Luxembourg
Měna: EUR

Struktura fondu

TER: 0.10%
Velikost fondu: 18.7 mld €
Replikace: Synthetic (Unfunded swap)
Dividendy: -
Rok založení: 2007
Právní struktura: UCITS

Detailní analýza výkonnosti

Výkonnost podle období

Období	Výnos (CZK)	Výnos/riziko
1 měsíc	0.26%	-
3 měsíce	0.12%	-
6 měsíců	-0.85%	-
YTD	-0.27%	-
1 rok	-1.74%	-
3 roky	10.27%	-
5 let	0.75%	-

Roční výkonnost (CZK)

2021

2022

-3.94%

2023

-0.77%

2024

-0.35%

Popis fondu

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C se snaží sledovat denní index Solactive €STR +8,5. Index Solactive €STR +8,5 Daily sleduje výkonnost vkladu úročeného krátkodobou sazbou v eurech plus úprava o 8,5 bazických bodů. TER (poměr celkových výdajů) ETF činí 0,10 % p.a.. Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C je nejlevnější a největší ETF, který sleduje denní index Solactive €STR +8,5. ETF synteticky replikuje výkonnost podkladového indexu pomocí swapu. Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C je velmi velký ETF s aktivy ve výši 18 726 mil. EUR pod správou. ETF byla založena 25. května 2007 a sídlí v Lucembursku.