iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Dist)
26TP • IE000LZ7BZW8 • iShares
TER
0.12%
YTD výnos
2.04%
1 rok výnos
2.99%
3 roky výnos
-
5 let výnos
-
Základní informace
Dividendové informace
Informace o dividendách a výnosech
Detailní analýza výkonnosti
Výkonnost podle období
| Období | Výnos | Výnos na riziko |
|---|---|---|
| 1 měsíc | 0.20% | - |
| 3 měsíce | 0.45% | - |
| 6 měsíců | 0.74% | - |
| YTD | 2.04% | - |
| 1 rok | 2.99% | 2.70% |
| 3 roky | - | - |
| 5 let | - | - |
Roční výkonnost
Rizikovost
Rizikové charakteristiky fondu
| Metrika | Hodnota |
|---|---|
| Beta | - |
| Korelace | - |
| Tracking error | - |
| Information ratio | - |
| Max. pokles celkem | -0.40% |
Největší pozice
Top 10 největších pozic v portfoliu
Geografické rozložení
Top 5 zemí podle váhy v portfoliu
Sektorové rozložení
Top 5 sektorů podle váhy v portfoliu
Obchodní informace
Všechny burzy:
Popis fondu
IShares iBonds Dec 2026 Term EUR Italský státní dluhopis UCITS ETF EUR (Dist) se snaží sledovat index ICE 2026 Maturity Italy UCITS. Index ICE 2026 Maturity Italy UCITS sleduje italské státní dluhopisy. Index neodráží konstantní rozpětí splatnosti (jako je tomu u většiny ostatních dluhopisových indexů). Místo toho jsou do indexu zahrnuty pouze dluhopisy, které jsou splatné během určeného roku (zde: 2026). Hodnocení: BBB. Splatnost: prosinec 2026 (potom bude ETF uzavřena). TER (poměr celkových výdajů) ETF činí 0,12 % p.a.. iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) je jediným ETF, který sleduje index ICE 2026 Maturity Italy UCITS. ETF replikuje výkonnost podkladového indexu technikou vzorkování (nákupem výběru nejdůležitějších složek indexu). Úrokový výnos (kupóny) v ETF je rozdělován investorům (čtvrtletně). iShares iBonds prosinec 2026 Termín EUR Itálie Státní dluhopis UCITS ETF EUR (Dist) je velmi malý ETF s aktivy ve výši 6 mil. EUR ve správě. ETF byl spuštěn 23. dubna 2024 a sídlí v Irsku.