Porovnání 2 fondů
Výnos po kalendářních letech (Kč)
Přepočteno kurzem ČNB · *2026 = od 1. ledna do data dat
- EUNX
- IS03
Klepnutím na rok zobrazíte přesná čísla.
| Parametr | ||
|---|---|---|
| Základní informace | ||
| Ticker | EUNX | IS03 |
| ISIN | IE00B44CGS96 | IE00BYXYYM63 |
| Poskytovatel | iShares | iShares |
| Sledovaný index | Bloomberg US Aggregate Bond | Bloomberg US Aggregate Bond |
| Zaměření | Dluhopisy, USD, Celý svět, Státní i firemní, Všechny splatnosti | Dluhopisy, USD, Celý svět, Státní i firemní, Všechny splatnosti |
| Výplata dividend | Vyplácí, pololetně | Reinvestuje |
| Způsob replikace | Fyzická | Fyzická |
| Měnové zajištění | Nezajištěno | Nezajištěno |
| Domicil | Irsko | Irsko |
| Právní struktura | UCITS | UCITS |
| Měna fondu | USD | USD |
| Burzy a tickery |
|
|
| Poplatky a velikost | ||
| Roční poplatek (TER) | 0,25 % | 0,25 % |
| Velikost fondu | 1,1 mld. € | 4,0 mld. € |
| Počet pozic ve fondu | 9 621 | 9 621 |
| Stáří fondu | 15 let | 9 let |
| Výkonnost (Kč) | ||
| Od začátku roku | +5,3 % | +5,3 % |
| 1 rok | +3,4 % | +3,4 % |
| 3 roky celkem | +10,0 % | +10,1 % |
| 5 let celkem | −2,6 % | −2,5 % |
| Výkonnost po letech (Kč) | ||
| Rok 2025 | −8,8 % | −8,8 % |
| Rok 2024 | +9,4 % | +9,3 % |
| Rok 2023 | +4,4 % | +4,5 % |
| Rok 2022 | −10,4 % | −10,6 % |
| Krátkodobá výkonnost (v EUR) | ||
| 1 měsíc | +3,7 % | +3,6 % |
| 3 měsíce | +3,5 % | +3,4 % |
| 6 měsíců | +4,6 % | +4,7 % |
| Riziko a kolísavost (v EUR) | ||
| Kolísavost 1 rok | 6,3 % | 6,6 % |
| Kolísavost 3 roky | 7,7 % | 7,9 % |
| Kolísavost 5 let | 9,3 % | 9,4 % |
| Max. pokles 1 rok | −4,5 % | −4,5 % |
| Max. pokles 3 roky | −11,0 % | −11,0 % |
| Max. pokles od vzniku | −16,1 % | −15,5 % |
| Výnos / riziko 1 rok | 0,52 | 0,49 |
| Výnos / riziko 3 roky | 0,40 | 0,39 |
| Tracking error | 4,08 % | 4,08 % |
| Dividendy | ||
| Dividendový výnos | 3,8 % | reinvestuje— (reinvestuje) |
| Sektory | ||
| Rozložení sektorů |
|
|
| Země | ||
| Geografické rozložení |
|
|
Základní informace
Ticker
ISIN
Poskytovatel
Sledovaný index
Zaměření
Výplata dividend
Způsob replikace
Měnové zajištění
Domicil
Právní struktura
Měna fondu
Burzy a tickery · stejný fond, jiná burza a měna
Poplatky a velikost
Roční poplatek (TER)
Velikost fondu
Počet pozic ve fondu
Stáří fondu
Výkonnost (Kč)
Od začátku roku
1 rok
3 roky celkem
5 let celkem
Výkonnost po letech (Kč)
Rok 2025
Rok 2024
Rok 2023
Rok 2022
Krátkodobá výkonnost (v EUR)
1 měsíc
3 měsíce
6 měsíců
Riziko a kolísavost (v EUR)
Kolísavost 1 rok
Kolísavost 3 roky
Kolísavost 5 let
Max. pokles 1 rok
Max. pokles 3 roky
Max. pokles od vzniku
Výnos / riziko 1 rok
Výnos / riziko 3 roky
Tracking error
Dividendy
Dividendový výnos
Sektory
| Položka | EUNX | IS03 |
|---|---|---|
| Státní dluhopisy | 48,1 % | 48,1 % |
| Finance | 9,9 % | 9,9 % |
| Nadnárodní a agenturní | 4,1 % | 4,1 % |
| Ostatní | 38,0 % | 38,0 % |
Prázdné = u fondu není mezi 5 největšími.
Země
| Položka | EUNX | IS03 |
|---|---|---|
| Spojené státy | 68,7 % | 68,7 % |
| Irsko | 4,2 % | 4,2 % |
| Kanada | 1,0 % | 1,0 % |
| Ostatní | 26,1 % | 26,1 % |
Prázdné = u fondu není mezi 5 největšími.
= nejlepší hodnota v řádku (vyšší výnos, nižší poplatek a kolísavost, menší pokles; při shodě po zaokrouhlení se neoznačuje). Vynechali jsme sekce největší pozice – pro tyto fondy data nemáme (u komodit a krypta složení fondu nedává smysl).
Data fondů: justETF · kurzy ČNB · data k 6. listopadu 2026. Metodika