iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD (Acc)
Výkonnost fondu
Kolik fond reálně vydělal – přepněte měnu podle toho, jak to pocítíte na účtu. Kč zahrnuje pohyb kurzu (bez daní a poplatků brokera).
Kumulativní výnos za celé období, přepočtený do korun. U 3 a 5 let ukazujeme i průměrný roční výnos (p.a.).
1 rok (Kč)
+20,6 %
3 roky (Kč)
+46,0 %
≈ +13,4 % p.a. (průměrně ročně)
5 let (Kč)
+33,6 %
≈ +6,0 % p.a. (průměrně ročně)
Krátkodobý vývoj (USD, v měně fondu)
Letošní výnos (od ledna): +18,1 %. Průměrný roční výnos (p.a.) přepočítáváme z kumulativního jako geometrický průměr – u 3letého výnosu +46,0 % to znamená ≈ +13,4 % p.a.. Výnosy jsou přepočtené kurzem ČNB do Kč a zohledňují pohyb kurzu USD/CZK, který výnos českého investora zvyšuje i snižuje. Kolísavost (roční): 3R 19,9 % · 5R 21,4 % – vyšší číslo znamená větší výkyvy.
Výnos po jednotlivých letech
Roční výkonnost fondu včetně letošního roku (YTD). Ukazuje, jak rozdílné jednotlivé roky na trhu byly – ne každý je růstový. Přepněte měnu pro reálný dopad kurzu.
Roční výkonnost přepočtená do korun (kurz ČNB). Poslední sloupec je letošní rok zatím (YTD).
Zobrazeno v Kč. Letošní rok (2026) není celý – jde o výnos od ledna do dneška.
Náklady a základní fakta
Klíčové parametry fondu na jednom místě.
| Roční poplatek (TER) | 0,43 % |
| Velikost fondu | 2,5 mld. € |
| Distribuční politika | Akumulační (reinvestuje dividendy) |
| Replikace | Fyzická |
| Domicil | Irsko |
| Sledovaný index | MSCI USA Small Cap ESG Enhanced CTB USD |
| Počet držených pozic | 1 530 |
| Měna fondu | USD |
| Datum vzniku | 1. července 2009 |
TER
0,43 %
Velikost
2,5 mld. €
Politika
Akumulační
Replikace
Fyzická
Domicil
Irsko
Index
MSCI USA Small Cap ESG Enhanced CTB USD
Pozic
1530
Vznik
1. července 2009
Složení fondu
Co fond drží – největší pozice, rozložení podle zemí a sektorů.
Největší držené pozice
Top 9 pozic tvoří přibližně 3,9 % fondu. Zbytek je rozložen mezi dalších 1521 firem.
Rozložení podle sektorů
Rozložení podle zemí
Riziko a kolísavost
Jak moc hodnota fondu kolísá, jak hluboko v minulosti klesla a jaký měl výnos vůči riziku.
Kolísavost (1 rok)
16,2 %
3R 19,9 % · 5R 21,4 %
Střední kolísavost, typická pro široký akciový index.
Max. pokles
-7,2 % 1R
3R -29,8 % · 5R -29,8 %
Dočasné propady jsou u akcií normální – klíčové je je přečkat.
Výnos / riziko (1R)
1,25
Kolik výnosu fond přinesl na jednotku kolísavosti za poslední rok.
Fond kotuje v USD, nesete tak měnové riziko vůči koruně – posílení Kč váš výnos snižuje, oslabení ho zvyšuje. Zhruba 95 % fondu míří do jediné země (Spojené státy), což zvyšuje koncentraci.
Kde se fond obchoduje
Burzy a tickery, pod kterými fond koupíte. Měna listingu ovlivňuje spread i měnový přepočet.
| Burza | Ticker | Měna |
|---|---|---|
| gettex | SXRG | EUR |
| Stuttgart Stock Exchange | SXRG | EUR |
| Bolsa Mexicana de Valores | - | MXN |
| Borsa Italiana | CSUSS | EUR |
| London Stock Exchange | CUS1 | GBX |
| London Stock Exchange | CUSS | USD |
O fondu
The iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD (Acc) seeks to track the MSCI USA Small Cap ESG Enhanced Focus CTB index. The MSCI USA Small Cap ESG Enhanced Focus CTB index tracks US small cap stocks. Securities are selected and weighted according to sustainability criteria and EU directives on climate protection. The parent index is the MSCI USA Small Cap. The ETF's TER (total expense ratio) amounts to 0.43% p.a. The iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD (Acc) is the only ETF that tracks the MSCI USA Small Cap ESG Enhanced Focus CTB index. The ETF replicates the performance of the underlying index by sampling technique (buying a selection of the most relevant index constituents). The dividends in the ETF are accumulated and reinvested in the ETF. The iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD (Acc) is a very large ETF with 2,545m Euro assets under management. The ETF was launched on 1 July 2009 and is domiciled in Ireland.
Kam dál
Porovnejte fond s konkurencí nebo se podívejte na žebříčky.
Časté dotazy k fondu
Je SXRG (iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced CTB) vhodný pro dlouhodobé investování?
Je to akumulační fond sledující index MSCI USA Small Cap ESG Enhanced CTB USD s fyzická replikací. Velikost fondu je 2,5 mld. €, roční poplatek 0,43 % a sídlo v Irsko. Akumulační politika a nízké náklady z něj dělají praktickou volbu pro dlouhodobé pasivní investory. Vhodnost pro vás ale závisí na vašem cíli a horizontu.
Vyplácí tento fond dividendy?
Ne. Je to akumulační fond – dividendy se automaticky reinvestují uvnitř fondu. Na účet vám nic nechodí, takže v ČR neřešíte srážkovou daň ani řádky v přiznání z dividend.
Musím jako Čech vyplňovat formulář W-8BEN?
Ne. W-8BEN se týká amerických (US-domiciled) fondů. Tento fond sídlí v Irsko, takže srážkovou daň z amerických dividend řeší správce fondu na úrovni fondu (u irského domicilu 15 % místo 30 % díky daňové smlouvě s USA).
Proč ukazujete výnos v korunách?
Protože jako český investor utrácíte koruny. Fond sice kotuje v cizí měně (USD), ale váš reálný výnos ovlivňuje i pohyb kurzu. Výnos přepočtený do Kč proto ukazuje, kolik byste reálně vydělali nebo prodělali.
Tomáš Kostrhoun
Autor ETF průvodce.cz s 12 lety praxe ve financích. Data o fondech přebíráme z veřejných zdrojů a přepočítáváme do korun nezávisle.O autorovi
Zdroje: justETF, iShares, ČNB (kurz USD/CZK). Data tohoto fondu aktualizována 30. září 2026.