Akcie Distributing
VAL - Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist
Amundi ETF · ISIN: LU1598690169
★★★☆☆
Celkové hodnocení
TER 0.40%
Velikost fondu 225 mil €
1R výnos 36.75%
Výkonnost
YTD
0.52%
1 měsíc
4.14%
3 měsíce
8.35%
1 rok
36.75%
3 roky
75.45%
5 let
102.75%
Detailní informace
Základní informace
- ISIN
- LU1598690169
- Ticker
- VAL
- Poskytovatel
- Amundi ETF
- Domicil
- Luxembourg
- Měna
- EUR
Struktura fondu
- TER
- 0.40%
- Velikost fondu
- 225 mil €
- Replikace
- Physical
- Dividendy
- Distributing
- Rok založení
- 2005
- Sledovaný index
- MSCI EMU Value Factor Dist
- Právní struktura
- UCITS
Detailní analýza výkonnosti
Výkonnost podle období
| Období | Výnos (CZK) | Výnos/riziko |
|---|---|---|
| 1 měsíc | 4.20% | - |
| 3 měsíce | 7.90% | - |
| 6 měsíců | 12.35% | - |
| YTD | 0.21% | - |
| 1 rok | 31.40% | 2.53 |
| 3 roky | 76.51% | 1.60 |
| 5 let | 87.47% | 0.99 |
Roční výkonnost (CZK)
2021
-
2022
-9.02%
2023
14.22%
2024
5.13%
Popis fondu
Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist se snaží sledovat index MSCI EMU Value. Index MSCI EMU Value sleduje hodnotové akcie ze zemí Evropské měnové unie, které signalizují fundamentální nedostatečnou výkonnost díky nízkému poměru cenové knihy. TER (poměr celkových výdajů) ETF činí 0,40 % p.a.. ETF replikuje výkonnost podkladového indexu plnou replikací (nákupem všech složek indexu). dividenday v ETF jsou rozdělovány investorům (ročně). Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist spravuje aktiva v hodnotě 225 milionů eur. ETF byla založena 1. dubna 2005 a sídlí v Lucembursku.
Největší pozice
1
TotalEnergies SE 3.72%
2
Iberdrola SA 3.62%
3
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.27%
4
Sanofi 3.20%
5
Siemens AG 3.04%
6
Banco Santander SA 2.72%
7
Intesa Sanpaolo SpA 2.60%
8
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG 2.38%
9
BNP Paribas SA 2.34%
Geografické rozložení
🇩🇪
Germany 27.15%
🇫🇷
France 25.11%
🏳️
Other 23.28%
Sektorové rozložení
💼
Financials 39.61%
🏭
Utilities 10.61%
💡
Industrials 8.32%
🏥
Consumer Discretionary 7.22%
Dividendové informace
- Dividendový výnos
- 3.27%
- Dividendy za 12m
- 5.56 EUR
- Frekvence
- Annually
- Způsob
- Distributing
Rizikovost
| Metrika | Hodnota |
|---|---|
| Volatilita (1R) | 14.52% |
| Max. pokles (1R) | -14.69% |
| Max. pokles celkem | -64.83% |
Obchodní informace
Všechny burzy
1
Borsa Italiana VAL EUR
2
gettex LGWS EUR
3
Stuttgart Stock Exchange LGWS EUR
4
Borsa Italiana - EUR
5
Euronext Paris VAL EUR
6
XETRA LGWS EUR
Podobná ETF
CSP1
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)
TER: 0.07% 3.56%
SWDA
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
TER: 0.20% 6.89%
VUSA
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing
TER: 0.07% 3.56%
SPXP
Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc
TER: 0.05% 3.66%
EMIM
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)
TER: 0.18% 18.51%
VWCE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating
TER: 0.19% 8.38%
Související články
📊
Nejlepší ETF
Všechny kategorie ETF
🏦
Kde koupit ETF
Srovnání brokerů
📈
Srovnání ETF
Porovnejte ETF