Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Dist
ICLO • IE000PKN5N58 • Invesco
Nehodnoceno (fond mladší 3 let)
Dluhopisy
USD
Distributing
Výkonnost v měně:
Výkonnost v měně:
TER
0.25%
YTD výnos
-
1 rok výnos
-
3 roky výnos
-
5 let výnos
-
Základní informace
Poskytovatel fondu:Invesco
Velikost fondu:EUR 78m
Měna fondu:USD
Domicil:Ireland
Datum založení:10 February 2025
Distribuce:Distributing
Replikace:Physical
Sledovaný index:
Právní struktura:UCITS
Dividendové informace
Informace o dividendách a výnosech
Aktuální dividendový výnos:-
Dividendy za 12 měsíců:-
Frekvence dividend:Quarterly
Způsob výplaty:Distributing
Detailní analýza výkonnosti
Výkonnost podle období
| Období | Výnos | Výnos na riziko |
|---|---|---|
| 1 měsíc | 2.05% | - |
| 3 měsíce | 0.41% | - |
| 6 měsíců | 1.51% | - |
| YTD | - | - |
| 1 rok | - | - |
| 3 roky | - | - |
| 5 let | - | - |
Roční výkonnost
2021
-
2022
-
2023
-
2024
-
Rizikovost
Rizikové charakteristiky fondu
| Metrika | Hodnota |
|---|---|
| Beta | - |
| Korelace | - |
| Tracking error | - |
| Information ratio | - |
| Max. pokles celkem | -11.13% |
Geografické rozložení
Top 5 zemí podle váhy v portfoliu
Other🏳️
100.00%Obchodní informace
Primární burza:Borsa Italiana
Primární ticker:ICLO
Počet burz:5
Všechny burzy:
1
Borsa ItalianaICLO
EUR
2
London Stock ExchangeICLP
GBX
3
London Stock ExchangeICLO
USD
4
SIX Swiss ExchangeICLO
CHF
5
XETRAUCLU
EUR
Popis fondu
Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Dist je aktivně spravovaný ETF. ETF investuje do dluhopisů CLO denominovaných v USD (zajištěné úvěrové závazky) s hodnocením AAA (nejméně 80 procent) a AA (až 20 procent). TER (poměr celkových výdajů) ETF činí 0,25 % p.a.. Úrokové výnosy (kupóny) v ETF jsou rozdělovány investorům (čtvrtletně). Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Dist je malý ETF s aktivy ve výši 78 mil. EUR ve správě. ETF byl spuštěn 10. února 2025 a sídlí v Irsku.