iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist)

LTAM • IE00B27YCK28iShares

4/5
Velmi dobrý - Kvalitní fond s dobrými parametry
Akcie
USD
Distributing
Výkonnost v měně:

TER

0.20%

YTD výnos

30.25%

1 rok výnos

20.92%

3 roky výnos

15.89%

5 let výnos

91.90%

Základní informace

Poskytovatel fondu:iShares
Velikost fondu:EUR 902m
Měna fondu:USD
Domicil:Ireland
Datum založení:15 October 2007
Distribuce:Distributing
Replikace:Physical
Sledovaný index:MSCI EM Latin America
Právní struktura:UCITS

Dividendové informace

Informace o dividendách a výnosech

Aktuální dividendový výnos:4.23%
Dividendy za 12 měsíců:0.6500 EUR
Frekvence dividend:Semi annually
Způsob výplaty:Distributing

Detailní analýza výkonnosti

Výkonnost podle období

ObdobíVýnosVýnos na riziko
1 měsíc2.86%-
3 měsíce15.47%-
6 měsíců18.19%-
YTD30.25%-
1 rok20.92%1.14%
3 roky15.89%0.26%
5 let91.90%0.65%

Roční výkonnost

2021
-3.47%
2022
15.48%
2023
29.12%
2024
-22.38%

Rizikovost

Rizikové charakteristiky fondu

MetrikaHodnota
Beta-
Korelace-
Tracking error3.49%
Information ratio-
Max. pokles celkem-58.21%

Největší pozice

Top 10 největších pozic v portfoliu

1
Itaú Unibanco Holding SA
5.68%
2
Vale SA
5.58%
3
Petróleo Brasileiro SA
3.98%
4
Grupo Financiero Banorte
3.49%
5
Petróleo Brasileiro SA
3.47%
6
Grupo México S.A.B. de C.V.
3.07%
7
America Movil SAB de CV
2.72%
8
Credicorp Ltd.
2.61%
9
Banco Bradesco SA
2.47%

Geografické rozložení

Top 5 zemí podle váhy v portfoliu

Other🏳️
8.54%

Sektorové rozložení

Top 5 sektorů podle váhy v portfoliu

💼
Financials
33.82%
🏭
Materials
16.27%
💡
Consumer Staples
11.09%
🏥
Industrials
9.82%
🏦
IT
5.68%

Obchodní informace

Primární burza:London Stock Exchange
Primární ticker:LTAM
Počet burz:8

Všechny burzy:

1
London Stock Exchange
LTAM
GBX
2
gettex
IUSC
EUR
3
Stuttgart Stock Exchange
IUSC
EUR
4
Borsa Italiana
LTAM
EUR
5
Euronext Amsterdam
LTAM
EUR
6
London Stock Exchange
DLTM
USD
7
London Stock Exchange
-
GBP
8
XETRA
IUSC
EUR

Popis fondu

IShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) se snaží sledovat index MSCI Emerging Markets Latin America 10/40. Index MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 sleduje akciové trhy rozvíjejících se trhů v Latinské Americe. Vložené pravidlo 10/40 omezuje váhu jedné společnosti na 10 % indexu. Součet všech společností s váhami mezi 5 % a 10 % je omezen na 40 %. TER (poměr celkových výdajů) ETF činí 0,20 % p.a.. iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) je jediným ETF, který sleduje index MSCI Emerging Markets Latin America 10/40. ETF replikuje výkonnost podkladového indexu technikou vzorkování (nákupem výběru nejdůležitějších složek indexu). dividenday v ETF jsou rozděleny mezi investory (poloročně). IShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) je velký ETF s aktivy ve výši 902 milionů eur pod správou. ETF byla spuštěna 15. října 2007 a sídlí v Irsku.

LTAM - iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) (IE00B27YCK28) | ETF Průvodce | ETF průvodce.cz