UBS MSCI USA Value UCITS ETF USD dis
Výkonnost fondu
Kolik fond reálně vydělal – přepněte měnu podle toho, jak to pocítíte na účtu. Kč zahrnuje pohyb kurzu (bez daní a poplatků brokera).
Kumulativní výnos za celé období, přepočtený do korun. U 3 a 5 let ukazujeme i průměrný roční výnos (p.a.).
1 rok (Kč)
+21,4 %
3 roky (Kč)
+52,3 %
≈ +15,0 % p.a. (průměrně ročně)
5 let (Kč)
+60,6 %
≈ +9,9 % p.a. (průměrně ročně)
Krátkodobý vývoj (USD, v měně fondu)
Letošní výnos (od ledna): +20,1 %. Průměrný roční výnos (p.a.) přepočítáváme z kumulativního jako geometrický průměr – u 3letého výnosu +52,3 % to znamená ≈ +15,0 % p.a.. Výnosy jsou přepočtené kurzem ČNB do Kč a zohledňují pohyb kurzu USD/CZK, který výnos českého investora zvyšuje i snižuje. Kolísavost (roční): 3R 13,2 % · 5R 14,9 % – vyšší číslo znamená větší výkyvy.
Výnos po jednotlivých letech
Roční výkonnost fondu včetně letošního roku (YTD). Ukazuje, jak rozdílné jednotlivé roky na trhu byly – ne každý je růstový. Přepněte měnu pro reálný dopad kurzu.
Roční výkonnost přepočtená do korun (kurz ČNB). Poslední sloupec je letošní rok zatím (YTD).
Zobrazeno v Kč. Letošní rok (2026) není celý – jde o výnos od ledna do dneška.
Náklady a základní fakta
Klíčové parametry fondu na jednom místě.
| Roční poplatek (TER) | 0,20 % |
| Velikost fondu | 686 mil. € |
| Distribuční politika | Distribuční (vyplácí dividendy) |
| Dividendový výnos | 1,3 % |
| Replikace | Fyzická |
| Domicil | Irsko |
| Sledovaný index | MSCI USA Value USD dis |
| Počet držených pozic | 395 |
| Měna fondu | USD |
| Datum vzniku | 11. dubna 2012 |
TER
0,20 %
Velikost
686 mil. €
Politika
Distribuční
Replikace
Fyzická
Domicil
Irsko
Index
MSCI USA Value USD dis
Pozic
395
Vznik
11. dubna 2012
Složení fondu
Co fond drží – největší pozice, rozložení podle zemí a sektorů.
Největší držené pozice
Top 9 pozic tvoří přibližně 19,8 % fondu. Zbytek je rozložen mezi dalších 386 firem.
Rozložení podle sektorů
Rozložení podle zemí
Riziko a kolísavost
Jak moc hodnota fondu kolísá, jak hluboko v minulosti klesla a jaký měl výnos vůči riziku.
Kolísavost (1 rok)
10,2 %
3R 13,2 % · 5R 14,9 %
Střední kolísavost, typická pro široký akciový index.
Max. pokles
-5,5 % 1R
3R -18,4 % · 5R -18,4 %
Dočasné propady jsou u akcií normální – klíčové je je přečkat.
Výnos / riziko (1R)
2,07
Kolik výnosu fond přinesl na jednotku kolísavosti za poslední rok.
Fond kotuje v USD, nesete tak měnové riziko vůči koruně – posílení Kč váš výnos snižuje, oslabení ho zvyšuje. Zhruba 96 % fondu míří do jediné země (Spojené státy), což zvyšuje koncentraci.
Kde se fond obchoduje
Burzy a tickery, pod kterými fond koupíte. Měna listingu ovlivňuje spread i měnový přepočet.
| Burza | Ticker | Měna |
|---|---|---|
| gettex | UBU5 | EUR |
| Stuttgart Stock Exchange | UBU5 | EUR |
| Bolsa Mexicana de Valores | - | MXN |
| Borsa Italiana | USVEUY | EUR |
| London Stock Exchange | UC07 | GBX |
| SIX Swiss Exchange | USVUSY | USD |
O fondu
The UBS MSCI USA Value UCITS ETF USD dis seeks to track the MSCI USA Value index. The MSCI USA Value index tracks the US value stocks. These are U.S equities which are determined as value stocks using eight historical and forward-looking fundamental data points. The ETF's TER (total expense ratio) amounts to 0.20% p.a. The UBS MSCI USA Value UCITS ETF USD dis is the only ETF that tracks the MSCI USA Value index. The ETF replicates the performance of the underlying index by full replication (buying all the index constituents). The dividends in the ETF are distributed to the investors (Semi annually). The UBS MSCI USA Value UCITS ETF USD dis is a large ETF with 686m Euro assets under management. The ETF was launched on 11 April 2012 and is domiciled in Ireland.
Kam dál
Porovnejte fond s konkurencí nebo se podívejte na žebříčky.
Časté dotazy k fondu
Je UBU5 (UBS MSCI USA Value) vhodný pro dlouhodobé investování?
Je to distribuční fond sledující index MSCI USA Value USD dis s fyzická replikací. Velikost fondu je 686 mil. €, roční poplatek 0,20 % a sídlo v Irsko. Distribuční politika se hodí těm, kdo chtějí z investice pravidelný příjem. Vhodnost pro vás ale závisí na vašem cíli a horizontu.
Vyplácí tento fond dividendy?
Ano. Je to distribuční fond – dividendy vyplácí na váš účet (aktuální výnos zhruba 1,3 %). V ČR se daní 15 % a uvádějí se v daňovém přiznání.
Musím jako Čech vyplňovat formulář W-8BEN?
Ne. W-8BEN se týká amerických (US-domiciled) fondů. Tento fond sídlí v Irsko, takže srážkovou daň z amerických dividend řeší správce fondu na úrovni fondu (u irského domicilu 15 % místo 30 % díky daňové smlouvě s USA).
Proč ukazujete výnos v korunách?
Protože jako český investor utrácíte koruny. Fond sice kotuje v cizí měně (USD), ale váš reálný výnos ovlivňuje i pohyb kurzu. Výnos přepočtený do Kč proto ukazuje, kolik byste reálně vydělali nebo prodělali.
Tomáš Kostrhoun
Autor ETF průvodce.cz s 12 lety praxe ve financích. Data o fondech přebíráme z veřejných zdrojů a přepočítáváme do korun nezávisle.O autorovi
Zdroje: justETF, UBS ETF, ČNB (kurz USD/CZK). Data tohoto fondu aktualizována 30. září 2026.