BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc

ASRR • LU1753045332BNP Paribas Easy

3/5
Dobrý - Solidní volba s mírnými kompromisy
Akcie
EUR
Accumulating
Výkonnost v měně:

TER

0.25%

YTD výnos

9.29%

1 rok výnos

10.48%

3 roky výnos

39.54%

5 let výnos

65.69%

Základní informace

Poskytovatel fondu:BNP Paribas Easy
Velikost fondu:EUR 63m
Měna fondu:EUR
Domicil:Luxembourg
Datum založení:15 February 2019
Distribuce:Accumulating
Replikace:Physical
Sledovaný index:MSCI Europe
Právní struktura:UCITS
ESG hodnocení:Yes

Dividendové informace

Informace o dividendách a výnosech

Aktuální dividendový výnos:-
Dividendy za 12 měsíců:-
Frekvence dividend:-
Způsob výplaty:Accumulating

Detailní analýza výkonnosti

Výkonnost podle období

ObdobíVýnosVýnos na riziko
1 měsíc2.51%-
3 měsíce2.98%-
6 měsíců5.68%-
YTD9.29%-
1 rok10.48%0.81%
3 roky39.54%0.99%
5 let65.69%0.78%

Roční výkonnost

2021
28.18%
2022
-17.04%
2023
14.65%
2024
7.68%

Rizikovost

Rizikové charakteristiky fondu

MetrikaHodnota
Beta-
Korelace-
Tracking error1.54%
Information ratio-
Max. pokles celkem-33.65%

Největší pozice

Top 10 největších pozic v portfoliu

1
ABB Ltd.
2.46%
2
Schneider Electric SE
2.31%
3
Zurich Insurance Group AG
2.07%
4
AXA SA
1.97%
5
L'Oréal SA
1.91%
6
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG
1.56%
7
RELX
1.56%
8
TERNA Rete Elettrica Nazionale SpA
1.54%
9
SEGRO
1.43%

Geografické rozložení

Top 5 zemí podle váhy v portfoliu

Other🏳️
45.83%
United Kingdom🇬🇧
17.40%
Switzerland🇨🇭
14.68%
France🇫🇷
12.42%
Germany🇩🇪
9.67%

Sektorové rozložení

Top 5 sektorů podle váhy v portfoliu

💼
Financials
23.01%
🏭
Industrials
18.06%
💡
IT
17.40%
🏥
Consumer Staples
11.03%
🏦
Health Care
10.48%

Obchodní informace

Primární burza:gettex
Primární ticker:ASRR
Počet burz:5

Všechny burzy:

1
gettex
ASRR
EUR
2
Bolsa Mexicana de Valores
-
EUR
3
Euronext Paris
SRIEC
EUR
4
SIX Swiss Exchange
SRIEC
EUR
5
XETRA
ASRR
EUR

Popis fondu

BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series PAB s 5% limitem UCITS ETF EUR Acc se snaží sledovat index MSCI Europe SRI S-Series PAB s 5% limitem. Index MSCI Europe SRI S-Series PAB s 5% limitem sleduje evropské akcie, přičemž bere v úvahu pouze společnosti s velmi vysokým hodnocením v oblasti životního prostředí, sociálních věcí a řízení (ESG) ve srovnání s jejich sektorovými protějšky, aby bylo zajištěno zahrnutí těch nejlepších společností ve své třídě z pohledu ESG. Společnosti, které generují významnou část svých příjmů v neudržitelných činnostech, jsou vyloučeny. Kromě toho jsou vyloučeny společnosti působící v následujících odvětvích: těžba uhlí pro výrobu energie, konvenční a alternativní těžba ropy/plynu, výroba energie z fosilních paliv a jaderná energie. Váha každé společnosti je omezena na 5 %. TER (poměr celkových výdajů) ETF činí 0,25 % p.a.. BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% limitovaný UCITS ETF EUR Acc je nejlevnější ETF, který sleduje index MSCI Europe SRI S-Series PAB s 5% limitem. ETF replikuje výkon základního indexu úplnou replikací (zakoupením všech složek indexu). dividenday v ETF se akumulují a reinvestují do ETF. BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series PAB s 5% limitem UCITS ETF EUR Acc je malý ETF s aktivy ve výši 63 mil. EUR pod správou. ETF bylo spuštěno 15. února 2019 a sídlí v Lucembursku.