Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C
Výkonnost fondu
Kolik fond reálně vydělal – přepněte měnu podle toho, jak to pocítíte na účtu. Kč zahrnuje pohyb kurzu (bez daní a poplatků brokera).
Kumulativní výnos za celé období, přepočtený do korun. U 3 a 5 let ukazujeme i průměrný roční výnos (p.a.).
1 rok (Kč)
+0,7 %
3 roky (Kč)
+8,9 %
≈ +2,9 % p.a. (průměrně ročně)
5 let (Kč)
+5,4 %
≈ +1,1 % p.a. (průměrně ročně)
Krátkodobý vývoj (EUR, v měně fondu)
Letošní výnos (od ledna): +1,1 %. Průměrný roční výnos (p.a.) přepočítáváme z kumulativního jako geometrický průměr – u 3letého výnosu +8,9 % to znamená ≈ +2,9 % p.a.. Výnosy jsou přepočtené kurzem ČNB do Kč a zohledňují pohyb kurzu EUR/CZK, který výnos českého investora zvyšuje i snižuje. Kolísavost (roční): 3R 0,1 % · 5R 0,2 % – vyšší číslo znamená větší výkyvy.
Výnos po jednotlivých letech
Roční výkonnost fondu včetně letošního roku (YTD). Ukazuje, jak rozdílné jednotlivé roky na trhu byly – ne každý je růstový. Přepněte měnu pro reálný dopad kurzu.
Roční výkonnost přepočtená do korun (kurz ČNB). Poslední sloupec je letošní rok zatím (YTD).
Zobrazeno v Kč. Letošní rok (2026) není celý – jde o výnos od ledna do dneška.
Náklady a základní fakta
Klíčové parametry fondu na jednom místě.
| Roční poplatek (TER) | 0,10 % |
| Velikost fondu | 22,3 mld. € |
| Distribuční politika | Akumulační (reinvestuje dividendy) |
| Replikace | Syntetická (swap) |
| Domicil | Lucembursko |
| Sledovaný index | — |
| Počet držených pozic | — |
| Měna fondu | EUR |
| Datum vzniku | 25. května 2007 |
TER
0,10 %
Velikost
22,3 mld. €
Politika
Akumulační
Replikace
Syntetická
Domicil
Lucembursko
Index
—
Pozic
—
Vznik
25. května 2007
Složení fondu
Co fond drží – největší pozice, rozložení podle zemí a sektorů.
Největší držené pozice
Rozložení podle sektorů
Rozložení podle zemí
Riziko a kolísavost
Jak moc hodnota fondu kolísá, jak hluboko v minulosti klesla a jaký měl výnos vůči riziku.
Kolísavost (1 rok)
0,1 %
3R 0,1 % · 5R 0,2 %
Nízká kolísavost.
Max. pokles
-0,0 % 1R
3R -0,0 % · 5R -0,6 %
Dočasné propady jsou u akcií normální – klíčové je je přečkat.
Výnos / riziko (1R)
—
Kolik výnosu fond přinesl na jednotku kolísavosti za poslední rok.
Fond kotuje v EUR, nesete tak měnové riziko vůči koruně – posílení Kč váš výnos snižuje, oslabení ho zvyšuje.
Kde se fond obchoduje
Burzy a tickery, pod kterými fond koupíte. Měna listingu ovlivňuje spread i měnový přepočet.
| Burza | Ticker | Měna |
|---|---|---|
| gettex | XEON | EUR |
| Borsa Italiana | XEON | EUR |
| SIX Swiss Exchange | XEON | EUR |
| Stuttgart Stock Exchange | DBXT | EUR |
| XETRA | XEON | EUR |
O fondu
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C se snaží sledovat denní index Solactive €STR +8,5. Index Solactive €STR +8,5 Daily sleduje výkonnost vkladu úročeného krátkodobou sazbou v eurech plus úprava o 8,5 bazických bodů. TER (poměr celkových výdajů) ETF činí 0,10 % p.a. Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C je nejlevnější a největší ETF, který sleduje denní index Solactive €STR +8,5. ETF synteticky replikuje výkonnost podkladového indexu pomocí swapu. Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C je velmi velký ETF s aktivy ve výši 22 296 mil. EUR pod správou. ETF byla založena 25. května 2007 a sídlí v Lucembursku.
Kam dál
Porovnejte fond s konkurencí nebo se podívejte na žebříčky.
Časté dotazy k fondu
Je XEON (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap) vhodný pro dlouhodobé investování?
Je to akumulační fond sledující index s syntetická (swap) replikací. Velikost fondu je 22,3 mld. €, roční poplatek 0,10 % a sídlo v Lucembursko. Akumulační politika a nízké náklady z něj dělají praktickou volbu pro dlouhodobé pasivní investory. Vhodnost pro vás ale závisí na vašem cíli a horizontu.
Vyplácí tento fond dividendy?
Ne. Je to akumulační fond – dividendy se automaticky reinvestují uvnitř fondu. Na účet vám nic nechodí, takže v ČR neřešíte srážkovou daň ani řádky v přiznání z dividend.
Musím jako Čech vyplňovat formulář W-8BEN?
Ne. W-8BEN se týká amerických (US-domiciled) fondů. Tento fond sídlí v Lucembursko, takže srážkovou daň z amerických dividend řeší správce fondu na úrovni fondu (u irského domicilu 15 % místo 30 % díky daňové smlouvě s USA).
Proč ukazujete výnos v korunách?
Protože jako český investor utrácíte koruny. Fond sice kotuje v cizí měně (EUR), ale váš reálný výnos ovlivňuje i pohyb kurzu. Výnos přepočtený do Kč proto ukazuje, kolik byste reálně vydělali nebo prodělali.
Tomáš Kostrhoun
Autor ETF průvodce.cz s 12 lety praxe ve financích. Data o fondech přebíráme z veřejných zdrojů a přepočítáváme do korun nezávisle.O autorovi
Zdroje: justETF, Xtrackers, ČNB (kurz USD/CZK). Aktualizováno 7. srpna 2026.