Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Acc
EAAA • LU2825556892 • Fair Oaks Capital
Nehodnoceno (fond mladší 3 let)
Dluhopisy
EUR
Accumulating
Výkonnost v měně:
Výkonnost v měně:
TER
0.35%
YTD výnos
-
1 rok výnos
-
3 roky výnos
-
5 let výnos
-
Základní informace
Poskytovatel fondu:Fair Oaks Capital
Velikost fondu:EUR 2m
Měna fondu:EUR
Domicil:Luxembourg
Datum založení:13 February 2025
Distribuce:Accumulating
Replikace:Physical
Sledovaný index:
Právní struktura:UCITS
Dividendové informace
Informace o dividendách a výnosech
Aktuální dividendový výnos:-
Dividendy za 12 měsíců:-
Frekvence dividend:-
Způsob výplaty:Accumulating
Detailní analýza výkonnosti
Výkonnost podle období
| Období | Výnos | Výnos na riziko |
|---|---|---|
| 1 měsíc | 0.29% | - |
| 3 měsíce | 0.88% | - |
| 6 měsíců | 2.29% | - |
| YTD | - | - |
| 1 rok | - | - |
| 3 roky | - | - |
| 5 let | - | - |
Roční výkonnost
2021
-
2022
-
2023
-
2024
-
Rizikovost
Rizikové charakteristiky fondu
| Metrika | Hodnota |
|---|---|
| Beta | - |
| Korelace | - |
| Tracking error | - |
| Information ratio | - |
| Max. pokles celkem | -0.50% |
Obchodní informace
Primární burza:Borsa Italiana
Primární ticker:EAAA
Počet burz:2
Všechny burzy:
1
Borsa ItalianaEAAA
EUR
2
XETRAEAAA
EUR
Popis fondu
Fond Fair Oaks AAA CLO UCITS ETF EUR Acc je aktivně spravovaný ETF. ETF poskytuje přístup k evropským a americkým zajištěným úvěrovým závazkům (CLO) s ratingem AAA. TER (poměr celkových výdajů) ETF činí 0,35 % p.a.. Úrokové výnosy (kupóny) v ETF se akumulují a reinvestují do ETF. Fond Fair Oaks AAA CLO UCITS ETF EUR Acc je velmi malý ETF s aktivy ve výši 2 mil. EUR ve správě. ETF byl spuštěn 13. února 2025 a sídlí v Lucembursku.