PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF Dist
PJSB • IE00B67B7N93 • PIMCO
3/5
Dobrý - Solidní volba s mírnými kompromisyAkcie
USD
Distributing
Výkonnost v měně:
Výkonnost v měně:
TER
0.35%
YTD výnos
-6.76%
1 rok výnos
-1.53%
3 roky výnos
0.42%
5 let výnos
16.61%
Základní informace
Poskytovatel fondu:PIMCO
Velikost fondu:EUR 2989m
Měna fondu:USD
Domicil:Ireland
Datum založení:22 February 2011
Distribuce:Distributing
Replikace:Physical
Sledovaný index:
Právní struktura:UCITS
Dividendové informace
Informace o dividendách a výnosech
Aktuální dividendový výnos:4.44%
Dividendy za 12 měsíců:3.8600 EUR
Frekvence dividend:Monthly
Způsob výplaty:Distributing
Detailní analýza výkonnosti
Výkonnost podle období
| Období | Výnos | Výnos na riziko |
|---|---|---|
| 1 měsíc | 1.76% | - |
| 3 měsíce | 0.00% | - |
| 6 měsíců | 0.66% | - |
| YTD | -6.76% | - |
| 1 rok | -1.53% | -0.18% |
| 3 roky | 0.42% | 0.02% |
| 5 let | 16.61% | 0.41% |
Roční výkonnost
2021
8.23%
2022
5.44%
2023
2.06%
2024
12.47%
Rizikovost
Rizikové charakteristiky fondu
| Metrika | Hodnota |
|---|---|
| Beta | - |
| Korelace | - |
| Tracking error | - |
| Information ratio | - |
| Max. pokles celkem | -15.33% |
Největší pozice
Top 10 největších pozic v portfoliu
1
US3137HKEX872
US3136BVKH003
US87264ABB084
US07274NAJ285
US12635FAT126
US459058KK867
US373334KU42Geografické rozložení
Top 5 zemí podle váhy v portfoliu
Other🏳️
47.32%United States🇺🇸
41.17%United Kingdom🇬🇧
5.49%Japan🇯🇵
3.82%Obchodní informace
Primární burza:gettex
Primární ticker:PJSB
Počet burz:4
Všechny burzy:
1
gettexPJSB
EUR
2
Borsa ItalianaMINT
EUR
3
London Stock ExchangeMINT
USD
4
SIX Swiss ExchangeMINT
USD
Popis fondu
PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF Dist je aktivně spravovaný ETF. ETF investuje do diverzifikovaného portfolia cenných papírů s pevným výnosem denominovaných v USD. Cílem je generovat maximální běžný příjem bez zanedbání zachování kapitálu a likvidity. Hodnocení: Investiční stupeň. TER (poměr celkových nákladů) ETF činí 0,35 % p.a.. PIMCO US Dollar UCITS ETF Dist s krátkou splatností je velmi velké ETF s aktivy ve výši 2 989 mil. EUR pod správou. ETF byl spuštěn 22. února 2011 a sídlí v Irsku.