ETF průvodce.cz
State Street·Index

State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF USD

ZPRI · MAGI · GINISIN IE00BQWJFQ703/5
TER 0,40 %954 mil. €DistribučníFyzickáDomicil IrskoDiv. výnos 2,9 %
Kde koupit tento fond

Výkonnost fondu

Kolik fond reálně vydělal – přepněte měnu podle toho, jak to pocítíte na účtu. Kč zahrnuje pohyb kurzu (bez daní a poplatků brokera).

Kumulativní výnos za celé období, přepočtený do korun. U 3 a 5 let ukazujeme i průměrný roční výnos (p.a.).

Výnosy v

1 rok (Kč)

+9,0 %

3 roky (Kč)

+23,6 %

≈ +7,3 % p.a. (průměrně ročně)

5 let (Kč)

+13,3 %

≈ +2,5 % p.a. (průměrně ročně)

Krátkodobý vývoj (USD, v měně fondu)

1 měsíc-1,7 %
3 měsíce+1,3 %
6 měsíců+3,2 %

Letošní výnos (od ledna): +7,3 %. Průměrný roční výnos (p.a.) přepočítáváme z kumulativního jako geometrický průměr – u 3letého výnosu +23,6 % to znamená ≈ +7,3 % p.a.. Výnosy jsou přepočtené kurzem ČNB do Kč a zohledňují pohyb kurzu USD/CZK, který výnos českého investora zvyšuje i snižuje. Kolísavost (roční): 3R 9,4 % · 5R 10 % – vyšší číslo znamená větší výkyvy.

Výnos po jednotlivých letech

Roční výkonnost fondu včetně letošního roku (YTD). Ukazuje, jak rozdílné jednotlivé roky na trhu byly – ne každý je růstový. Přepněte měnu pro reálný dopad kurzu.

Roční výkonnost přepočtená do korun (kurz ČNB). Poslední sloupec je letošní rok zatím (YTD).

Výnosy v
-10,0 %
2022
+3,6 %
2023
+8,5 %
2024
+0,0 %
2025
+7,3 %
2026letos (YTD)

Zobrazeno v Kč. Letošní rok (2026) není celý – jde o výnos od ledna do dneška.

Náklady a základní fakta

Klíčové parametry fondu na jednom místě.

TER

0,40 %

Velikost

954 mil. €

Politika

Distribuční

Replikace

Fyzická

Domicil

Irsko

Index

—

Pozic

2423

Vznik

14. dubna 2015

Složení fondu

Co fond drží – největší pozice, rozložení podle zemí a sektorů.

Největší držené pozice

Union Pacific1,5 %
Iberdrola SA1,2 %
The Southern Co.1,1 %
Enbridge1,1 %
American Tower Corp.1,1 %
Duke Energy1,0 %
Waste Management0,9 %
The Williams Cos0,8 %
National Grid0,8 %

Top 9 pozic tvoří přibližně 9,5 % fondu. Zbytek je rozložen mezi dalších 2414 firem.

Rozložení podle sektorů

Utilities21,2 %
Průmysl17,1 %
Energy5,5 %
Health Care2,0 %
Ostatní sektory54,2 %

Rozložení podle zemí

Spojené státy26,4 %
Canada3,8 %
Japan2,9 %
Spain1,7 %
Ostatní65,1 %

Riziko a kolísavost

Jak moc hodnota fondu kolísá, jak hluboko v minulosti klesla a jaký měl výnos vůči riziku.

Kolísavost (1 rok)

6,1 %

3R 9,4 % · 5R 10 %

Nízká kolísavost.

Max. pokles

-3,4 % 1R

3R -13,4 % · 5R -14,5 %

Dočasné propady jsou u akcií normální – klíčové je je přečkat.

Výnos / riziko (1R)

1,60

Kolik výnosu fond přinesl na jednotku kolísavosti za poslední rok.

Fond kotuje v USD, nesete tak měnové riziko vůči koruně – posílení Kč váš výnos snižuje, oslabení ho zvyšuje.

Kde se fond obchoduje

Burzy a tickery, pod kterými fond koupíte. Měna listingu ovlivňuje spread i měnový přepočet.

BurzaTickerMěna
gettexZPRIEUR
Stuttgart Stock ExchangeZPRIEUR
London Stock ExchangeMAGIUSD
London Stock ExchangeGINGBP
SIX Swiss ExchangeMAGIUSD
XETRAZPRIEUR

O fondu

State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF USD se snaží sledovat index Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure. Index Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure sleduje globální akciové a globální cenné papíry s pevným výnosem, které spadají do odvětví souvisejících s infrastrukturou. Index má stejnou váhu mezi akciemi a pevným výnosem (čtvrtletní rebalancování). TER (poměr celkových výdajů) ETF činí 0,40 % p.a. State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF USD je jediným ETF, který sleduje index Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure. ETF replikuje výkonnost podkladového indexu technikou vzorkování (nákupem výběru nejdůležitějších složek indexu). dividendy v ETF jsou rozděleny mezi investory (poloročně). State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF USD je velký ETF se spravovanými aktivy v hodnotě 954 mil. EUR. ETF byl spuštěn 14. dubna 2015 a sídlí v Irsku.

Kam dál

Porovnejte fond s konkurencí nebo se podívejte na žebříčky.

Porovnat s jiným fondem

Postavte tento fond proti VUAA, SPY5 nebo jinému S&P 500 ETF.

Nejlepší S&P 500 ETF

Žebříček nejlepších fondů sledujících S&P 500.

Kde fond koupit

Srovnání brokerů, u kterých tento fond pořídíte.

Co jsou ETFNejlevnější ETFModelová portfoliaKalkulačka poplatků

Časté dotazy k fondu

Je ZPRI (State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure) vhodný pro dlouhodobé investování?

Je to distribuční fond sledující index s fyzická replikací. Velikost fondu je 954 mil. €, roční poplatek 0,40 % a sídlo v Irsko. Distribuční politika se hodí těm, kdo chtějí z investice pravidelný příjem. Vhodnost pro vás ale závisí na vašem cíli a horizontu.

Vyplácí tento fond dividendy?

Ano. Je to distribuční fond – dividendy vyplácí na váš účet (aktuální výnos zhruba 2,9 %). V ČR se daní 15 % a uvádějí se v daňovém přiznání.

Musím jako Čech vyplňovat formulář W-8BEN?

Ne. W-8BEN se týká amerických (US-domiciled) fondů. Tento fond sídlí v Irsko, takže srážkovou daň z amerických dividend řeší správce fondu na úrovni fondu (u irského domicilu 15 % místo 30 % díky daňové smlouvě s USA).

Proč ukazujete výnos v korunách?

Protože jako český investor utrácíte koruny. Fond sice kotuje v cizí měně (USD), ale váš reálný výnos ovlivňuje i pohyb kurzu. Výnos přepočtený do Kč proto ukazuje, kolik byste reálně vydělali nebo prodělali.

Nezávislá dataParametry fondu z justETF a vlastní databáze, bez placeného pořadí.
Výnos v korunáchJako jediný srovnávač přepočítáváme výnosy kurzem ČNB do Kč.
Aktuální číslaData fondu aktualizována 8. srpna 2026.

Tomáš Kostrhoun

Autor ETF průvodce.cz s 12 lety praxe ve financích. Data o fondech přebíráme z veřejných zdrojů a přepočítáváme do korun nezávisle.O autorovi

Zdroje: justETF, State Street, ČNB (kurz USD/CZK). Aktualizováno 8. srpna 2026.