iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD (Acc)
Výkonnost fondu
Kolik fond reálně vydělal – přepněte měnu podle toho, jak to pocítíte na účtu. Kč zahrnuje pohyb kurzu (bez daní a poplatků brokera).
Kumulativní výnos za celé období, přepočtený do korun. U 3 a 5 let ukazujeme i průměrný roční výnos (p.a.).
1 rok (Kč)
+64,2 %
3 roky (Kč)
+133,8 %
≈ +32,7 % p.a. (průměrně ročně)
5 let (Kč)
+103,4 %
≈ +15,3 % p.a. (průměrně ročně)
Krátkodobý vývoj (USD, v měně fondu)
Letošní výnos (od ledna): +40,0 %. Průměrný roční výnos (p.a.) přepočítáváme z kumulativního jako geometrický průměr – u 3letého výnosu +133,8 % to znamená ≈ +32,7 % p.a.. Výnosy jsou přepočtené kurzem ČNB do Kč a zohledňují pohyb kurzu USD/CZK, který výnos českého investora zvyšuje i snižuje. Kolísavost (roční): 3R 17,6 % · 5R 16,5 % – vyšší číslo znamená větší výkyvy.
Výnos po jednotlivých letech
Roční výkonnost fondu včetně letošního roku (YTD). Ukazuje, jak rozdílné jednotlivé roky na trhu byly – ne každý je růstový. Přepněte měnu pro reálný dopad kurzu.
Roční výkonnost přepočtená do korun (kurz ČNB). Poslední sloupec je letošní rok zatím (YTD).
Zobrazeno v Kč. Letošní rok (2026) není celý – jde o výnos od ledna do dneška.
Náklady a základní fakta
Klíčové parametry fondu na jednom místě.
| Roční poplatek (TER) | 0,40 % |
| Velikost fondu | 1,5 mld. € |
| Distribuční politika | Akumulační (reinvestuje dividendy) |
| Replikace | Fyzická |
| Domicil | Irsko |
| Sledovaný index | MSCI EM Value Factor USD |
| Počet držených pozic | 159 |
| Měna fondu | USD |
| Datum vzniku | 6. prosince 2018 |
TER
0,40 %
Velikost
1,5 mld. €
Politika
Akumulační
Replikace
Fyzická
Domicil
Irsko
Index
MSCI EM Value Factor USD
Pozic
159
Vznik
6. prosince 2018
Složení fondu
Co fond drží – největší pozice, rozložení podle zemí a sektorů.
Největší držené pozice
Top 9 pozic tvoří přibližně 35,5 % fondu. Zbytek je rozložen mezi dalších 150 firem.
Rozložení podle sektorů
Rozložení podle zemí
Riziko a kolísavost
Jak moc hodnota fondu kolísá, jak hluboko v minulosti klesla a jaký měl výnos vůči riziku.
Kolísavost (1 rok)
21,4 %
3R 17,6 % · 5R 16,5 %
Zvýšená kolísavost – počítejte s výraznějšími výkyvy.
Max. pokles
-11,0 % 1R
3R -17,6 % · 5R -20,3 %
Dočasné propady jsou u akcií normální – klíčové je je přečkat.
Výnos / riziko (1R)
—
Kolik výnosu fond přinesl na jednotku kolísavosti za poslední rok.
Fond kotuje v USD, nesete tak měnové riziko vůči koruně – posílení Kč váš výnos snižuje, oslabení ho zvyšuje.
Kde se fond obchoduje
Burzy a tickery, pod kterými fond koupíte. Měna listingu ovlivňuje spread i měnový přepočet.
| Burza | Ticker | Měna |
|---|---|---|
| gettex | 5MVL | EUR |
| Stuttgart Stock Exchange | 5MVL | EUR |
| London Stock Exchange | EMVL | USD |
| XETRA | 5MVL | EUR |
O fondu
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD (Acc) se snaží sledovat index MSCI Emerging Markets Select Value Factor Focus. Index MSCI Emerging Markets Select Value Factor Focus sleduje společnosti na rozvíjejících se trzích, které jsou vybírány pro svou vyšší hodnotu ve srovnání s jinými společnostmi. Používají se následující ukazatele: srovnání ceny akcií s odhadovanými budoucími zisky, cena akcií ve vztahu k účetní hodnotě společnosti a podniková hodnota společnosti ve vztahu k jejímu provoznímu cash flow. TER (poměr celkových výdajů) ETF činí 0,40 % p.a. iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD (Acc) je jediným ETF, který sleduje index MSCI Emerging Markets Select Value Factor Focus. ETF replikuje výkon základního indexu úplnou replikací (zakoupením všech složek indexu). dividendy v ETF se akumulují a reinvestují do ETF. iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD (Acc) je velmi velký ETF se spravovanými aktivy v hodnotě 1 538 mil. EUR. ETF bylo spuštěno 6. prosince 2018 a sídlí v Irsku.
Kam dál
Porovnejte fond s konkurencí nebo se podívejte na žebříčky.
Časté dotazy k fondu
Je 5MVL (iShares Edge MSCI EM Value Factor) vhodný pro dlouhodobé investování?
Je to akumulační fond sledující index MSCI EM Value Factor USD s fyzická replikací. Velikost fondu je 1,5 mld. €, roční poplatek 0,40 % a sídlo v Irsko. Akumulační politika a nízké náklady z něj dělají praktickou volbu pro dlouhodobé pasivní investory. Vhodnost pro vás ale závisí na vašem cíli a horizontu.
Vyplácí tento fond dividendy?
Ne. Je to akumulační fond – dividendy se automaticky reinvestují uvnitř fondu. Na účet vám nic nechodí, takže v ČR neřešíte srážkovou daň ani řádky v přiznání z dividend.
Musím jako Čech vyplňovat formulář W-8BEN?
Ne. W-8BEN se týká amerických (US-domiciled) fondů. Tento fond sídlí v Irsko, takže srážkovou daň z amerických dividend řeší správce fondu na úrovni fondu (u irského domicilu 15 % místo 30 % díky daňové smlouvě s USA).
Proč ukazujete výnos v korunách?
Protože jako český investor utrácíte koruny. Fond sice kotuje v cizí měně (USD), ale váš reálný výnos ovlivňuje i pohyb kurzu. Výnos přepočtený do Kč proto ukazuje, kolik byste reálně vydělali nebo prodělali.
Tomáš Kostrhoun
Autor ETF průvodce.cz s 12 lety praxe ve financích. Data o fondech přebíráme z veřejných zdrojů a přepočítáváme do korun nezávisle.O autorovi
Zdroje: justETF, iShares, ČNB (kurz USD/CZK). Aktualizováno 5. července 2026.