iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist)
IE0007UPSEA3 • iShares
TER
0.12%
YTD výnos
-6.09%
1 rok výnos
-1.03%
3 roky výnos
-
5 let výnos
-
Základní informace
Dividendové informace
Informace o dividendách a výnosech
Detailní analýza výkonnosti
Výkonnost podle období
| Období | Výnos | Výnos na riziko |
|---|---|---|
| 1 měsíc | 2.08% | - |
| 3 měsíce | 0.51% | - |
| 6 měsíců | 0.83% | - |
| YTD | -6.09% | - |
| 1 rok | -1.03% | -0.12% |
| 3 roky | - | - |
| 5 let | - | - |
Roční výkonnost
Rizikovost
Rizikové charakteristiky fondu
| Metrika | Hodnota |
|---|---|
| Beta | - |
| Korelace | - |
| Tracking error | - |
| Information ratio | - |
| Max. pokles celkem | -11.58% |
Geografické rozložení
Top 5 zemí podle váhy v portfoliu
Sektorové rozložení
Top 5 sektorů podle váhy v portfoliu
Obchodní informace
Popis fondu
iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist) se snaží sledovat index Bloomberg MSCI prosinec 2026 Splatnost USD Corporate ESG Screened. Index Bloomberg MSCI prosinec 2026, splatnost USD Corporate ESG Screened, sleduje podnikové dluhopisy denominované v amerických dolarech. Index neodráží konstantní rozpětí splatnosti (jako je tomu u většiny ostatních dluhopisových indexů). Místo toho jsou do indexu zahrnuty pouze dluhopisy, které jsou splatné během určeného roku (zde: 2026). Index se skládá z podnikových dluhopisů prověřených ESG (environmentální, sociální a governance). Hodnocení: Investiční stupeň. Splatnost: prosinec 2026 (potom bude ETF uzavřena). TER (poměr celkových výdajů) ETF činí 0,12 % p.a.. iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist) je nejlevnější ETF, které sleduje index Bloomberg MSCI prosinec 2026 Splatnost USD Corporate ESG Screened. ETF replikuje výkonnost podkladového indexu technikou vzorkování (nákupem výběru nejdůležitějších složek indexu). Úrokový výnos (kupóny) v ETF je rozdělován investorům (čtvrtletně). iShares iBonds prosinec 2026 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist) spravuje aktiva v hodnotě 201 mil. EUR. ETF byl spuštěn 10. srpna 2023 a sídlí v Irsku.