XDNY - Xtrackers MSCI Japan Screened UCITS ETF 1D
Xtrackers · ISIN: IE00BPVLQD13
Naše hodnocení
Velmi dobré ETF
Xtrackers MSCI Japan Screened UCITS ETF 1D: TER 0.15% je velmi dobrý - rozumná cena za kvalitní správu, velikost 279 mil. EUR je přijatelná, koncentrováno na Japan (100%) - vyšší riziko.
Vhodné pro
- • Value bet - japonské akcie historicky podhodnocené
- • Kvalitní firmy - Toyota, Sony, Nintendo
Nevhodné pro
- • Diversifikaci - 90%+ koncentrace na Japan = vysoké riziko
- • Market timery - ETF vyžaduje long-term přístup (10+ let)
Výkonnost
Detailní informace
Základní informace
- ISIN
- IE00BPVLQD13
- Ticker
- XDNY
- Poskytovatel
- Xtrackers
- Domicil
- Ireland
- Měna
- JPY
Struktura fondu
- TER
- 0.15%
- Velikost fondu
- 279 mil €
- Replikace
- Physical
- Dividendy
- -
- Rok založení
- 2015
- Sledovaný index
- MSCI Japan Screened 1D
- Právní struktura
- UCITS
- ESG hodnocení
- Yes
Detailní analýza výkonnosti
Výkonnost podle období
| Období | Výnos (CZK) | Výnos/riziko |
|---|---|---|
| 1 měsíc | 1.25% | - |
| 3 měsíce | 4.11% | - |
| 6 měsíců | 10.88% | - |
| YTD | -0.37% | - |
| 1 rok | 4.85% | 0.44 |
| 3 roky | 44.90% | 0.66 |
| 5 let | 28.24% | 0.35 |
Roční výkonnost (CZK)
Popis fondu
Xtrackers MSCI Japan Screened UCITS ETF 1D se snaží sledovat index MSCI Japan Select Screened. Index MSCI Japan Select Screened sleduje cenné papíry s velkou a střední kapitalizací na japonských akciových trzích. Zahrnuté akcie jsou filtrovány podle kritérií ESG (environmentální, sociální a corporate governance). Vyloučená odvětví a společnosti: zbraně, tabák, energetické uhlí, ropné písky, nedodržování UN Global Compact. TER (poměr celkových výdajů) ETF činí 0,15 % p.a.. Xtrackers MSCI Japan Screened UCITS ETF 1D je jediným ETF, který sleduje index MSCI Japan Select Screened. ETF replikuje výkon základního indexu úplnou replikací (zakoupením všech složek indexu). dividenday v ETF jsou rozdělovány investorům (ročně). Xtrackers MSCI Japan Screened UCITS ETF 1D spravuje aktiva v hodnotě 279 milionů eur. ETF byl spuštěn 31. března 2015 a sídlí v Irsku.
Největší pozice
Geografické rozložení
Sektorové rozložení
Dividendové informace
- Dividendový výnos
- 1.66%
- Dividendy za 12m
- 0.28 EUR
- Frekvence
- Annually
- Způsob
- -
Rizikovost
| Metrika | Hodnota |
|---|---|
| Tracking error | 1.49% |
| Volatilita (1R) | 20.78% |
| Max. pokles (1R) | -19.04% |
| Max. pokles celkem | -26.72% |
Detailní hodnocení ETF
Naše expertní analýza ve 5 kategoriích
Hodnocení ETF z pohledu českého investora
Hodnotíme na základě nákladovosti, likvidity, výkonnosti a vhodnosti pro české daňové prostředí. Toto je naše nezávislé hodnocení, ne databázový přehled.
⚠️ Podmíněně vhodné
Toto ETF má některé nevýhody (vyšší poplatky / nízká likvidita). Zvažte alternativy.
Nákladovost (TER)
Jak nízké jsou roční poplatky
TER 0.15% znamená, že při investici 1 000 000 Kč zaplatíte ročně 1 500 Kč.
💡 Pro české investory: Za 30 let rozdíl 0.15% v TER znamená ztrátu 45k Kč na každém milionu! Proto doporučujeme hledat ETF s nižším TER.
Velikost fondu
Likvidita a stabilita
Fond spravuje 279 mil EUR. To je solidní velikost zajišťující dobrou likviditu.
💡 Pro české investory: Větší fondy mají nižší spread (rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou). U mega fondů je spread často 0.01-0.03%, u malých fondů může být 0.5% a víc.
Historická výkonnost
Minulá výkonnost (není zárukou budoucnosti)
⚠️ Upozornění: Historická výkonnost není zárukou budoucích výnosů. ETF kopírují index, takže výkonnost závisí na vývoji trhů, ne na schopnostech managementu.
Tracking Error
Jak přesně kopíruje index
Tracking error 1.49% znamená průměrnou odchylku od indexu.
⚡ Rychlé rozhodnutí
Celkové hodnocení: 3.2/5.0 hvězdiček z pohledu českého investora
Náklady: Velmi nízké poplatky (0.15% TER)
Likvidita: Střední fond - dostatečná likvidita
Daňová optimalizace: Distribuční (méně výhodné)
Obchodní informace
Všechny burzy
Podobná ETF
Kde koupit v České republice
Porovnání českých brokerů a reálných nákladů
Kde koupit Xtrackers MSCI Japan Screened UCITS ETF 1D v České republice
Srovnání poplatků a dostupnosti u českých brokerů
XTB - Nejlepší pro pravidelné investování
Pro investování do Xtrackers MSCI Japan Screened UCITS ETF 1D doporučujeme brokera XTB. Nabízí 0 % poplatky do objemu 100 000 EUR měsíčně, českou zákaznickou podporu a možnost nákupu frakčních podílů. Ideální pro začátečníky i pokročilé investory.
Porovnání poplatků u všech brokerů
| Broker | Poplatek | Min. investice | Automatizace | Hodnocení | |
|---|---|---|---|---|---|
| 🟢 XTB
Doporučeno
| 0 % poplatky | Od 1 EUR | Automatické investování | ★ 4.8 /5 | Recenze → |
| 🟣 Portu | 0.24-1 % ročně | Od 500 Kč | Plně automatické | ★ 4.9 /5 | Recenze → |
| 🔵 Trading212
Doporučeno
| 0 % poplatky | Od 1 EUR | Pie portfolia | ★ 4.5 /5 | Recenze → |
| 🟠 DEGIRO | 1 EUR + 0.02% spread | 1 EUR + poplatek | Ne | ★ 4.2 /5 | Recenze → |
| ⚪ Interactive Brokers | 0.05% (min 1.25 EUR) | Bez minima | Částečně | ★ 4.7 /5 | Recenze → |
| 🔴 Fio eBroker | 0.25% (min 15 Kč) | Cena 1 podílu | Ne | ★ 3.5 /5 | Recenze → |
💰 Celkové náklady za 10 let investování
Kolik celkem zaplatíte na poplatcích za 10 let pravidelného investování do tohoto ETF?
ℹ️ Simulace zahrnuje: poplatky brokera + TER fondu (0.15%) + předpokládaný růst 7% ročně
| Měsíční investice | XTB | Portu | Trading212 | DEGIRO |
|---|---|---|---|---|
| 10 000 Kč/měsíc Za 10 let: 1 200 000 Kč investováno | 13 094 Kč
0 broker
+ 13 094 TER | 65 472 Kč
52 377 broker
+ 13 094 TER | 13 094 Kč
0 broker
+ 13 094 TER | 16 094 Kč
3 000 broker
+ 13 094 TER |
| 20 000 Kč/měsíc Za 10 let: 2 400 000 Kč investováno | 26 189 Kč
0 broker
+ 26 189 TER | 130 944 Kč
104 755 broker
+ 26 189 TER | 26 189 Kč
0 broker
+ 26 189 TER | 29 189 Kč
3 000 broker
+ 26 189 TER |
| 30 000 Kč/měsíc Za 10 let: 3 600 000 Kč investováno | 39 283 Kč
0 broker
+ 39 283 TER | 196 415 Kč
157 132 broker
+ 39 283 TER | 39 283 Kč
0 broker
+ 39 283 TER | 42 283 Kč
3 000 broker
+ 39 283 TER |
💡 Příklad: Při investování 20 000 Kč měsíčně po dobu 10 let:
• Investujete celkem: 2 400 000 Kč
• S XTB zaplatíte: 26 189 Kč na poplatcích
• S Fio eBroker: 386 189 Kč na poplatcích
• Rozdíl: 360 000 Kč ušetříte!
Časté otázky
Mohu koupit frakční podíl tohoto ETF? ▼
Je toto ETF dostupné na všech českých brokerech? ▼
Proč ne Fio eBroker, když je to česká banka? ▼
Nevyhovuje vám Xtrackers MSCI Japan Screened UCITS ETF 1D? Zvažte tyto alternativy
Pokud vás zajímají podobná ETF ve stejné kategorii, porovnali jsme pro vás 3 nejpopulárnější alternativy.
| ETF | TER | Velikost | Výnos 1Y | Hodnocení | |
|---|---|---|---|---|---|
CSP1 iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 7.00% | 113.6 mld € | +3.56% | ★5.0 | Detail → |
SWDA iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 20.00% | 108.1 mld € | +6.89% | ★5.0 | Detail → |
VUSA Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing | 7.00% | 42.3 mld € | +3.56% | ★5.0 | Detail → |
Daňové hledisko pro české investory
Co potřebujete vědět o zdanění tohoto ETF v ČR
Jak danit toto ETF v České republice
Hodnocení z pohledu českého investora
Distribuční ETF - dividendy se zdaňují
Dividendy podléhají 15% srážkové dani a musíte je každoročně uvést v daňovém přiznání. Pro české investory je výhodnější akumulační verze stejného ETF, pokud existuje. Distribuční ETF má smysl pouze pokud chcete pravidelný pasivní příjem.
💡 Tip od editora: Pokud hledáte dlouhodobou investici, zvažte akumulační verzi tohoto ETF. Ušetříte čas s daňovým přiznáním a kompoundování výnosů bude efektivnější.
3letý časový test - osvobození od daně
Při držení 3 roky a více je zisk z prodeje zcela osvobozen od daně z příjmu. Toto je klíčová výhoda dlouhodobého investování v České republice.
Příklad: Zisk 100 000 Kč po 2 letech = daň 15 000 Kč. Stejný zisk po 3 letech = daň 0 Kč. Proto doporučujeme investiční horizont minimálně 5 let.
Měnové riziko (JPY)
Toto ETF je denominováno v JPY. Sledujte vývoj kurzu vůči koruně - může významně ovlivnit váš celkový výnos.
Náš názor: Pro investiční horizont 10+ let je měnové riziko zanedbatelné. Kurzy se v dlouhodobém horizontu vyrovnávají a diverzifikace do zahraničních měn je zdravá.
💼 Praktické rady pro české investory
- • Automatizujte investice: Nastavte si pravidelný měsíční nákup (DCA strategie) - snížíte riziko špatného načasování
- • Evidujte nákupy: Excel se vstupními cenami vám usnadní výpočet daně při prodeji
- • Dlouhodobý horizont: Minimálně 5 let, ideálně 10-20 let pro maximální efekt compoundingu
Související články
Nejlepší ETF
Všechny kategorie ETF
Kde koupit ETF
Srovnání brokerů
Srovnání ETF
Porovnejte ETF