Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF A

VPAC • IE00BHJYDT11Invesco

2/5
Průměrný - Vhodný pro specifické potřeby
Akcie
USD
Výkonnost v měně:

TER

0.50%

YTD výnos

-4.37%

1 rok výnos

0.64%

3 roky výnos

13.25%

5 let výnos

28.22%

Základní informace

Poskytovatel fondu:Invesco
Velikost fondu:EUR 6m
Měna fondu:USD
Domicil:Ireland
Datum založení:7 December 2018
Distribuce:
Replikace:Physical
Sledovaný index:
Právní struktura:UCITS

Dividendové informace

Informace o dividendách a výnosech

Aktuální dividendový výnos:-
Dividendy za 12 měsíců:-
Frekvence dividend:-
Způsob výplaty:-

Detailní analýza výkonnosti

Výkonnost podle období

ObdobíVýnosVýnos na riziko
1 měsíc2.15%-
3 měsíce1.47%-
6 měsíců4.35%-
YTD-4.37%-
1 rok0.64%0.07%
3 roky13.25%0.50%
5 let28.22%0.64%

Roční výkonnost

2021
12.29%
2022
-4.23%
2023
5.36%
2024
17.50%

Rizikovost

Rizikové charakteristiky fondu

MetrikaHodnota
Beta-
Korelace-
Tracking error-
Information ratio-
Max. pokles celkem-29.74%

Největší pozice

Top 10 největších pozic v portfoliu

1
FXD-FRN PERP USD (SEC REGD) (OO)
1.24%
2
FXD-FRN JNR SUB PERP USD (SEC REGD) (OO)
1.22%
3
FXD-FRN PERP USD (SEC REGD) (GG)
1.10%
4
CITIGROUP CAP XIII 7.875% FX/FL TRUST PRF 30/10/40 USD25
1.08%
5
FXD-FRN JNR SUB PERP USD (SEC REGD) (NN)
1.03%
6
FXD-FRN PERP USD (SEC REGD) (UU)
1.01%
7
BP CAP.MKTS 20/UND. FLR
0.99%
8
FXD-FRN JNR SUB 10/03/2055 USD (SEC REGD) (A)
0.96%
9
FXD-FRN JNR SUB PERP USD (SEC REGD) (X)
0.96%

Geografické rozložení

Top 5 zemí podle váhy v portfoliu

Other🏳️
90.56%
United States🇺🇸
9.44%

Sektorové rozložení

Top 5 sektorů podle váhy v portfoliu

💼
Financials
7.73%

Obchodní informace

Primární burza:London Stock Exchange
Primární ticker:VPAC
Počet burz:2

Všechny burzy:

1
London Stock Exchange
VPAC
USD
2
SIX Swiss Exchange
VPAC
USD

Popis fondu

Preferované akcie UCITS ETF A Invesco s variabilní sazbou se snaží sledovat index diverzifikovaných hybridních a preferovaných cenných papírů Wells Fargo s pohyblivou a variabilní sazbou. Index diversifikovaných hybridních a preferovaných cenných papírů Wells Fargo s pohyblivou a proměnlivou sazbou sleduje výkonnost preferovaných cenných papírů denominovaných v amerických dolarech s proměnlivou a pohyblivou sazbou, jakož i určitých typů „hybridních cenných papírů“, které jsou funkčně ekvivalentní prioritním akciím, vydaných na domácím trhu v USA. TER (poměr celkových výdajů) ETF činí 0,50 % p.a.. ETF replikuje výkonnost podkladového indexu plnou replikací (nákupem všech složek indexu). dividenday v ETF se akumulují a reinvestují do ETF. Preferované akcie Invesco s variabilní sazbou UCITS ETF A je velmi malý ETF s aktivy ve výši 6 milionů eur pod správou. ETF bylo spuštěno 7. prosince 2018 a sídlí v Irsku.

VPAC - Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF A (IE00BHJYDT11) | ETF Průvodce | ETF průvodce.cz