iShares Spain Government Bond UCITS ETF EUR (Dist)
IE00B428Z604 • iShares
TER
0.20%
YTD výnos
2.01%
1 rok výnos
2.84%
3 roky výnos
9.61%
5 let výnos
-10.36%
Základní informace
Dividendové informace
Informace o dividendách a výnosech
Detailní analýza výkonnosti
Výkonnost podle období
| Období | Výnos | Výnos na riziko |
|---|---|---|
| 1 měsíc | 0.93% | - |
| 3 měsíce | 1.33% | - |
| 6 měsíců | 1.27% | - |
| YTD | 2.01% | - |
| 1 rok | 2.84% | 0.70% |
| 3 roky | 9.61% | 0.54% |
| 5 let | -10.36% | -0.36% |
Roční výkonnost
Rizikovost
Rizikové charakteristiky fondu
| Metrika | Hodnota |
|---|---|
| Beta | - |
| Korelace | - |
| Tracking error | - |
| Information ratio | - |
| Max. pokles celkem | -21.93% |
Největší pozice
Top 10 největších pozic v portfoliu
Geografické rozložení
Top 5 zemí podle váhy v portfoliu
Obchodní informace
Popis fondu
IShares Spain Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) usiluje o sledování indexu Bloomberg Spain Treasury Bond. Index španělských státních dluhopisů Bloomberg sleduje španělské státní dluhopisy denominované v eurech. TER (poměr celkových výdajů) ETF činí 0,20 % p.a.. IShares Spain Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) je jediným ETF, který sleduje index Bloomberg Spain Treasury Bond. ETF replikuje výkonnost podkladového indexu technikou vzorkování (nákupem výběru nejdůležitějších složek indexu). Úrokový výnos (kupóny) v ETF je rozdělován investorům (poloročně). IShares Spain Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) spravuje aktiva ve výši 192 mil. EUR. ETF byl spuštěn 8. května 2012 a sídlí v Irsku.