Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF Dist
IE000BMDG046 • Invesco
TER
0.10%
YTD výnos
-5.37%
1 rok výnos
-0.29%
3 roky výnos
-
5 let výnos
-
Základní informace
Dividendové informace
Informace o dividendách a výnosech
Detailní analýza výkonnosti
Výkonnost podle období
| Období | Výnos | Výnos na riziko |
|---|---|---|
| 1 měsíc | 2.19% | - |
| 3 měsíce | 0.93% | - |
| 6 měsíců | 1.46% | - |
| YTD | -5.37% | - |
| 1 rok | -0.29% | -0.03% |
| 3 roky | - | - |
| 5 let | - | - |
Roční výkonnost
Rizikovost
Rizikové charakteristiky fondu
| Metrika | Hodnota |
|---|---|
| Beta | - |
| Korelace | - |
| Tracking error | - |
| Information ratio | - |
| Max. pokles celkem | -11.02% |
Geografické rozložení
Top 5 zemí podle váhy v portfoliu
Sektorové rozložení
Top 5 sektorů podle váhy v portfoliu
Obchodní informace
Popis fondu
Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF Dist usiluje o sledování indexu Bloomberg 2027 s maturitou USD Corporate Bond Screened. Index Bloomberg 2027 se splatností USD Corporate Bond Screened sleduje podnikové dluhopisy denominované v amerických dolarech. Index neodráží konstantní rozpětí splatnosti (jako je tomu u většiny ostatních dluhopisových indexů). Místo toho jsou do indexu zahrnuty pouze dluhopisy, které jsou splatné během určeného roku (zde: 2027). Index se skládá z podnikových dluhopisů prověřených ESG (environmentální, sociální a governance). Hodnocení: Investiční stupeň. Splatnost: prosinec 2027 (potom bude ETF uzavřena). TER (poměr celkových výdajů) ETF činí 0,10 % p.a.. Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF Dist je jediným ETF, který sleduje index Bloomberg 2027 Maturity USD Corporate Bond Screened. ETF replikuje výkonnost podkladového indexu technikou vzorkování (nákupem výběru nejdůležitějších složek indexu). Úrokový výnos (kupóny) v ETF je rozdělován investorům (čtvrtletně). Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF Dist je velmi malý ETF s aktivy ve výši 2 mil. EUR pod správou. ETF byl spuštěn 21. května 2024 a sídlí v Irsku.