JPMorgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF - EUR (Acc)

JEST • IE00BD9MMF62J.P. Morgan

3/5
Dobrý - Solidní volba s mírnými kompromisy
Dluhopisy
EUR
Accumulating
Výkonnost v měně:

TER

0.18%

YTD výnos

2.27%

1 rok výnos

2.88%

3 roky výnos

10.28%

5 let výnos

8.97%

Základní informace

Poskytovatel fondu:J.P. Morgan
Velikost fondu:EUR 1724m
Měna fondu:EUR
Domicil:Ireland
Datum založení:6 June 2018
Distribuce:Accumulating
Replikace:Physical
Sledovaný index:
Právní struktura:UCITS

Dividendové informace

Informace o dividendách a výnosech

Aktuální dividendový výnos:-
Dividendy za 12 měsíců:-
Frekvence dividend:-
Způsob výplaty:Accumulating

Detailní analýza výkonnosti

Výkonnost podle období

ObdobíVýnosVýnos na riziko
1 měsíc0.23%-
3 měsíce0.59%-
6 měsíců1.25%-
YTD2.27%-
1 rok2.88%-
3 roky10.28%-
5 let8.97%6.56%

Roční výkonnost

2021
-0.38%
2022
-0.48%
2023
3.34%
2024
3.98%

Rizikovost

Rizikové charakteristiky fondu

MetrikaHodnota
Beta-
Korelace-
Tracking error-
Information ratio-
Max. pokles celkem-1.67%

Největší pozice

Top 10 největších pozic v portfoliu

1
XS2573569220
1.40%
2
XS2448001813
1.40%
3
XS2486589596
1.29%
4
XS2538366878
1.27%
5
XS2534985523
1.22%
6
XS2588099478
1.21%
7
XS2329143510
1.17%
8
XS1426022536
1.12%

Geografické rozložení

Top 5 zemí podle váhy v portfoliu

Other🏳️
81.38%
United States🇺🇸
8.68%
United Kingdom🇬🇧
4.33%
Canada🇨🇦
2.97%
France🇫🇷
2.64%

Obchodní informace

Primární burza:gettex
Primární ticker:JEST
Počet burz:7

Všechny burzy:

1
gettex
JEST
EUR
2
Stuttgart Stock Exchange
JEST
EUR
3
Borsa Italiana
JEST
EUR
4
Frankfurt Stock Exchange
-
EUR
5
London Stock Exchange
JSET
GBP
6
SIX Swiss Exchange
JEST
EUR
7
XETRA
JEST
EUR

Popis fondu

JPMorgan EUR UCITS ETF s ultra krátkými příjmy – EUR (Acc) je aktivně spravovaný ETF. Fond se snaží dosáhnout svého investičního cíle primárně investováním do dluhových cenných papírů investičního stupně, denominovaných v eurech, krátkodobých fixních, variabilních a proměnlivých sazeb. Podfond soustředí své investice do bankovního odvětví a za normálních podmínek bude investovat více než 25 % své čisté hodnoty aktiv do dluhových cenných papírů vydaných společnostmi působícími v bankovním odvětví. Podfond však může do tohoto odvětví investovat méně než 25 % své čisté hodnoty aktiv jako dočasné obranné opatření. TER (poměr celkových výdajů) ETF činí 0,18 % p.a.. Úrokové výnosy (kupóny) v ETF se akumulují a reinvestují do ETF. JPMorgan EUR UCITS ETF s ultra krátkým příjmem – EUR (Acc) je velmi velký ETF se spravovanými aktivy v hodnotě 1 724 mil. EUR. ETF bylo spuštěno 6. června 2018 a sídlí v Irsku.