iShares EUR Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF EUR (Acc)
IE000NVM56L3 • iShares
TER
0.10%
YTD výnos
-
1 rok výnos
-
3 roky výnos
-
5 let výnos
-
Základní informace
Dividendové informace
Informace o dividendách a výnosech
Detailní analýza výkonnosti
Výkonnost podle období
| Období | Výnos | Výnos na riziko |
|---|---|---|
| 1 měsíc | 0.20% | - |
| 3 měsíce | 0.59% | - |
| 6 měsíců | 1.60% | - |
| YTD | - | - |
| 1 rok | - | - |
| 3 roky | - | - |
| 5 let | - | - |
Roční výkonnost
Rizikovost
Rizikové charakteristiky fondu
| Metrika | Hodnota |
|---|---|
| Beta | - |
| Korelace | - |
| Tracking error | - |
| Information ratio | - |
| Max. pokles celkem | -0.20% |
Největší pozice
Top 10 největších pozic v portfoliu
Geografické rozložení
Top 5 zemí podle váhy v portfoliu
Obchodní informace
Popis fondu
IShares EUR Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF EUR (Acc) se snaží sledovat index Bloomberg MSCI EUR FRN Corporate 3% Issuer Cap Bond Sustainable SRI. Index Bloomberg MSCI EUR FRN Corporate 3% Issuer Cap Bond Sustainable SRI sleduje dluhopisy s pohyblivou sazbou, vydávané společnostmi z rozvinutých trhů s hodnocením investiční stupeň. Zahrnuté cenné papíry jsou filtrovány podle kritérií ESG (environmentální, sociální a corporate governance). Všechny splatnosti jsou zahrnuty. Limit pro váhu emitenta v indexu je 3 procenta. TER (poměr celkových výdajů) ETF činí 0,10 % p.a.. iShares EUR dluhopisy s pohyblivou sazbou Advanced UCITS ETF EUR (Acc) je nejlevnější ETF, které sleduje index Bloomberg MSCI EUR FRN Corporate 3% Issuer Cap Bond Sustainable SRI. ETF replikuje výkonnost podkladového indexu technikou vzorkování (nákupem výběru nejdůležitějších složek indexu). Úrokové výnosy (kupóny) v ETF se akumulují a reinvestují do ETF. Dluhopis iShares EUR s pohyblivou sazbou Advanced UCITS ETF EUR (Acc) spravuje aktiva v hodnotě 397 mil. EUR. ETF byl spuštěn 20. března 2025 a sídlí v Irsku.