iShares iBonds Dec 2025 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist)
IE000NXQKHU1 • iShares
TER
0.12%
YTD výnos
2.08%
1 rok výnos
2.58%
3 roky výnos
-
5 let výnos
-
Základní informace
Dividendové informace
Informace o dividendách a výnosech
Detailní analýza výkonnosti
Výkonnost podle období
| Období | Výnos | Výnos na riziko |
|---|---|---|
| 1 měsíc | 0.20% | - |
| 3 měsíce | 0.57% | - |
| 6 měsíců | 1.05% | - |
| YTD | 2.08% | - |
| 1 rok | 2.58% | 3.44% |
| 3 roky | - | - |
| 5 let | - | - |
Roční výkonnost
Rizikovost
Rizikové charakteristiky fondu
| Metrika | Hodnota |
|---|---|
| Beta | - |
| Korelace | - |
| Tracking error | - |
| Information ratio | - |
| Max. pokles celkem | -0.20% |
Největší pozice
Top 10 největších pozic v portfoliu
Geografické rozložení
Top 5 zemí podle váhy v portfoliu
Sektorové rozložení
Top 5 sektorů podle váhy v portfoliu
Obchodní informace
Popis fondu
iShares iBonds Dec 2025 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) se snaží sledovat index Bloomberg MSCI prosinec 2025 Splatnost EUR Corporate ESG Screened. Index Bloomberg MSCI prosinec 2025 Splatnost EUR Corporate ESG Screened sleduje podnikové dluhopisy denominované v EUR. Index neodráží konstantní rozpětí splatnosti (jako je tomu u většiny ostatních dluhopisových indexů). Místo toho jsou do indexu zahrnuty pouze dluhopisy, které jsou splatné během určeného roku (zde: 2025). Index se skládá z podnikových dluhopisů prověřených ESG (environmental, social and governance). Hodnocení: Investiční stupeň. Splatnost: prosinec 2025 (potom bude ETF uzavřena). TER (poměr celkových nákladů) ETF činí 0,12 % p.a.. iShares iBonds Dec 2025 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) je nejlevnější ETF, které sleduje Bloomberg MSCI prosinec 2025 Splatnost EUR Corporate ESG Screened index. ETF replikuje výkonnost podkladového indexu technikou vzorkování (nákupem výběru nejdůležitějších složek indexu). Úrokový výnos (kupóny) v ETF je rozdělován investorům (čtvrtletně). IShares iBonds prosinec 2025 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) spravuje aktiva v hodnotě 237 mil. EUR. ETF byl spuštěn 20. listopadu 2023 a sídlí v Irsku.