iShares EUR Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF EUR (Dist)
IE00BF5GB717 • iShares
TER
0.10%
YTD výnos
2.41%
1 rok výnos
3.11%
3 roky výnos
11.75%
5 let výnos
11.08%
Základní informace
Dividendové informace
Informace o dividendách a výnosech
Detailní analýza výkonnosti
Výkonnost podle období
| Období | Výnos | Výnos na riziko |
|---|---|---|
| 1 měsíc | 0.39% | - |
| 3 měsíce | 0.79% | - |
| 6 měsíců | 1.61% | - |
| YTD | 2.41% | - |
| 1 rok | 3.11% | 3.32% |
| 3 roky | 11.75% | 3.47% |
| 5 let | 11.08% | 2.18% |
Roční výkonnost
Rizikovost
Rizikové charakteristiky fondu
| Metrika | Hodnota |
|---|---|
| Beta | - |
| Korelace | - |
| Tracking error | - |
| Information ratio | - |
| Max. pokles celkem | -2.79% |
Největší pozice
Top 10 největších pozic v portfoliu
Geografické rozložení
Top 5 zemí podle váhy v portfoliu
Sektorové rozložení
Top 5 sektorů podle váhy v portfoliu
Obchodní informace
Popis fondu
IShares EUR Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF EUR (Dist) se snaží sledovat index Bloomberg MSCI EUR FRN Corporate 3% Issuer Cap Bond Sustainable SRI. Index Bloomberg MSCI EUR FRN Corporate 3% Issuer Cap Bond Sustainable SRI sleduje dluhopisy s pohyblivou sazbou, vydávané společnostmi z rozvinutých trhů s hodnocením investiční stupeň. Zahrnuté cenné papíry jsou filtrovány podle kritérií ESG (environmentální, sociální a corporate governance). Všechny splatnosti jsou zahrnuty. Limit pro váhu emitenta v indexu je 3 procenta. TER (poměr celkových výdajů) ETF činí 0,10 % p.a.. iShares EUR dluhopisy s pohyblivou sazbou Advanced UCITS ETF EUR (Dist) je nejlevnější a největší ETF, které sleduje index Bloomberg MSCI EUR FRN Corporate 3% Issuer Cap Bond Sustainable SRI. ETF replikuje výkonnost podkladového indexu technikou vzorkování (nákupem výběru nejdůležitějších složek indexu). Úrokový výnos (kupóny) v ETF je rozdělován investorům (poloročně). Dluhopis iShares EUR s pohyblivou sazbou Advanced UCITS ETF EUR (Dist) je velký ETF s aktivy ve výši 836 mil. EUR ve správě. ETF bylo spuštěno 27. června 2018 a sídlí v Irsku.