ETF průvodce.cz
UBS ETF·Index MSCI USA Value USD dis

UBS MSCI USA Value UCITS ETF USD dis

UBU5ISIN IE00B78JSG983/5
TER 0,20 %574 mil. €DistribučníFyzickáDomicil IrskoDiv. výnos 1,4 %
Kde koupit tento fond

Výkonnost fondu

Kolik fond reálně vydělal – přepněte měnu podle toho, jak to pocítíte na účtu. Kč zahrnuje pohyb kurzu (bez daní a poplatků brokera).

Kumulativní výnos za celé období, přepočtený do korun. U 3 a 5 let ukazujeme i průměrný roční výnos (p.a.).

Výnosy v

1 rok (Kč)

+18,5 %

3 roky (Kč)

+48,6 %

≈ +14,1 % p.a. (průměrně ročně)

5 let (Kč)

+53,5 %

≈ +9,0 % p.a. (průměrně ročně)

Krátkodobý vývoj (USD, v měně fondu)

1 měsíc+2,8 %
3 měsíce+11,5 %
6 měsíců+13,7 %

Letošní výnos (od ledna): +14,5 %. Průměrný roční výnos (p.a.) přepočítáváme z kumulativního jako geometrický průměr – u 3letého výnosu +48,6 % to znamená ≈ +14,1 % p.a.. Výnosy jsou přepočtené kurzem ČNB do Kč a zohledňují pohyb kurzu USD/CZK, který výnos českého investora zvyšuje i snižuje. Kolísavost (roční): 3R 13,2 % · 5R 15 % – vyšší číslo znamená větší výkyvy.

Výnos po jednotlivých letech

Roční výkonnost fondu včetně letošního roku (YTD). Ukazuje, jak rozdílné jednotlivé roky na trhu byly – ne každý je růstový. Přepněte měnu pro reálný dopad kurzu.

Roční výkonnost přepočtená do korun (kurz ČNB). Poslední sloupec je letošní rok zatím (YTD).

Výnosy v
-2,9 %
2022
+2,9 %
2023
+18,7 %
2024
-1,8 %
2025
+14,5 %
2026letos (YTD)

Zobrazeno v Kč. Letošní rok (2026) není celý – jde o výnos od ledna do dneška.

Náklady a základní fakta

Klíčové parametry fondu na jednom místě.

TER

0,20 %

Velikost

574 mil. €

Politika

Distribuční

Replikace

Fyzická

Domicil

Irsko

Index

MSCI USA Value USD dis

Pozic

418

Vznik

11. dubna 2012

Složení fondu

Co fond drží – největší pozice, rozložení podle zemí a sektorů.

Největší držené pozice

Meta Platforms4,2 %
Micron Technology3,3 %
JPMorgan Chase & Co.2,5 %
Berkshire Hathaway, Inc.2,0 %
Exxon Mobil Corp.1,9 %
Johnson & Johnson1,7 %
Intel Corp.1,6 %
Cisco Systems, Inc.1,5 %
AbbVie, Inc.1,2 %

Top 9 pozic tvoří přibližně 19,7 % fondu. Zbytek je rozložen mezi dalších 409 firem.

Rozložení podle sektorů

Technologie17,6 %
Finance17,1 %
Komunikační služby13,8 %
Health Care11,4 %
Ostatní sektory40,0 %

Rozložení podle zemí

Spojené státy93,7 %
Irsko2,5 %
Ostatní3,9 %

Riziko a kolísavost

Jak moc hodnota fondu kolísá, jak hluboko v minulosti klesla a jaký měl výnos vůči riziku.

Kolísavost (1 rok)

10,4 %

3R 13,2 % · 5R 15 %

Střední kolísavost, typická pro široký akciový index.

Max. pokles

-5,5 % 1R

3R -18,4 % · 5R -18,4 %

Dočasné propady jsou u akcií normální – klíčové je je přečkat.

Výnos / riziko (1R)

—

Kolik výnosu fond přinesl na jednotku kolísavosti za poslední rok.

Fond kotuje v USD, nesete tak měnové riziko vůči koruně – posílení Kč váš výnos snižuje, oslabení ho zvyšuje. Zhruba 94 % fondu míří do jediné země (Spojené státy), což zvyšuje koncentraci.

Kde se fond obchoduje

Burzy a tickery, pod kterými fond koupíte. Měna listingu ovlivňuje spread i měnový přepočet.

BurzaTickerMěna
gettexUBU5EUR
Stuttgart Stock ExchangeUBU5EUR
Bolsa Mexicana de Valores-MXN
Borsa ItalianaUSVEUYEUR
London Stock ExchangeUC07GBX
SIX Swiss ExchangeUSVUSYUSD

O fondu

UBS MSCI USA Value UCITS ETF USD dis se snaží sledovat index MSCI USA Value. Index MSCI USA Value sleduje americké cenné papíry. Jedná se o americké akcie, které jsou určeny jako hodnotové akcie pomocí osmi historických a výhledových základních datových bodů. TER (poměr celkových výdajů) ETF činí 0,20 % p.a. UBS MSCI USA Value UCITS ETF USD dis je jediným ETF, který sleduje index MSCI USA Value. ETF replikuje výkon základního indexu úplnou replikací (zakoupením všech složek indexu). dividendy v ETF jsou rozděleny mezi investory (poloročně). UBS MSCI USA Value UCITS ETF USD dis je velký ETF se správou aktiv v hodnotě 574 mil. EUR. ETF byl spuštěn 11. dubna 2012 a sídlí v Irsku.

Kam dál

Porovnejte fond s konkurencí nebo se podívejte na žebříčky.

Porovnat s jiným fondem

Postavte tento fond proti VUAA, SPY5 nebo jinému S&P 500 ETF.

Nejlepší S&P 500 ETF

Žebříček nejlepších fondů sledujících S&P 500.

Kde fond koupit

Srovnání brokerů, u kterých tento fond pořídíte.

Co jsou ETFNejlevnější ETFModelová portfoliaKalkulačka poplatků

Časté dotazy k fondu

Je UBU5 (UBS MSCI USA Value) vhodný pro dlouhodobé investování?

Je to distribuční fond sledující index MSCI USA Value USD dis s fyzická replikací. Velikost fondu je 574 mil. €, roční poplatek 0,20 % a sídlo v Irsko. Distribuční politika se hodí těm, kdo chtějí z investice pravidelný příjem. Vhodnost pro vás ale závisí na vašem cíli a horizontu.

Vyplácí tento fond dividendy?

Ano. Je to distribuční fond – dividendy vyplácí na váš účet (aktuální výnos zhruba 1,4 %). V ČR se daní 15 % a uvádějí se v daňovém přiznání.

Musím jako Čech vyplňovat formulář W-8BEN?

Ne. W-8BEN se týká amerických (US-domiciled) fondů. Tento fond sídlí v Irsko, takže srážkovou daň z amerických dividend řeší správce fondu na úrovni fondu (u irského domicilu 15 % místo 30 % díky daňové smlouvě s USA).

Proč ukazujete výnos v korunách?

Protože jako český investor utrácíte koruny. Fond sice kotuje v cizí měně (USD), ale váš reálný výnos ovlivňuje i pohyb kurzu. Výnos přepočtený do Kč proto ukazuje, kolik byste reálně vydělali nebo prodělali.

Nezávislá dataParametry fondu z justETF a vlastní databáze, bez placeného pořadí.
Výnos v korunáchJako jediný srovnávač přepočítáváme výnosy kurzem ČNB do Kč.
Aktuální číslaData fondu aktualizována 5. července 2026.

Tomáš Kostrhoun

Autor ETF průvodce.cz s 12 lety praxe ve financích. Data o fondech přebíráme z veřejných zdrojů a přepočítáváme do korun nezávisle.O autorovi

Zdroje: justETF, UBS ETF, ČNB (kurz USD/CZK). Aktualizováno 5. července 2026.