iShares GBP Ultrashort Bond UCITS ETF (Dist)
Výkonnost fondu
Kolik fond reálně vydělal – přepněte měnu podle toho, jak to pocítíte na účtu. Kč zahrnuje pohyb kurzu (bez daní a poplatků brokera).
Kumulativní výnos za celé období, přepočtený do korun. U 3 a 5 let ukazujeme i průměrný roční výnos (p.a.).
1 rok (Kč)
+2,7 %
3 roky (Kč)
+18,7 %
≈ +5,9 % p.a. (průměrně ročně)
5 let (Kč)
+13,6 %
≈ +2,6 % p.a. (průměrně ročně)
Krátkodobý vývoj (GBP, v měně fondu)
Letošní výnos (od ledna): +3,6 %. Průměrný roční výnos (p.a.) přepočítáváme z kumulativního jako geometrický průměr – u 3letého výnosu +18,7 % to znamená ≈ +5,9 % p.a.. Výnosy jsou přepočtené kurzem ČNB do Kč a zohledňují pohyb kurzu GBP/CZK, který výnos českého investora zvyšuje i snižuje. Kolísavost (roční): 3R 5,5 % · 5R 5,9 % – vyšší číslo znamená větší výkyvy.
Výnos po jednotlivých letech
Roční výkonnost fondu včetně letošního roku (YTD). Ukazuje, jak rozdílné jednotlivé roky na trhu byly – ne každý je růstový. Přepněte měnu pro reálný dopad kurzu.
Roční výkonnost přepočtená do korun (kurz ČNB). Poslední sloupec je letošní rok zatím (YTD).
Zobrazeno v Kč. Letošní rok (2026) není celý – jde o výnos od ledna do dneška.
Náklady a základní fakta
Klíčové parametry fondu na jednom místě.
| Roční poplatek (TER) | 0,09 % |
| Velikost fondu | 2,2 mld. € |
| Distribuční politika | Distribuční (vyplácí dividendy) |
| Dividendový výnos | 4,2 % |
| Replikace | Fyzická |
| Domicil | Irsko |
| Sledovaný index | — |
| Počet držených pozic | 193 |
| Měna fondu | GBP |
| Datum vzniku | 16. října 2013 |
TER
0,09 %
Velikost
2,2 mld. €
Politika
Distribuční
Replikace
Fyzická
Domicil
Irsko
Index
—
Pozic
193
Vznik
16. října 2013
Složení fondu
Co fond drží – největší pozice, rozložení podle zemí a sektorů.
Největší držené pozice
Top 9 pozic tvoří přibližně 12,4 % fondu. Zbytek je rozložen mezi dalších 184 firem.
Rozložení podle sektorů
Rozložení podle zemí
Riziko a kolísavost
Jak moc hodnota fondu kolísá, jak hluboko v minulosti klesla a jaký měl výnos vůči riziku.
Kolísavost (1 rok)
4,5 %
3R 5,5 % · 5R 5,9 %
Nízká kolísavost.
Max. pokles
-1,9 % 1R
3R -4,4 % · 5R -8,5 %
Dočasné propady jsou u akcií normální – klíčové je je přečkat.
Výnos / riziko (1R)
0,98
Kolik výnosu fond přinesl na jednotku kolísavosti za poslední rok.
Fond kotuje v GBP, nesete tak měnové riziko vůči koruně – posílení Kč váš výnos snižuje, oslabení ho zvyšuje.
Kde se fond obchoduje
Burzy a tickery, pod kterými fond koupíte. Měna listingu ovlivňuje spread i měnový přepočet.
| Burza | Ticker | Měna |
|---|---|---|
| Bolsa Mexicana de Valores | - | MXN |
| London Stock Exchange | ERNS | GBP |
O fondu
iShares GBP Ultrashort Bond UCITS ETF (Dist) se snaží sledovat index iBoxx® GBP Liquid investiční stupeň Ultrashort. Index iBoxx® GBP Liquid investiční stupeň Ultrashort sleduje podnikové dluhopisy s krátkou splatností denominované v britských librách. Hodnocení: Investiční stupeň. Doba do splatnosti: 0-1 rok (fixní sazba) 0-3 roky (plovoucí sazba). TER (poměr celkových výdajů) ETF činí 0,09 % p.a. ETF kopíruje výkonnost podkladového indexu technikou vzorkování (nákupem výběru nejdůležitějších složek indexu). Úrokové výnosy (kupóny) v ETF jsou rozdělovány investorům (čtvrtletně). iShares GBP Ultrashort Bond UCITS ETF (Dist) je velmi velký ETF s aktivy ve výši 2 222 milionů eur pod správou. ETF byl spuštěn 16. října 2013 a sídlí v Irsku.
Kam dál
Porovnejte fond s konkurencí nebo se podívejte na žebříčky.
Časté dotazy k fondu
Je - (iShares GBP Ultrashort Bond) vhodný pro dlouhodobé investování?
Je to distribuční fond sledující index s fyzická replikací. Velikost fondu je 2,2 mld. €, roční poplatek 0,09 % a sídlo v Irsko. Distribuční politika se hodí těm, kdo chtějí z investice pravidelný příjem. Vhodnost pro vás ale závisí na vašem cíli a horizontu.
Vyplácí tento fond dividendy?
Ano. Je to distribuční fond – dividendy vyplácí na váš účet (aktuální výnos zhruba 4,2 %). V ČR se daní 15 % a uvádějí se v daňovém přiznání.
Musím jako Čech vyplňovat formulář W-8BEN?
Ne. W-8BEN se týká amerických (US-domiciled) fondů. Tento fond sídlí v Irsko, takže srážkovou daň z amerických dividend řeší správce fondu na úrovni fondu (u irského domicilu 15 % místo 30 % díky daňové smlouvě s USA).
Proč ukazujete výnos v korunách?
Protože jako český investor utrácíte koruny. Fond sice kotuje v cizí měně (GBP), ale váš reálný výnos ovlivňuje i pohyb kurzu. Výnos přepočtený do Kč proto ukazuje, kolik byste reálně vydělali nebo prodělali.
Tomáš Kostrhoun
Autor ETF průvodce.cz s 12 lety praxe ve financích. Data o fondech přebíráme z veřejných zdrojů a přepočítáváme do korun nezávisle.O autorovi
Zdroje: justETF, iShares, ČNB (kurz USD/CZK). Data tohoto fondu aktualizována 2. července 2026 (před 86 dny).