BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis

JSRI • LU1753045928BNP Paribas Easy

2/5
Průměrný - Vhodný pro specifické potřeby
Akcie
EUR
Distributing
Výkonnost v měně:

TER

0.26%

YTD výnos

1.18%

1 rok výnos

3.98%

3 roky výnos

11.56%

5 let výnos

14.05%

Základní informace

Poskytovatel fondu:BNP Paribas Easy
Velikost fondu:EUR 22m
Měna fondu:EUR
Domicil:Luxembourg
Datum založení:12 March 2018
Distribuce:Distributing
Replikace:Physical
Sledovaný index:MSCI Japan SRI S-Series PAB 5
Právní struktura:UCITS
ESG hodnocení:Yes

Dividendové informace

Informace o dividendách a výnosech

Aktuální dividendový výnos:1.93%
Dividendy za 12 měsíců:0.4200 EUR
Frekvence dividend:Annually
Způsob výplaty:Distributing

Detailní analýza výkonnosti

Výkonnost podle období

ObdobíVýnosVýnos na riziko
1 měsíc-0.18%-
3 měsíce2.69%-
6 měsíců2.78%-
YTD1.18%-
1 rok3.98%0.22%
3 roky11.56%0.21%
5 let14.05%0.15%

Roční výkonnost

2021
5.42%
2022
-15.17%
2023
7.82%
2024
2.66%

Rizikovost

Rizikové charakteristiky fondu

MetrikaHodnota
Beta-
Korelace-
Tracking error-
Information ratio-
Max. pokles celkem-24.93%

Největší pozice

Top 10 největších pozic v portfoliu

1
Sony Group Corp.
5.10%
2
Kao Corp.
5.06%
3
Daiichi Sankyo Co., Ltd.
5.04%
4
Sekisui House, Ltd.
5.00%
5
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.
5.00%
6
Tokio Marine Holdings, Inc.
4.97%
7
Daiwa Securities Group, Inc.
4.92%
8
Tokyo Electron Ltd.
4.89%
9
Nitto Denko Corp.
4.81%

Geografické rozložení

Top 5 zemí podle váhy v portfoliu

Japan🇯🇵
100.00%

Sektorové rozložení

Top 5 sektorů podle váhy v portfoliu

💼
Financials
22.21%
🏭
Consumer Staples
17.04%
💡
Industrials
16.61%
🏥
Consumer Discretionary
12.08%
🏦
IT
5.10%

Obchodní informace

Primární burza:gettex
Primární ticker:JSRI
Počet burz:5

Všechny burzy:

1
gettex
JSRI
EUR
2
Stuttgart Stock Exchange
JSRI
EUR
3
Borsa Italiana
SRIJ
EUR
4
Euronext Paris
SRIJ
EUR
5
XETRA
JSRI
EUR

Popis fondu

BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB s 5% limitem UCITS ETF EUR Dis se snaží sledovat index MSCI Japan SRI S-Series PAB s 5% limitem. Index MSCI Japan SRI S-Series PAB s 5% limitem sleduje japonské akcie a bere v úvahu pouze společnosti s velmi vysokým hodnocením Environmental, Social and Governance (ESG) ve srovnání s jejich sektorovými protějšky, aby bylo zajištěno zahrnutí těch nejlepších společností z pohledu ESG. Kromě toho jsou vyloučeny společnosti působící v následujících odvětvích: těžba uhlí pro výrobu energie, konvenční a alternativní těžba ropy/plynu, výroba energie z fosilních paliv a jaderná energie. Váha každé společnosti je omezena na 5 %. TER (poměr celkových výdajů) ETF činí 0,26 % p.a.. BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% limitovaný UCITS ETF EUR Dis je nejlevnější a největší ETF, který sleduje index MSCI Japan SRI S-Series PAB s 5% limitem. ETF replikuje výkon základního indexu úplnou replikací (zakoupením všech složek indexu). dividenday v ETF jsou rozdělovány investorům (ročně). BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% UCITS ETF EUR Dis je malý ETF s aktivy ve výši 22 mil. EUR pod správou. ETF bylo spuštěno 12. března 2018 a sídlí v Lucembursku.

JSRI - BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis (LU1753045928) | ETF Průvodce | ETF průvodce.cz