iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist)
IE000SIZJ2B2 • iShares
TER
0.12%
YTD výnos
2.48%
1 rok výnos
3.35%
3 roky výnos
-
5 let výnos
-
Základní informace
Dividendové informace
Informace o dividendách a výnosech
Detailní analýza výkonnosti
Výkonnost podle období
| Období | Výnos | Výnos na riziko |
|---|---|---|
| 1 měsíc | 0.20% | - |
| 3 měsíce | 0.60% | - |
| 6 měsíců | 1.23% | - |
| YTD | 2.48% | - |
| 1 rok | 3.35% | 3.00% |
| 3 roky | - | - |
| 5 let | - | - |
Roční výkonnost
Rizikovost
Rizikové charakteristiky fondu
| Metrika | Hodnota |
|---|---|
| Beta | - |
| Korelace | - |
| Tracking error | - |
| Information ratio | - |
| Max. pokles celkem | -1.14% |
Největší pozice
Top 10 největších pozic v portfoliu
Geografické rozložení
Top 5 zemí podle váhy v portfoliu
Sektorové rozložení
Top 5 sektorů podle váhy v portfoliu
Obchodní informace
Popis fondu
iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) se snaží sledovat index Bloomberg MSCI prosinec 2026 Splatnost EUR Corporate ESG Screened. Index Bloomberg MSCI prosinec 2026 Splatnost EUR Corporate ESG Screened sleduje podnikové dluhopisy denominované v EUR. Index neodráží konstantní rozpětí splatnosti (jako je tomu u většiny ostatních dluhopisových indexů). Místo toho jsou do indexu zahrnuty pouze dluhopisy, které jsou splatné během určeného roku (zde: 2026). Index se skládá z podnikových dluhopisů prověřených ESG (environmentální, sociální a governance). Hodnocení: Investiční stupeň. Splatnost: prosinec 2026 (potom bude ETF uzavřena). TER (poměr celkových výdajů) ETF činí 0,12 % p.a.. iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) je nejlevnější a největší ETF, který sleduje index Bloomberg MSCI prosinec 2026 Maturity EUR Corporate ESG Screened. ETF replikuje výkonnost podkladového indexu technikou vzorkování (nákupem výběru nejdůležitějších složek indexu). Úrokový výnos (kupóny) v ETF je rozdělován investorům (čtvrtletně). The iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) je velký ETF s aktivy ve výši 729 mil. EUR pod správou. ETF byl spuštěn 9. srpna 2023 a sídlí v Irsku.