Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Dist
- • LU2785470191 • Fair Oaks Capital
Nehodnoceno (fond mladší 3 let)
Dluhopisy
EUR
Distributing
Výkonnost v měně:
Výkonnost v měně:
TER
0.35%
YTD výnos
3.28%
1 rok výnos
4.02%
3 roky výnos
-
5 let výnos
-
Základní informace
Poskytovatel fondu:Fair Oaks Capital
Velikost fondu:EUR 25m
Měna fondu:EUR
Domicil:Luxembourg
Datum založení:10 September 2024
Distribuce:Distributing
Replikace:Physical
Sledovaný index:
Právní struktura:UCITS
ESG hodnocení:Yes
Dividendové informace
Informace o dividendách a výnosech
Aktuální dividendový výnos:3.60%
Dividendy za 12 měsíců:36.3800 EUR
Frekvence dividend:Quarterly
Způsob výplaty:Distributing
Detailní analýza výkonnosti
Výkonnost podle období
| Období | Výnos | Výnos na riziko |
|---|---|---|
| 1 měsíc | 0.18% | - |
| 3 měsíce | 0.79% | - |
| 6 měsíců | 2.25% | - |
| YTD | 3.28% | - |
| 1 rok | 4.02% | 4.66% |
| 3 roky | - | - |
| 5 let | - | - |
Roční výkonnost
2021
-
2022
-
2023
-
2024
-
Rizikovost
Rizikové charakteristiky fondu
| Metrika | Hodnota |
|---|---|
| Beta | - |
| Korelace | - |
| Tracking error | - |
| Information ratio | - |
| Max. pokles celkem | -0.64% |
Obchodní informace
Primární burza:Frankfurt Stock Exchange
Primární ticker:-
Počet burz:4
Všechny burzy:
1
Frankfurt Stock Exchange-
EUR
2
London Stock ExchangeFAAA
EUR
3
London Stock ExchangeAAAG
GBP
4
XETRALAAA
EUR
Popis fondu
Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Dist je aktivně spravovaný ETF. ETF poskytuje přístup k evropským a americkým zajištěným úvěrovým závazkům (CLO) s ratingem AAA. TER (poměr celkových výdajů) ETF činí 0,35 % p.a.. Úrokové výnosy (kupóny) v ETF jsou rozdělovány investorům (čtvrtletně). Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Dist je malý ETF s aktivy ve výši 25 mil. EUR ve správě. ETF byl spuštěn 10. září 2024 a sídlí v Lucembursku.