iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF

OMXS • IE00BD3RYZ16iShares

4/5
Velmi dobrý - Kvalitní fond s dobrými parametry
Akcie
SEK
Výkonnost v měně:

TER

0.10%

YTD výnos

15.11%

1 rok výnos

14.19%

3 roky výnos

46.06%

5 let výnos

60.34%

Základní informace

Poskytovatel fondu:iShares
Velikost fondu:EUR 147m
Měna fondu:SEK
Domicil:Ireland
Datum založení:14 December 2016
Distribuce:
Replikace:Physical
Sledovaný index:
Právní struktura:UCITS

Dividendové informace

Informace o dividendách a výnosech

Aktuální dividendový výnos:-
Dividendy za 12 měsíců:-
Frekvence dividend:-
Způsob výplaty:-

Detailní analýza výkonnosti

Výkonnost podle období

ObdobíVýnosVýnos na riziko
1 měsíc4.92%-
3 měsíce8.11%-
6 měsíců11.21%-
YTD15.11%-
1 rok14.19%0.74%
3 roky46.06%0.76%
5 let60.34%0.50%

Roční výkonnost

2021
33.11%
2022
-26.35%
2023
18.56%
2024
4.51%

Rizikovost

Rizikové charakteristiky fondu

MetrikaHodnota
Beta-
Korelace-
Tracking error-
Information ratio-
Max. pokles celkem-36.22%

Největší pozice

Top 10 největších pozic v portfoliu

1
Volvo
6.25%
2
Atlas Copco AB
5.14%
3
ASSA ABLOY AB
4.32%
4
Skandinaviska Enskilda Banken AB
3.86%
5
Swedbank AB
3.52%
6
Sandvik Aktiebolag
3.30%
7
ABB Ltd.
3.14%
8
Hexagon AB
3.00%
9
AstraZeneca PLC
2.97%

Geografické rozložení

Top 5 zemí podle váhy v portfoliu

Other🏳️
7.77%
Switzerland🇨🇭
3.14%
United Kingdom🇬🇧
2.97%

Sektorové rozložení

Top 5 sektorů podle váhy v portfoliu

💼
Industrials
38.81%
🏭
Financials
23.65%
💡
Technology
7.21%
🏥
Health Care
6.01%
🏦
IT
3.14%

Obchodní informace

Primární burza:London Stock Exchange
Primární ticker:OMXS
Počet burz:6

Všechny burzy:

1
London Stock Exchange
OMXS
GBX
2
BATS Chi-X Europe
-
SEK
3
Bolsa Mexicana de Valores
-
MXN
4
London Stock Exchange
-
GBP
5
XETRA
-
EUR
6
XETRA
OM3X
SEK

Popis fondu

IShares OMX akcieholm Capped UCITS ETF se snaží sledovat index OMX akcieholm Benchmark Cap. Index OMX akcieholm Benchmark Cap sleduje švédský akciový trh. Váha každé společnosti je omezena na 5 %. Váha všech společností s váhou nad 5 % je omezena na 40 %. TER (poměr celkových výdajů) ETF činí 0,10 % p.a.. ETF iShares OMX akcieholm Capped UCITS je jediným ETF, který sleduje index OMX akcieholm Benchmark Cap. ETF replikuje výkon základního indexu úplnou replikací (zakoupením všech složek indexu). dividenday v ETF se akumulují a reinvestují do ETF. UCITS ETF s limitem iShares OMX akcieholm spravuje aktiva ve výši 147 milionů eur. ETF bylo spuštěno 14. prosince 2016 a sídlí v Irsku.