Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF (Dis)
SCOR • IE000H0TSO96 • Franklin Templeton
Nehodnoceno (fond mladší 3 let)
Dluhopisy
EUR
Výkonnost v měně:
Výkonnost v měně:
TER
0.15%
YTD výnos
3.67%
1 rok výnos
4.94%
3 roky výnos
-
5 let výnos
-
Základní informace
Poskytovatel fondu:Franklin Templeton
Velikost fondu:EUR 6m
Měna fondu:EUR
Domicil:Ireland
Datum založení:31 October 2023
Distribuce:
Replikace:Physical
Sledovaný index:
Právní struktura:UCITS
ESG hodnocení:Yes
Dividendové informace
Informace o dividendách a výnosech
Aktuální dividendový výnos:3.42%
Dividendy za 12 měsíců:0.9200 EUR
Frekvence dividend:Semi annually
Způsob výplaty:-
Detailní analýza výkonnosti
Výkonnost podle období
| Období | Výnos | Výnos na riziko |
|---|---|---|
| 1 měsíc | 0.71% | - |
| 3 měsíce | 1.12% | - |
| 6 měsíců | 2.43% | - |
| YTD | 3.67% | - |
| 1 rok | 4.94% | 2.15% |
| 3 roky | - | - |
| 5 let | - | - |
Roční výkonnost
2021
-
2022
-
2023
-
2024
4.59%
Rizikovost
Rizikové charakteristiky fondu
| Metrika | Hodnota |
|---|---|
| Beta | - |
| Korelace | - |
| Tracking error | - |
| Information ratio | - |
| Max. pokles celkem | -1.84% |
Největší pozice
Top 10 největších pozic v portfoliu
1
BE00029513262
XS26763057793
XS26262882574
XS25538015025
XS25784723396
BE03901178037
XS25363626228
XS2676413235Geografické rozložení
Top 5 zemí podle váhy v portfoliu
Other🏳️
100.00%Obchodní informace
Primární burza:Borsa Italiana
Primární ticker:SCOR
Počet burz:5
Všechny burzy:
1
Borsa ItalianaSCOR
EUR
2
gettexEIGC
EUR
3
London Stock ExchangeEURO
EUR
4
SIX Swiss ExchangeSCOR
EUR
5
XETRAEIGC
EUR
Popis fondu
Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF (Dis) je aktivně spravovaný ETF. ETF investuje do podnikových dluhopisů denominovaných v eurech s hodnocením investičního stupně. TER (poměr celkových výdajů) ETF činí 0,15 % p.a.. Úrokové výnosy (kupóny) v ETF jsou rozdělovány investorům (poloročně). Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF (Dis) je velmi malý ETF s aktivy ve výši 6 milionů eur pod správou. ETF byl spuštěn 31. října 2023 a sídlí v Irsku.