Porovnání 2 fondů
Výnos po kalendářních letech (Kč)
Přepočteno kurzem ČNB · *2026 = od 1. ledna do data dat
- D5BG
- EUN5
Klepnutím na rok zobrazíte přesná čísla.
| Parametr | ||
|---|---|---|
| Základní informace | ||
| Ticker | D5BG | EUN5 |
| ISIN | LU0478205379 | IE00B3F81R35 |
| Poskytovatel | Xtrackers | iShares |
| Sledovaný index | Bloomberg Euro Corporate Bond | Bloomberg Euro Corporate Bond |
| Zaměření | Dluhopisy, EUR, Celý svět, Firemní, Všechny splatnosti | Dluhopisy, EUR, Celý svět, Firemní, Všechny splatnosti |
| Výplata dividend | Reinvestuje | Vyplácí, pololetně |
| Způsob replikace | Fyzická | Fyzická |
| Měnové zajištění | Nezajištěno | Nezajištěno |
| Domicil | Lucembursko | Irsko |
| Právní struktura | UCITS | UCITS |
| Měna fondu | EUR | EUR |
| Burzy a tickery |
|
|
| Poplatky a velikost | ||
| Roční poplatek (TER) | 0,09 % | 0,09 % |
| Velikost fondu | 4,6 mld. € | 10,1 mld. € |
| Počet pozic ve fondu | 4 271 | 4 215 |
| Stáří fondu | 16 let | 17 let |
| Výkonnost (Kč) | ||
| Od začátku roku | +0,3 % | +0,3 % |
| 1 rok | −0,3 % | −0,2 % |
| 3 roky celkem | +11,9 % | +12,1 % |
| 5 let celkem | −4,3 % | −4,3 % |
| Výkonnost po letech (Kč) | ||
| Rok 2025 | −0,9 % | −0,7 % |
| Rok 2024 | +6,6 % | +6,5 % |
| Rok 2023 | +10,8 % | +10,8 % |
| Rok 2022 | −16,4 % | −16,7 % |
| Krátkodobá výkonnost (v EUR) | ||
| 1 měsíc | +0,8 % | +0,8 % |
| 3 měsíce | −0,9 % | −0,9 % |
| 6 měsíců | −0,4 % | −0,3 % |
| Riziko a kolísavost (v EUR) | ||
| Kolísavost 1 rok | 3,0 % | 3,0 % |
| Kolísavost 3 roky | — (Údaj zdroje nesedí s jinou třídou téhož fondu (stejné portfolio musí kolísat stejně), proto ho neuvádíme.) | 3,0 % |
| Kolísavost 5 let | 4,1 % | 4,1 % |
| Max. pokles 1 rok | −2,9 % | −3,0 % |
| Max. pokles 3 roky | −2,9 % | −3,0 % |
| Max. pokles od vzniku | −17,5 % | −17,6 % |
| Výnos / riziko 1 rok | 0,03 | 0,03 |
| Výnos / riziko 3 roky | — (Údaj zdroje nesedí s jinou třídou téhož fondu (stejné portfolio musí kolísat stejně), proto ho neuvádíme.) | 1,36 |
| Dividendy | ||
| Dividendový výnos | reinvestuje— (reinvestuje) | 3,4 % |
| Sektory | ||
| Rozložení sektorů |
|
|
| Země | ||
| Geografické rozložení |
|
|
Základní informace
Ticker
ISIN
Poskytovatel
Sledovaný index
Zaměření
Výplata dividend
Způsob replikace
Měnové zajištění
Domicil
Právní struktura
Měna fondu
Burzy a tickery · stejný fond, jiná burza a měna
Poplatky a velikost
Roční poplatek (TER)
Velikost fondu
Počet pozic ve fondu
Stáří fondu
Výkonnost (Kč)
Od začátku roku
1 rok
3 roky celkem
5 let celkem
Výkonnost po letech (Kč)
Rok 2025
Rok 2024
Rok 2023
Rok 2022
Krátkodobá výkonnost (v EUR)
1 měsíc
3 měsíce
6 měsíců
Riziko a kolísavost (v EUR)
Kolísavost 1 rok
Kolísavost 3 roky
Kolísavost 5 let
Max. pokles 1 rok
Max. pokles 3 roky
Max. pokles od vzniku
Výnos / riziko 1 rok
Výnos / riziko 3 roky
Dividendy
Dividendový výnos
Sektory
| Položka | D5BG | EUN5 |
|---|---|---|
| Finance | 45,0 % | 45,0 % |
| Průmysl | 7,9 % | 7,9 % |
| Veřejné služby | 7,7 % | 7,7 % |
| Necyklická spotřeba | 7,6 % | 7,5 % |
| Ostatní | 31,9 % | 32,0 % |
Prázdné = u fondu není mezi 5 největšími.
Země
| Položka | D5BG | EUN5 |
|---|---|---|
| Francie | 18,3 % | 18,5 % |
| Spojené státy | 18,3 % | 18,2 % |
| Německo | 12,1 % | 12,0 % |
| Velká Británie | 9,4 % | 9,3 % |
| Ostatní | 41,8 % | 42,0 % |
Prázdné = u fondu není mezi 5 největšími.
= nejlepší hodnota v řádku (vyšší výnos, nižší poplatek a kolísavost, menší pokles; při shodě po zaokrouhlení se neoznačuje). Podtržená „—“ u rizika = údaj zdroje nesedí s jinou třídou téhož fondu (stejné portfolio), proto ho neuvádíme. Vynechali jsme sekce největší pozice – pro tyto fondy data nemáme (u komodit a krypta složení fondu nedává smysl).
Data fondů: justETF · kurzy ČNB · data k 6. listopadu 2026. Metodika