Leonteq EUR Overnight Return Index ETP
EONR • CH1381833420 • Leonteq
Nehodnoceno (fond mladší 3 let)
Akcie
EUR
Výkonnost v měně:
Výkonnost v měně:
TER
0.72%
YTD výnos
1.84%
1 rok výnos
2.31%
3 roky výnos
-
5 let výnos
-
Základní informace
Poskytovatel fondu:Leonteq
Velikost fondu:N/A
Měna fondu:EUR
Domicil:Switzerland
Datum založení:11 October 2024
Distribuce:
Replikace:Synthetic
Sledovaný index:
Právní struktura:UCITS
Dividendové informace
Informace o dividendách a výnosech
Aktuální dividendový výnos:-
Dividendy za 12 měsíců:-
Frekvence dividend:-
Způsob výplaty:-
Detailní analýza výkonnosti
Výkonnost podle období
| Období | Výnos | Výnos na riziko |
|---|---|---|
| 1 měsíc | 0.13% | - |
| 3 měsíce | 0.43% | - |
| 6 měsíců | 0.92% | - |
| YTD | 1.84% | - |
| 1 rok | 2.31% | 5.77% |
| 3 roky | - | - |
| 5 let | - | - |
Roční výkonnost
2021
-
2022
-
2023
-
2024
-
Rizikovost
Rizikové charakteristiky fondu
| Metrika | Hodnota |
|---|---|
| Beta | - |
| Korelace | - |
| Tracking error | - |
| Information ratio | - |
| Max. pokles celkem | -0.06% |
Obchodní informace
Primární burza:XETRA
Primární ticker:EONR
Počet burz:1
Všechny burzy:
1
XETRAEONR
EUR
Popis fondu
Leonteq EUR Overnight Return Index ETP se snaží sledovat index Leonteq EUR Overnight Return. Index Leonteq EUR Overnight Return sleduje peněžní trh eurozóny a vrací 1/360 referenční úrokové sazby Euro Short-Term Overnight Rate (ESTRON) za kalendářní den. Ukazatel TER (total cost ratio) ETN činí 0,72 % p.a.. Leonteq EUR Overnight Return Index ETP je jediným ETN, který sleduje Leonteq EUR Overnight Return index. ETN replikuje výkonnost podkladového indexu synteticky pomocí swapu. ETN byla spuštěna 11. října 2024 a sídlí ve Švýcarsku.